CIK: 0002107563
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 25
Richard Young Associates, Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 6.2%。
Richard Young Associates, Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.209——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 25 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 7.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 DFAT
+1.0% US$194.0萬
減碼 NVDA
-12.0% -US$65.6萬
減碼 DFUS
-0.3% -US$42.9萬
加碼 DFUV
+0.8% US$158.7萬
減碼 TSLA
0.0% -US$23.3萬
減碼 AAPL
+1.8% -US$10.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 26.51% | +0.76% | +0.95% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 26.13% | +0.50% | +0.79% | |
| 3 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 24.87% | +0.07% | +1.02% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 6.57% | -0.52% | -0.34% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.84% | +0.09% | -1.19% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.31% | -0.57% | -12.05% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.47% | -0.12% | +1.83% | |
| 8 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.86% | +0.03% | -2.23% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.84% | -0.21% | — | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.04% | +5.47% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.04% | +45.76% | |
| 12 | CARE | Carter Bankshares INC | 股票-其他 | 0.45% | +0.04% | -5.50% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.38% | -0.05% | +6.00% | |
| 14 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.31% | +0.03% | -2.59% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.31% | +0.08% | +0.46% | |
| 16 | SSB | Southstate Bank CORP | 股票-金融 | 0.30% | -0.04% | -6.52% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 18 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +0.26% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 20 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.24% | +0.02% | +0.27% | |
| 21 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 22 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 23 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.05% | -17.73% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 25 | GNLX | Genelux CORP | 股票-其他 | 0.08% | -0.06% | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的41%）計算
Richard Young Associates, Ltd. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清倉: Shopify INC - Class A (SHOP); 清倉: Expedia Group INC (EXPE); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 加碼: Dimensional US Target Value (DFAT) — 股數 +0.95%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | +0.8% | +0.95% | 加碼 |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | +0.5% | +0.79% | 加碼 |
| 3 | DFIV | Dimensional International Va | +0.1% | -1.19% | 減碼 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +0.46% | 加碼 |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | +0.1% | +1.02% | 加碼 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +45.76% | 加碼 |
| 7 | CARE | Carter Bankshares INC | 0% | -5.50% | 減碼 |
| 8 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | -2.23% | 減碼 |
| 9 | T | At&t INC | 0% | -2.59% | 減碼 |
| 10 | SO | Southern Co/the | 0% | +0.27% | 加碼 |
| 11 | WMT | Walmart INC | 0% | — | 不變 |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | 0% | — | 不變 |
| 13 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | 0% | +0.26% | 加碼 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | — | 不變 |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | +5.47% | 加碼 |
| 16 | SSB | Southstate Bank CORP | 0% | -6.52% | 減碼 |
| 17 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -0.1% | -17.73% | 減碼 |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +6.00% | 加碼 |
| 19 | GNLX | Genelux CORP | -0.1% | — | 不變 |
| 20 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +1.83% | 加碼 |
| 21 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | — | 不變 |
| 22 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | -0.5% | -0.34% | 減碼 |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | -0.6% | -12.05% | 減碼 |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | NEW | 新建倉 |
| 25 | SHOP | Shopify INC - Class A | — | EXIT | 清倉 |
| 26 | EXPE | Expedia Group INC | — | EXIT | 清倉 |
| 27 | CVX | Chevron CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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