13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001105838
申報總市值
US$6.2億
US$6.2億
66 檔
41.9%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Robotti Robert 管理的美股投資組合規模來到 US$6.2億，整體持股檔數為 66 檔。
在 Q1 2025 期間，Robotti Robert 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 14 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 12 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Robotti Robert 的前 5 大核心持股（包含 TDW, BLDR, FPH 等）合計佔整體申報市值的 41.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
MT
市值: US$995.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EAFEUR
前期市值: US$817.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDW | Tidewater Inc | 股票-能源 | 24.20% | -6.80% | +8.49% | |
| 2 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工業 | 10.36% | +0.65% | +4.97% | |
| 3 | FPH | Five Point Holdings Llc-cl A | 股票-其他 | 7.25% | +0.66% | — | |
| 4 | LXU | Lsb Industries Inc | 股票-其他 | 5.65% | -1.23% | -0.20% | |
| 5 | WFG | West Fraser Timber Co LTD | 股票-其他 | 4.58% | +0.22% | -10.19% | |
| 6 | CVCO | Cavco Industries Inc | 股票-循環性消費 | 4.20% | +0.76% | -2.57% | |
| 7 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 3.69% | +0.54% | -15.77% | |
| 8 | WLK | Westlake CORP | 股票-原物料 | 3.30% | +0.13% | +0.24% | |
| 9 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 2.22% | +0.23% | -1.05% | |
| 10 | AXR | Amrep CORP | 股票-其他 | 2.11% | -0.17% | +4.58% | |
| 11 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 2.07% | -0.44% | -0.59% | |
| 12 | MT | Arcelormittal-ny Registered | 股票-其他 | 1.99% | +0.38% | -6.29% | |
| 13 | NVGS | Navigator Holdings Ltd. | 股票-其他 | 1.96% | — | -3.12% | |
| 14 | RDNT | Radnet Inc | 股票-醫療保健 | 1.92% | +0.15% | -0.32% | |
| 15 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 1.90% | +0.14% | -0.42% | |
| 16 | IIIN | Insteel Industries Inc | 股票-其他 | 1.59% | +0.77% | +0.83% | |
| 17 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工業 | 1.46% | +0.11% | -0.03% | |
| 18 | SKY | Champion Homes Inc | 股票-循環性消費 | 1.38% | +0.24% | -43.72% | |
| 19 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 1.29% | — | -58.68% | |
| 20 | TNL | Travel + Leisure Co | 股票-循環性消費 | 1.16% | +0.20% | +0.09% | |
| 21 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-循環性消費 | 1.13% | — | -1.02% | |
| 22 | LEGH | Legacy Housing CORP | 股票-其他 | 1.12% | -0.44% | +72.80% | |
| 23 | ABG | Asbury Automotive Group | 股票-循環性消費 | 0.90% | +1.72% | — | |
| 24 | AMKR | Amkor Technology Inc | 股票-科技 | 0.89% | — | +14.36% | |
| 25 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | 股票-循環性消費 | 0.88% | +0.32% | +17.21% | |
| 26 | SMHI | Seacor Marine Holdings Inc | 股票-其他 | 0.86% | +0.02% | +55.99% | |
| 27 | CSIQ | Canadian Solar Inc | 股票-其他 | 0.85% | +0.17% | +0.61% | |
| 28 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.83% | -0.01% | -72.22% | |
| 29 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原物料 | 0.73% | +0.15% | — | |
| 30 | NE | Noble Corporation plc | 股票-能源 | 0.73% | -0.24% | -1.00% | |
| 31 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.28% | +3.59% | |
| 32 | OLN | Olin CORP | 股票-原物料 | 0.56% | — | +2.72% | |
| 33 | PLPC | Preformed Line Products Co | 股票-其他 | 0.52% | +0.14% | -7.58% | |
| 34 | DAN | Dana Inc | 股票-其他 | 0.46% | -0.13% | -1.32% | |
| 35 | SENEA | Seneca Foods CORP - Cl A | 股票-其他 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 36 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 37 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通訊服務 | 0.39% | +0.07% | — | |
| 38 | RNGR | Ranger Energy Services-cl A | 股票-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 39 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 0.28% | -0.04% | +5.56% | |
| 40 | GIB | Cgi Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.15% | EXIT | |
| 41 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.20% | — | |
| 42 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 股票-原物料 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 43 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 股票-其他 | 0.20% | +0.07% | — | |
| 44 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.16% | +0.05% | — | |
| 46 | ATKR | Atkore Inc | 股票-其他 | 0.15% | — | — | |
| 47 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 48 | HBM | Hudbay Minerals Inc | 股票-其他 | 0.12% | +0.03% | — | |
| 49 | RYZ | Ryerson Holding CORP | 股票-其他 | 0.12% | +0.80% | — | |
| 50 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | 股票-其他 | 0.11% | +0.04% | -1.61% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Robotti Robert 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.2億，共申報了 66 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Robotti Robert 按市值排列的前三大核心持股分別為：TDW (24.2%)、BLDR (10.4%)、FPH (7.3%)。其中最大持股部位 TDW 佔據整體投資組合約 24.2% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，Robotti Robert 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 13 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 MT。 本季清倉部位包含 EAFEUR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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