RFG Holdings, Inc. SEC 13F 揭露（Q1 2026）：圖表、AI 分析與 API

Name: RFG Holdings, Inc. — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001845210

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 70

RFG Holdings, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 70 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 37.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 43.89
持倉穩定性: 37.29
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.96

RFG Holdings, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.110——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 70 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 BKLN
-59.6%　-US$2411.0萬
減碼 QQQ
-26.0%　-US$1572.5萬
加碼 VTV
+4164.6%　US$1090.7萬
加碼 VO
+87.6%　US$807.8萬
加碼 PYLD
+25.0%　US$709.5萬
減碼 VOOG
-28.2%　-US$626.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	27.69%	-0.70%	+1.84%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	9.64%	+1.82%	+24.99%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.02%	-3.90%	-26.04%
4	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	5.74%	-0.50%	-7.02%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.41%	+2.04%	+87.57%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.98%	+0.43%	+9.88%
7	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	3.93%	-6.02%	-59.60%
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	3.50%	+3.50%	NEW
9	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	3.49%	-0.75%	-12.80%
10	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	3.42%	+3.42%	NEW
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.25%	+3.25%	NEW
12	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.05%	-1.55%	-28.17%
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.81%	+2.75%	+4164.62%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.04%	-0.04%	+2.33%
15	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	1.01%	+0.04%	-0.57%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	-0.06%	+0.41%
17	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.79%	+0.20%	-2.47%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	-0.16%	+6.37%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.71%	-0.07%	-0.09%
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.69%	-0.14%	+0.12%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.66%	-0.09%	-2.77%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.66%	-0.08%	+0.31%
23	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.64%	-0.04%	+0.06%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.56%	-0.10%	+2.82%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.53%	-0.08%	-0.78%
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.49%	+0.04%	-2.66%
27	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.48%	-0.23%	+10.37%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	+0.11%	-1.38%
29	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.40%	+0.12%	-1.12%
30	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.35%	+0.35%	NEW
31	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.30%	-0.03%	+4.10%
32	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.29%	-0.12%	-0.41%
33	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.28%	-0.11%	+2.07%
34	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	0.28%	+0.04%	+5.55%
35	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.23%	+0.04%	+0.08%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.23%	—	+1.39%
37	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.19%	-0.29%	-75.04%
38	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.19%	-0.32%	-63.51%
39	FLIN	Franklin Ftse India ETF	ETF-其他	0.18%	-0.90%	-81.01%
40	ARGT	Global X Msci Argentina ETF	ETF-其他	0.17%	-0.55%	-77.46%
41	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
42	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.14%	—	+0.12%
44	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.14%	—	+34.09%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.12%	+0.03%	+0.31%
46	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.11%	-0.03%	+11.08%
47	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.11%	-0.76%	-87.90%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.11%	—	-0.83%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.10%	+0.03%	+2.24%
50	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.10%	—	+0.20%

1–50 of 70

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+18.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.1
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +29.2%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.31
產業分散度: +17.2%
偏態: +0.25
峰態: -0.46
上檔潛力: +4.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	70	US$4.0億	37	1VOO 2PYLD 3QQQ 主要持股2026 Q1 1.VOO 2.PYLD 3.QQQ 4.SPHY 5.VO 6.VB 7.BKLN 8.VCIT 9.KBWB 10.VCLT
2025 Q4	66	US$4.0億	5	1VOO 2QQQ 3BKLN 主要持股2025 Q4 1.VOO 2.QQQ 3.BKLN 4.PYLD 5.SPHY 6.VOOG 7.KBWB 8.VB 9.VO 10.NVDA
2025 Q3	61	US$3.9億	30	1VOO 2QQQ 3BKLN 主要持股2025 Q3 1.VOO 2.QQQ 3.BKLN 4.PYLD 5.SPHY 6.VOOG 7.KBWB 8.VB 9.VO 10.VIOV
2025 Q2	59	US$3.5億	0	1VOO 2QQQ 3BKLN 主要持股2025 Q2 1.VOO 2.QQQ 3.BKLN 4.PYLD 5.SPHY 6.VOOG 7.KBWB 8.VB 9.VO 10.MINT
2025 Q1	59	US$3.1億	100	1VOO 2QQQ 3BKLN 主要持股2025 Q1 1.VOO 2.QQQ 3.BKLN 4.SPHY 5.PYLD 6.VOOG 7.KBWB 8.VB 9.VIOV 10.SYLD
2024 Q4	57	US$3.0億	0	1VOO 2QQQ 3BKLN 主要持股2024 Q4 1.VOO 2.QQQ 3.BKLN 4.SPHY 5.PYLD 6.VOOG 7.KBWB 8.VB 9.VIOV 10.SYLD
2024 Q3	53	US$2.8億	0	1VOO 2QQQ 3BKLN 主要持股2024 Q3 1.VOO 2.QQQ 3.BKLN 4.SPHY 5.PGF 6.VOOG 7.SYLD 8.KBWB 9.VIOV 10.PYLD
2024 Q2	47	US$2.6億	0	1VOO 2QQQ 3BKLN 主要持股2024 Q2 1.VOO 2.QQQ 3.BKLN 4.SPHY 5.PGF 6.SYLD 7.KBWB 8.VOOG 9.VIOV 10.VDE
2024 Q1	43	US$2.4億	0	1VOO 2QQQ 3BKLN 主要持股2024 Q1 1.VOO 2.QQQ 3.BKLN 4.HYBL 5.SYLD 6.PGF 7.KBWB 8.VIOV 9.VOOG 10.VDE
2023 Q4	27	US$2.0億	0	1VOO 2QQQ 3BKLN 主要持股2023 Q4 1.VOO 2.QQQ 3.BKLN 4.VIOV 5.SYLD 6.HYBL 7.VDE 8.KBWB 9.XOP 10.OXY
2023 Q3	25	US$1.8億	0	1VOO 2BKLN 3QQQ 主要持股2023 Q3 1.VOO 2.BKLN 3.QQQ 4.VIOV 5.SYLD 6.HYBL 7.VDE 8.XOP 9.OXY 10.KBWB
2023 Q2	17	US$1.3億	0	1VOO 2VIOV 3VONV 主要持股2023 Q2 1.VOO 2.VIOV 3.VONV 4.VDE 5.SYLD 6.QQQ 7.XOP 8.OXY 9.VWO 10.XOM
2023 Q1	18	US$1.3億	0	1VOO 2VIOV 3VONV 主要持股2023 Q1 1.VOO 2.VIOV 3.VONV 4.VDE 5.SYLD 6.QQQ 7.XOP 8.OXY 9.VWO 10.XOM
2022 Q4	12	US$9594.9萬	0	1VOO 2VIOV 3VDE 主要持股2022 Q4 1.VOO 2.VIOV 3.VDE 4.VONV 5.SYLD 6.XOP 7.OXY 8.XOM 9.HES 10.AAPL
2022 Q3	13	US$8240.9萬	0	1VOO 2VIOV 3VDE 主要持股2022 Q3 1.VOO 2.VIOV 3.VDE 4.VONV 5.SYLD 6.XOP 7.IVV 8.OXY 9.AAPL 10.XOM
2022 Q2	17	US$1.1億	0	1VOO 2VIOV 3SRLN 主要持股2022 Q2 1.VOO 2.VIOV 3.SRLN 4.VTIP 5.VDE 6.VONV 7.SYLD 8.VGT 9.XOP 10.VXF
2022 Q1	22	US$1.6億	0	1VOO 2SRLN 3VIOV 主要持股2022 Q1 1.VOO 2.SRLN 3.VIOV 4.VDE 5.VONV 6.VTIP 7.SYLD 8.VGT 9.SGOL 10.XOP
2021 Q4	32	US$1.9億	0	1VOO 2SRLN 3VIOV 主要持股2021 Q4 1.VOO 2.SRLN 3.VIOV 4.VONV 5.SYLD 6.VXF 7.VGT 8.IGBH 9.VBK 10.PFXF
2021 Q3	30	US$1.7億	0	1VOO 2VIOV 3SRLN 主要持股2021 Q3 1.VOO 2.VIOV 3.SRLN 4.VXF 5.VONV 6.SYLD 7.VBK 8.VGT 9.IGBH 10.PFXF
2021 Q2	32	US$1.7億	97	1VIOV 2SRLN 3VONV 主要持股2021 Q2 1.VIOV 2.SRLN 3.VONV 4.VXF 5.BKLN 6.SYLD 7.VGT 8.VOO 9.VWO 10.VBK
2021 Q1	33	US$1.6億	87	1VIOV 2SRLN 3BKLN 主要持股2021 Q1 1.VIOV 2.SRLN 3.BKLN 4.VONV 5.VXF 6.SYLD 7.VGT 8.VWO 9.VOO 10.VTC
2020 Q4	30	US$1.5億	0	1VIOV 2BND 3VOO 主要持股2020 Q4 1.VIOV 2.BND 3.VOO 4.VTEB 5.VTC 6.VXF 7.VBK 8.MUB 9.VOOG 10.VONV

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

RFG Holdings, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建倉: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清倉: Netflix INC (NFLX); 新建倉: Micron Technology INC (MU).

RFG Holdings, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+2.8%	+4164.62%	加碼
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+2%	+87.57%	加碼
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+1.8%	+24.99%	加碼
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.4%	+9.88%	加碼
5	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	-2.47%	減碼
6	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.1%	-1.12%	減碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.38%	減碼
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-2.66%	減碼
9	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+0.08%	加碼
10	CRWV	Coreweave Inc-cl A	0%	+5.55%	加碼
11	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	0%	-0.57%	減碼
12	CVX	Chevron CORP	0%	+2.24%	加碼
13	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.31%	加碼
14	TRGP	Targa Resources CORP	0%	+0.17%	加碼
15	UBER	Uber Technologies INC	0%	+4.10%	加碼
16	ORCL	Oracle CORP	0%	+11.08%	加碼
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.33%	加碼
18	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+0.06%	加碼
19	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.41%	加碼
20	PGF	Invesco Financial Preferred	-0.1%	-62.17%	減碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.09%	減碼
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.78%	減碼
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.31%	加碼
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.77%	減碼
25	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.82%	加碼
26	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+2.07%	加碼
27	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	-0.41%	減碼
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.12%	加碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+6.37%	加碼
30	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.2%	+10.37%	加碼
31	OXY	Occidental Petroleum CORP	-0.3%	-75.04%	減碼
32	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.3%	-63.51%	減碼
33	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	-0.3%	-87.20%	減碼
34	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.5%	-7.02%	減碼
35	ARGT	Global X Msci Argentina ETF	-0.6%	-77.46%	減碼
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	+1.84%	加碼
37	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	-0.8%	-12.80%	減碼
38	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.8%	-87.90%	減碼
39	FLIN	Franklin Ftse India ETF	-0.9%	-81.01%	減碼
40	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-1.6%	-28.17%	減碼
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3.9%	-26.04%	減碼
42	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-6%	-59.60%	減碼
43	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
44	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	NEW	新建倉
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
46	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
47	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
48	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉
49	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
50	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

RFG Holdings, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

RFG Holdings, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.0億，分佈在 70 個已申報部位之中。

RFG Holdings, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，RFG Holdings, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.1億 (27.7%) 2. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$3828.7萬 (9.6%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3581.6萬 (9.0%) 4. Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY) — US$2279.5萬 (5.7%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1751.4萬 (4.4%)

RFG Holdings, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，RFG Holdings, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建倉: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清倉: Netflix INC (NFLX); 新建倉: Micron Technology INC (MU)

RFG Holdings, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，RFG Holdings, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 56.8% • Communication Services: 13.2% • Consumer Discretionary: 10.9% • Financials: 6.4% • Energy: 6.2% • Industrials: 4.3%

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申報總市值

US$4.0億

2,369 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Lansing Street Advisors

CIK 0001926571

申報總市值

US$4.0億

151 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Brighton Securities CORP.

CIK 0000014213

申報總市值

US$2.3億

50 stks

2026-06-30

集中度59.2

持倉穩定性12.9

產業集中度43.7

同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF 為第一大持股

查看詳情

Equitable Trust Co

CIK 0000033250

申報總市值

US$21.7億

746 stks

2026-03-31

集中度8.6

持倉穩定性18.8

產業集中度57.3

同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF 為第一大持股

查看詳情

New York Life Insurance Co

CIK 0000071633

申報總市值

US$4.9億

6 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性15.9

產業集中度0.0

同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 RFG Holdings, Inc. 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/rfg-holdings-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get rfg-holdings-inc

完整 API 與 MCP 文件 →

RFG Holdings, Inc. SEC 13F 揭露（Q1 2026）：圖表、AI 分析與 API

CIK: 0001845210

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 70

RFG Holdings, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 70 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 37.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 43.89
持倉穩定性: 37.29
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.96

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/rfg-holdings-inc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 BKLN
-59.6%　-US$2411.0萬
減碼 QQQ
-26.0%　-US$1572.5萬
加碼 VTV
+4164.6%　US$1090.7萬
加碼 VO
+87.6%　US$807.8萬
加碼 PYLD
+25.0%　US$709.5萬
減碼 VOOG
-28.2%　-US$626.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	27.69%	-0.70%	+1.84%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	9.64%	+1.82%	+24.99%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.02%	-3.90%	-26.04%
4	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	5.74%	-0.50%	-7.02%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.41%	+2.04%	+87.57%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.98%	+0.43%	+9.88%
7	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	3.93%	-6.02%	-59.60%
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	3.50%	+3.50%	NEW
9	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	3.49%	-0.75%	-12.80%
10	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	3.42%	+3.42%	NEW
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.25%	+3.25%	NEW
12	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.05%	-1.55%	-28.17%
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.81%	+2.75%	+4164.62%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.04%	-0.04%	+2.33%
15	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	1.01%	+0.04%	-0.57%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	-0.06%	+0.41%
17	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.79%	+0.20%	-2.47%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	-0.16%	+6.37%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.71%	-0.07%	-0.09%
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.69%	-0.14%	+0.12%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.66%	-0.09%	-2.77%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.66%	-0.08%	+0.31%
23	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.64%	-0.04%	+0.06%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.56%	-0.10%	+2.82%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.53%	-0.08%	-0.78%
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.49%	+0.04%	-2.66%
27	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.48%	-0.23%	+10.37%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	+0.11%	-1.38%
29	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.40%	+0.12%	-1.12%
30	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.35%	+0.35%	NEW
31	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.30%	-0.03%	+4.10%
32	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.29%	-0.12%	-0.41%
33	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.28%	-0.11%	+2.07%
34	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	0.28%	+0.04%	+5.55%
35	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.23%	+0.04%	+0.08%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.23%	—	+1.39%
37	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.19%	-0.29%	-75.04%
38	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.19%	-0.32%	-63.51%
39	FLIN	Franklin Ftse India ETF	ETF-其他	0.18%	-0.90%	-81.01%
40	ARGT	Global X Msci Argentina ETF	ETF-其他	0.17%	-0.55%	-77.46%
41	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
42	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.14%	—	+0.12%
44	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.14%	—	+34.09%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.12%	+0.03%	+0.31%
46	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.11%	-0.03%	+11.08%
47	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.11%	-0.76%	-87.90%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.11%	—	-0.83%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.10%	+0.03%	+2.24%
50	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.10%	—	+0.20%

1–50 of 70

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+18.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.1
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +29.2%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.31
產業分散度: +17.2%
偏態: +0.25
峰態: -0.46
上檔潛力: +4.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	70	US$4.0億	37	1VOO 2PYLD 3QQQ 主要持股2026 Q1 1.VOO 2.PYLD 3.QQQ 4.SPHY 5.VO 6.VB 7.BKLN 8.VCIT 9.KBWB 10.VCLT
2025 Q4	66	US$4.0億	5	1VOO 2QQQ 3BKLN 主要持股2025 Q4 1.VOO 2.QQQ 3.BKLN 4.PYLD 5.SPHY 6.VOOG 7.KBWB 8.VB 9.VO 10.NVDA
2025 Q3	61	US$3.9億	30	1VOO 2QQQ 3BKLN 主要持股2025 Q3 1.VOO 2.QQQ 3.BKLN 4.PYLD 5.SPHY 6.VOOG 7.KBWB 8.VB 9.VO 10.VIOV
2025 Q2	59	US$3.5億	0	1VOO 2QQQ 3BKLN 主要持股2025 Q2 1.VOO 2.QQQ 3.BKLN 4.PYLD 5.SPHY 6.VOOG 7.KBWB 8.VB 9.VO 10.MINT
2025 Q1	59	US$3.1億	100	1VOO 2QQQ 3BKLN 主要持股2025 Q1 1.VOO 2.QQQ 3.BKLN 4.SPHY 5.PYLD 6.VOOG 7.KBWB 8.VB 9.VIOV 10.SYLD
2024 Q4	57	US$3.0億	0	1VOO 2QQQ 3BKLN 主要持股2024 Q4 1.VOO 2.QQQ 3.BKLN 4.SPHY 5.PYLD 6.VOOG 7.KBWB 8.VB 9.VIOV 10.SYLD
2024 Q3	53	US$2.8億	0	1VOO 2QQQ 3BKLN 主要持股2024 Q3 1.VOO 2.QQQ 3.BKLN 4.SPHY 5.PGF 6.VOOG 7.SYLD 8.KBWB 9.VIOV 10.PYLD
2024 Q2	47	US$2.6億	0	1VOO 2QQQ 3BKLN 主要持股2024 Q2 1.VOO 2.QQQ 3.BKLN 4.SPHY 5.PGF 6.SYLD 7.KBWB 8.VOOG 9.VIOV 10.VDE
2024 Q1	43	US$2.4億	0	1VOO 2QQQ 3BKLN 主要持股2024 Q1 1.VOO 2.QQQ 3.BKLN 4.HYBL 5.SYLD 6.PGF 7.KBWB 8.VIOV 9.VOOG 10.VDE
2023 Q4	27	US$2.0億	0	1VOO 2QQQ 3BKLN 主要持股2023 Q4 1.VOO 2.QQQ 3.BKLN 4.VIOV 5.SYLD 6.HYBL 7.VDE 8.KBWB 9.XOP 10.OXY
2023 Q3	25	US$1.8億	0	1VOO 2BKLN 3QQQ 主要持股2023 Q3 1.VOO 2.BKLN 3.QQQ 4.VIOV 5.SYLD 6.HYBL 7.VDE 8.XOP 9.OXY 10.KBWB
2023 Q2	17	US$1.3億	0	1VOO 2VIOV 3VONV 主要持股2023 Q2 1.VOO 2.VIOV 3.VONV 4.VDE 5.SYLD 6.QQQ 7.XOP 8.OXY 9.VWO 10.XOM
2023 Q1	18	US$1.3億	0	1VOO 2VIOV 3VONV 主要持股2023 Q1 1.VOO 2.VIOV 3.VONV 4.VDE 5.SYLD 6.QQQ 7.XOP 8.OXY 9.VWO 10.XOM
2022 Q4	12	US$9594.9萬	0	1VOO 2VIOV 3VDE 主要持股2022 Q4 1.VOO 2.VIOV 3.VDE 4.VONV 5.SYLD 6.XOP 7.OXY 8.XOM 9.HES 10.AAPL
2022 Q3	13	US$8240.9萬	0	1VOO 2VIOV 3VDE 主要持股2022 Q3 1.VOO 2.VIOV 3.VDE 4.VONV 5.SYLD 6.XOP 7.IVV 8.OXY 9.AAPL 10.XOM
2022 Q2	17	US$1.1億	0	1VOO 2VIOV 3SRLN 主要持股2022 Q2 1.VOO 2.VIOV 3.SRLN 4.VTIP 5.VDE 6.VONV 7.SYLD 8.VGT 9.XOP 10.VXF
2022 Q1	22	US$1.6億	0	1VOO 2SRLN 3VIOV 主要持股2022 Q1 1.VOO 2.SRLN 3.VIOV 4.VDE 5.VONV 6.VTIP 7.SYLD 8.VGT 9.SGOL 10.XOP
2021 Q4	32	US$1.9億	0	1VOO 2SRLN 3VIOV 主要持股2021 Q4 1.VOO 2.SRLN 3.VIOV 4.VONV 5.SYLD 6.VXF 7.VGT 8.IGBH 9.VBK 10.PFXF
2021 Q3	30	US$1.7億	0	1VOO 2VIOV 3SRLN 主要持股2021 Q3 1.VOO 2.VIOV 3.SRLN 4.VXF 5.VONV 6.SYLD 7.VBK 8.VGT 9.IGBH 10.PFXF
2021 Q2	32	US$1.7億	97	1VIOV 2SRLN 3VONV 主要持股2021 Q2 1.VIOV 2.SRLN 3.VONV 4.VXF 5.BKLN 6.SYLD 7.VGT 8.VOO 9.VWO 10.VBK
2021 Q1	33	US$1.6億	87	1VIOV 2SRLN 3BKLN 主要持股2021 Q1 1.VIOV 2.SRLN 3.BKLN 4.VONV 5.VXF 6.SYLD 7.VGT 8.VWO 9.VOO 10.VTC
2020 Q4	30	US$1.5億	0	1VIOV 2BND 3VOO 主要持股2020 Q4 1.VIOV 2.BND 3.VOO 4.VTEB 5.VTC 6.VXF 7.VBK 8.MUB 9.VOOG 10.VONV

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

RFG Holdings, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+2.8%	+4164.62%	加碼
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+2%	+87.57%	加碼
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+1.8%	+24.99%	加碼
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.4%	+9.88%	加碼
5	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	-2.47%	減碼
6	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.1%	-1.12%	減碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.38%	減碼
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-2.66%	減碼
9	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+0.08%	加碼
10	CRWV	Coreweave Inc-cl A	0%	+5.55%	加碼
11	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	0%	-0.57%	減碼
12	CVX	Chevron CORP	0%	+2.24%	加碼
13	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.31%	加碼
14	TRGP	Targa Resources CORP	0%	+0.17%	加碼
15	UBER	Uber Technologies INC	0%	+4.10%	加碼
16	ORCL	Oracle CORP	0%	+11.08%	加碼
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.33%	加碼
18	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+0.06%	加碼
19	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.41%	加碼
20	PGF	Invesco Financial Preferred	-0.1%	-62.17%	減碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.09%	減碼
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.78%	減碼
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.31%	加碼
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.77%	減碼
25	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.82%	加碼
26	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+2.07%	加碼
27	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	-0.41%	減碼
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.12%	加碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+6.37%	加碼
30	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.2%	+10.37%	加碼
31	OXY	Occidental Petroleum CORP	-0.3%	-75.04%	減碼
32	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.3%	-63.51%	減碼
33	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	-0.3%	-87.20%	減碼
34	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.5%	-7.02%	減碼
35	ARGT	Global X Msci Argentina ETF	-0.6%	-77.46%	減碼
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	+1.84%	加碼
37	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	-0.8%	-12.80%	減碼
38	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.8%	-87.90%	減碼
39	FLIN	Franklin Ftse India ETF	-0.9%	-81.01%	減碼
40	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-1.6%	-28.17%	減碼
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3.9%	-26.04%	減碼
42	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-6%	-59.60%	減碼
43	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
44	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	NEW	新建倉
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
46	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
47	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
48	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉
49	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
50	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

RFG Holdings, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

RFG Holdings, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

RFG Holdings, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

RFG Holdings, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

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CIK 0001926571

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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Brighton Securities CORP.

CIK 0000014213

申報總市值

US$2.3億

50 stks

2026-06-30

集中度59.2

持倉穩定性12.9

產業集中度43.7

同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF 為第一大持股

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Equitable Trust Co

CIK 0000033250

申報總市值

US$21.7億

746 stks

2026-03-31

集中度8.6

持倉穩定性18.8

產業集中度57.3

同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF 為第一大持股

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New York Life Insurance Co

CIK 0000071633

申報總市值

US$4.9億

6 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性15.9

產業集中度0.0

同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF 為第一大持股

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開發者存取

以程式化方式存取 RFG Holdings, Inc. 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/rfg-holdings-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get rfg-holdings-inc

完整 API 與 MCP 文件 →