RC
Radin Capital Partners Inc. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2019）
Radin Capital Partners Inc.CIK: 0001756893
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2930.0萬
申報季度: 2019-09-30 · 持股檔數: 10
Radin Capital Partners Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 10 項持股，申報期為 2019-09-30，總持股市值約為 US$2930.0萬，季度換手率為 55.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 45.15
- 持倉穩定性
- 55.76
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 20
- 倉位均衡度
- 96.22
Radin Capital Partners Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.113——換算下來相當於約 9 個等權重部位，與其實際揭露的 10 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.38），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 9.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 WOO
+2.7% US$27.1萬
減碼 LMEUR
-79.8% -US$482.7萬
減碼 BAC
-62.2% -US$343.9萬
加碼 AGX
-20.2% -US$118.8萬
加碼 TUP
-0.2% -US$63.5萬
減碼 RDS-A
-56.0% -US$322.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOO | Foot Locker Inc | 股票-其他 | 17.12% | +7.85% | +2.68% | |
| 2 | AGX | Argan Inc | 股票-工業 | 13.80% | +3.58% | -20.22% | |
| 3 | LBEUR | L Brands Inc | 股票-其他 | 11.91% | +0.36% | -21.36% | |
| 4 | TUP | Tupperware Brands CORP | 股票-其他 | 10.77% | +3.36% | -0.18% | |
| 5 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-醫療保健 | 10.55% | +2.45% | — | |
| 6 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原物料 | 10.31% | -0.74% | -37.17% | |
| 7 | RDS-A | Shell Plc-spon Adr-a | 股票-其他 | 7.27% | -3.19% | -56.03% | |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 7.21% | -3.63% | -62.17% | |
| 9 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 6.92% | -2.39% | -56.34% | |
| 10 | LMEUR | Legg Mason Inc | 股票-其他 | 4.14% | -7.66% | -79.85% |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Radin Capital Partners Inc. 在 2019-09-30 最顯著的持倉異動： 加碼: Foot Locker Inc (WOO) — 股數 +2.68%; 減碼: Legg Mason Inc (LMEUR) — 股數 -79.85%; 減碼: Bank Of America CORP (BAC) — 股數 -62.17%; 減碼: Argan Inc (AGX) — 股數 -20.22%; 減碼: Tupperware Brands CORP (TUP) — 股數 -0.18%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOO | Foot Locker Inc | +7.9% | +2.68% | 加碼 |
| 2 | AGX | Argan Inc | +3.6% | -20.22% | 減碼 |
| 3 | TUP | Tupperware Brands CORP | +3.4% | -0.18% | 減碼 |
| 4 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | +2.5% | — | 不變 |
| 5 | LBEUR | L Brands Inc | +0.4% | -21.36% | 減碼 |
| 6 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | -0.7% | -37.17% | 減碼 |
| 7 | MS | Morgan Stanley | -2.4% | -56.34% | 減碼 |
| 8 | RDS-A | Shell Plc-spon Adr-a | -3.2% | -56.03% | 減碼 |
| 9 | BAC | Bank Of America CORP | -3.6% | -62.17% | 減碼 |
| 10 | LMEUR | Legg Mason Inc | -7.7% | -79.85% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
Radin Capital Partners Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Radin Capital Partners Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2019-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2930.0萬，分佈在 10 個已申報部位之中。
Radin Capital Partners Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Radin Capital Partners Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Foot Locker Inc (WOO) — US$501.5萬 (17.1%)
2. Argan Inc (AGX) — US$404.3萬 (13.8%)
3. L Brands Inc (LBEUR) — US$349.1萬 (11.9%)
4. Tupperware Brands CORP (TUP) — US$315.7萬 (10.8%)
5. Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA) — US$309.0萬 (10.6%)
Radin Capital Partners Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Radin Capital Partners Inc. 共進行了 9 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：加碼: Foot Locker Inc (WOO) — 股數 +2.68%; 減碼: Legg Mason Inc (LMEUR) — 股數 -79.85%; 減碼: Bank Of America CORP (BAC) — 股數 -62.17%; 減碼: Argan Inc (AGX) — 股數 -20.22%; 減碼: Tupperware Brands CORP (TUP) — 股數 -0.18%
Radin Capital Partners Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Radin Capital Partners Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 100.0%
投資風格解析
Radin Capital Partners Inc.的持股風格集中度適中、交易頻繁，其中 100.0% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 56，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續減碼 AGX，累計減少 US$844.9萬，但目前仍持有 US$404.3萬。
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