R&
Rbo & Co LLC — 13F 投資組合解析與重倉股（Q2 2026）
Rbo & Co LLCCIK: 0001162827
分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略
申報總市值
US$6.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 56
RBO & CO LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 56 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.3億，季度換手率為 12.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 14.99
- 持倉穩定性
- 12.49
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 51.69
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 89.42
Rbo & Co LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 56 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.06），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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新建倉 VRSK
加碼 H25662182
-2.4% US$639.8萬
減碼 MCD
-0.8% -US$458.0萬
加碼 ABBV
-2.6% US$514.9萬
減碼 XOM
-2.3% -US$414.9萬
減碼 PEP
-2.1% -US$338.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 8.55% | +0.06% | -1.76% | |
| 2 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 7.26% | +0.73% | -2.57% | |
| 3 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 5.13% | +0.33% | -1.03% | |
| 4 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 4.57% | -0.81% | -0.84% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.46% | -0.55% | -13.62% | |
| 6 | ✓ | Cie Financiere Richemo-a Reg | 股票-其他 | 4.31% | +0.97% | -2.41% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.75% | +0.22% | -3.02% | |
| 8 | WH | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 股票-循環性消費 | 3.61% | -0.01% | -2.37% | |
| 9 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通訊服務 | 3.53% | +0.41% | -4.56% | |
| 10 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 3.20% | -0.13% | -3.06% | |
| 11 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 3.15% | -0.59% | -2.07% | |
| 12 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 3.12% | -0.15% | -21.92% | |
| 13 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 3.10% | -0.51% | -1.49% | |
| 14 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非循環性消費 | 2.93% | +0.19% | -2.07% | |
| 15 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.86% | +0.14% | -0.14% | |
| 16 | REG | Regency Centers CORP | 股票-房地產 | 2.76% | +0.10% | — | |
| 17 | GGG | Graco Inc | 股票-工業 | 2.62% | +0.20% | +22.98% | |
| 18 | WABC | Westamerica Bancorporation | 股票-其他 | 2.57% | +0.19% | -2.36% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.44% | -0.70% | -2.34% | |
| 20 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 2.11% | -0.10% | -2.83% | |
| 21 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 2.04% | -0.16% | -2.87% | |
| 22 | COO | Cooper Cos Inc/the | 股票-醫療保健 | 1.97% | -0.12% | -4.95% | |
| 23 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 1.89% | -0.46% | +34.21% | |
| 24 | OXM | Oxford Industries Inc | 股票-其他 | 1.87% | +0.29% | +32.51% | |
| 25 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工業 | 1.84% | +1.84% | NEW | |
| 26 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.78% | -0.46% | -4.29% | |
| 27 | EFX | Equifax Inc | 股票-工業 | 1.74% | -0.32% | -3.00% | |
| 28 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 1.73% | -0.08% | -3.95% | |
| 29 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.65% | -0.34% | — | |
| 30 | WMG | Warner Music Group Corp-cl A | 股票-其他 | 1.58% | -0.15% | -12.84% | |
| 31 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 1.13% | +0.08% | — | |
| 32 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.60% | +0.10% | +7.46% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.01% | -0.67% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.48% | +0.09% | -0.32% | |
| 35 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.48% | -0.10% | -20.00% | |
| 36 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.11% | -29.60% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.28% | +0.02% | -0.82% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.24% | +0.07% | -6.67% | |
| 39 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.21% | +0.04% | — | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | — | -13.39% | |
| 41 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.12% | -0.04% | -23.29% | |
| 44 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.11% | -0.07% | -44.37% | |
| 45 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 46 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 47 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.09% | — | — | |
| 48 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.09% | -0.02% | -12.50% | |
| 49 | CAG | Conagra Brands Inc | 股票-非循環性消費 | 0.09% | +0.03% | +82.59% | |
| 50 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-循環性消費 | 0.08% | +0.01% | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+7.8%
近4個季度績效
+8.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算
- 標準差
- +11.5%
- 貝塔係數
- +0.44
- 阿爾法
- +0.8%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化績效
- +9.4%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +1.4
- 斯圖澤指數
- +0.24
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.6
- 卡瑪比率
- +1.36
- 資訊比率
- -0.84
- 追蹤誤差
- +12.3%
- 下方標準差
- +6.9%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +23.9%
- 最差12個月
- -0.4%
- 效率比率
- +0.31
- 夏普比率
- +0.84
- 產業分散度
- +8.5%
- 偏態
- -0.28
- 峰態
- -0.63
- 上檔潛力
- +3.12
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 56 | US$6.3億 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 57 | US$6.2億 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 52 | US$6.3億 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 54 | US$6.4億 | 13 | ||
| 2025 Q2 | 54 | US$6.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 53 | US$6.3億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 52 | US$6.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 53 | US$6.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 53 | US$5.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 55 | US$6.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 56 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 55 | US$5.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 55 | US$5.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 52 | US$5.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 52 | US$5.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 55 | US$5.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 57 | US$5.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 59 | US$6.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 61 | US$6.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 61 | US$5.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 61 | US$5.7億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 61 | US$5.5億 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 55 | US$5.0億 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 54 | US$4.5億 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 40 | US$4.1億 | 12 | ||
| 2020 Q1 | 39 | US$3.7億 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 41 | US$4.5億 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 39 | US$4.2億 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 40 | US$4.3億 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 42 | US$4.2億 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 51 | US$3.8億 | 13 | ||
| 2018 Q3 | 62 | US$4.2億 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 69 | US$4.0億 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 53 | US$3.9億 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 55 | US$4.0億 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 51 | US$3.8億 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 50 | US$3.7億 | 10 | ||
| 2017 Q1 | 49 | US$3.6億 | 17 | ||
| 2016 Q4 | 51 | US$3.4億 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 51 | US$3.3億 | 9 | ||
| 2016 Q2 | 53 | US$3.4億 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 55 | US$3.3億 | 15 | ||
| 2015 Q4 | 62 | US$3.3億 | 16 | ||
| 2015 Q3 | 59 | US$3.0億 | 14 | ||
| 2015 Q2 | 59 | US$3.1億 | 10 | ||
| 2015 Q1 | 59 | US$3.0億 | 14 | ||
| 2014 Q4 | 68 | US$3.0億 | 23 | ||
| 2014 Q3 | 50 | US$2.8億 | 12 | ||
| 2014 Q2 | 54 | US$2.8億 | 8 | ||
| 2014 Q1 | 51 | US$2.7億 | 14 | ||
| 2013 Q4 | 50 | US$2.6億 | 17 | ||
| 2013 Q3 | 51 | US$2.3億 | 16 | ||
| 2013 Q2 | 52 | US$2.3億 | — |
Rbo & Co LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Verisk Analytics Inc (VRSK); 清倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清倉: Rtx CORP (RTX); 減碼: Cie Financiere Richemo-a Reg — 股數 -2.41%; 減碼: Mcdonald's CORP (MCD) — 股數 -0.84%.
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申報歷史
FAQ
Rbo & Co LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Rbo & Co LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.3億，分佈在 56 個已申報部位之中。
Rbo & Co LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Rbo & Co LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Johnson & Johnson (JNJ) — US$5368.0萬 (8.6%)
2. Abbvie Inc (ABBV) — US$4561.6萬 (7.3%)
3. Philip Morris International (PM) — US$3222.4萬 (5.1%)
4. Mcdonald's CORP (MCD) — US$2872.4萬 (4.6%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2800.2萬 (4.5%)
Rbo & Co LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Rbo & Co LLC 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 35 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Verisk Analytics Inc (VRSK); 清倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清倉: Rtx CORP (RTX); 減碼: Cie Financiere Richemo-a Reg — 股數 -2.41%; 減碼: Mcdonald's CORP (MCD) — 股數 -0.84%
Rbo & Co LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Rbo & Co LLC 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 27.6%
• Consumer Staples: 23.5%
• Industrials: 12.4%
• Consumer Discretionary: 10.0%
• Communication Services: 7.5%
• Information Technology: 7.2%
投資風格解析
Rbo & Co LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 9.4%，跑贏 S&P 500 0.8 個百分點；貝塔係數為 0.44（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 JNJ（+US$868.0萬，現達 US$5368.0萬），同時減碼 ABT（-US$789.3萬，仍持有 US$1947.0萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/rbo-co-llcCLI 指令
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