R. W. Roge & Company, Inc. 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001800745

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 66

R. W. Roge & Company, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 66 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 17.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.43
持倉穩定性: 17.04
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.14
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.83

R. W. Roge & Company, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.071——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 66 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VPLS
+1691.2%　US$785.6萬
加碼 VGIT
+88.0%　US$791.0萬
減碼 VUG
-3.8%　-US$445.8萬
減碼 VOO
-0.0%　-US$162.4萬
減碼 SCHX
-8.1%　-US$134.2萬
減碼 IVW
-9.1%　-US$90.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 65 大持股（共 66 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	15.47%	-1.37%	-0.05%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	13.23%	-2.69%	-3.76%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.67%	-0.28%	-1.95%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	8.11%	+3.61%	+88.04%
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	6.35%	+0.23%	-0.96%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.52%	-0.83%	-8.05%
7	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	3.97%	+3.74%	+1691.20%
8	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.24%	—	-2.23%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.68%	-0.23%	-0.34%
10	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	2.62%	+0.04%	-1.79%
11	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	2.56%	-0.07%	-0.19%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.17%	-0.53%	-9.14%
13	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.95%	-0.10%	-1.44%
14	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.83%	-0.40%	-6.90%
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.75%	-0.08%	-0.38%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.28%	-0.19%	-3.32%
17	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.26%	+0.49%	+58.04%
18	ASMF	Virtus As Futures ETF	ETF-其他	1.23%	—	-6.28%
19	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密貨幣	1.16%	-0.32%	+5.09%
20	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	1.10%	-0.36%	-29.55%
21	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.06%	-0.03%	-0.73%
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.99%	—	-2.34%
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.95%	-0.21%	-4.72%
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.89%	+0.34%	+63.32%
25	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股與成長	0.63%	-0.05%	+1.94%
26	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.59%	+0.13%	+96.72%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	-0.21%	-6.28%
28	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.47%	—	-0.39%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.43%	-0.11%	-5.32%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.40%	-0.05%	—
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.36%	-0.04%	+0.38%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.34%	-0.03%	—
33	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.32%	-0.03%	-0.59%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.31%	+0.08%	—
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.31%	-0.05%	-6.93%
36	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.31%	—	—
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	-0.05%	-0.68%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	—	+0.96%
39	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.26%	+0.06%	—
40	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.26%	—	-0.35%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.26%	-0.11%	-26.30%
42	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.26%	-0.10%	-7.73%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.20%	-0.15%	-28.48%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.19%	-0.03%	+2.37%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.18%	+0.02%	-0.58%
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.18%	—	—
47	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.17%	+0.02%	—
48	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.17%	+0.02%	—
49	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
50	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.16%	+0.05%	+53.95%

1–50 of 65

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+18.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.95
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.73
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.3%
最差12個月: +8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.44
產業分散度: +11.7%
偏態: +0.07
峰態: -0.16
上檔潛力: +4.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	66	US$2.1億	17	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.VGIT 5.GLDM 6.SCHX 7.VPLS 8.DFAI 9.VTI 10.DEXC
2025-12-31	63	US$2.0億	6	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.GLDM 5.SCHX 6.VGIT 7.DFAI 8.VTI 9.IVW 10.IDEV
2025-09-30	57	US$2.0億	28	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.GLDM 5.SCHX 6.VGIT 7.DFAI 8.VTI 9.IVW 10.IDEV
2025-06-30	54	US$1.8億	0	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.SCHX 5.GLDM 6.VGIT 7.DFAI 8.VTI 9.IDEV 10.IVW
2025-03-31	54	US$1.8億	100	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.SPTL 5.GLDM 6.SCHX 7.VGIT 8.VTI 9.IVW 10.IDEV
2024-12-31	49	US$1.9億	0	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.SPTL 5.SCHX 6.GLDM 7.IUSB 8.VGIT 9.VTI 10.IVW
2024-09-30	49	US$1.9億	0	1VOO 2VUG 3SPTL 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VUG 3.SPTL 4.VTV 5.SCHX 6.GLDM 7.IUSB 8.IDEV 9.VGIT 10.VTI
2024-06-30	45	US$1.8億	0	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.SPTL 5.SCHX 6.IUSB 7.IDEV 8.GLDM 9.VGIT 10.VTI
2024-03-31	46	US$1.7億	0	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.VGIT 5.SCHX 6.IUSB 7.IDEV 8.GLDM 9.VTI 10.IVW
2023-12-31	46	US$1.6億	0	1VOO 2VUG 3VGIT 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VUG 3.VGIT 4.VTV 5.SCHX 6.IUSB 7.IDEV 8.GLDM 9.VTI 10.IVW
2023-09-30	44	US$1.3億	0	1VOO 2VUG 3VGIT 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VUG 3.VGIT 4.VTV 5.SCHX 6.IUSB 7.GLDM 8.IXUS 9.VTI 10.IVW
2023-06-30	43	US$1.4億	0	1VOO 2VUG 3VGIT 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VUG 3.VGIT 4.SCHX 5.IXUS 6.VTV 7.GLDM 8.VTI 9.VYM 10.IVW
2023-03-31	44	US$1.6億	0	1VGSH 2VOO 3VUG 主要持股2023-03-31 1.VGSH 2.VOO 3.VUG 4.GLDM 5.IXUS 6.SCHX 7.VTI 8.VTV 9.VYM 10.IVW
2022-12-31	38	US$1.5億	0	1VOO 2DBMF 3VGIT 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.DBMF 3.VGIT 4.VUG 5.SCHX 6.GLDM 7.VYM 8.VTV 9.VTI 10.VOOG
2022-09-30	37	US$1.4億	0	1DBMF 2VOO 3VUG 主要持股2022-09-30 1.DBMF 2.VOO 3.VUG 4.SCHX 5.VYM 6.GLDM 7.VGIT 8.VTV 9.VTI 10.VOOG
2022-06-30	37	US$1.5億	0	1VOO 2DBMF 3VGIT 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.DBMF 3.VGIT 4.VUG 5.VYM 6.SCHX 7.VTV 8.GLDM 9.VOOG 10.VTI
2022-03-31	42	US$1.4億	0	1VOO 2VUG 3IUSB 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VUG 3.IUSB 4.SCHX 5.VYM 6.VTV 7.VOOG 8.AGG 9.IJH 10.AAPL
2021-12-31	42	US$1.3億	0	1VOO 2IUSB 3VUG 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.IUSB 3.VUG 4.VYM 5.SCHX 6.VOOG 7.AGG 8.IJH 9.AAPL 10.IJR
2021-09-30	42	US$1.7億	0	1VOO 2VGIT 3VUG 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VGIT 3.VUG 4.SCHX 5.IUSB 6.VYM 7.IJH 8.VOOG 9.AGG 10.IJR
2021-06-30	40	US$1.6億	100	1VOO 2VGIT 3VUG 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VGIT 3.VUG 4.SCHX 5.IUSB 6.VYM 7.IJH 8.VOOG 9.AGG 10.IJR
2021-03-31	39	US$1.5億	10	1VOO 2VGIT 3VUG 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VGIT 3.VUG 4.SCHX 5.IUSB 6.VYM 7.IJH 8.VOOG 9.AGG 10.IJR
2020-12-31	37	US$1.4億	6	1VOO 2VGIT 3VUG 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VGIT 3.VUG 4.SCHX 5.VYM 6.IUSB 7.IJH 8.VOOG 9.AGG 10.IJR
2020-09-30	34	US$1.3億	10	1VOO 2VGIT 3VUG 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.VGIT 3.VUG 4.SCHX 5.VYM 6.IUSB 7.IJH 8.VOOG 9.AGG 10.IVW
2020-06-30	33	US$1.2億	43	1VOO 2VGIT 3SCHX 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VGIT 3.SCHX 4.VUG 5.IUSB 6.VYM 7.IJH 8.VOOG 9.AGG 10.IVW
2020-03-31	32	US$9750.1萬	45	1VOO 2AGG 3IUSB 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.AGG 3.IUSB 4.SCHX 5.VUG 6.VYM 7.VOOG 8.IJH 9.IJR 10.VGIT
2019-12-31	48	US$1.0億	—	1VOO 2SCHX 3VUG 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.SCHX 3.VUG 4.AGG 5.IJR 6.VOOG 7.IJH 8.VYM 9.IUSB 10.VCIT

本季持股變動

R. W. Roge & Company, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Hashdex Nasdaq Cme Crypto In (NCIQ); 新建倉: Alger Concentrated Eqty ETF (CNEQ); 新建倉: Philip Morris International (PM); 清倉: Tesla INC (TSLA); 新建倉: Verizon Communications INC (VZ).

R. W. Roge & Company, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+3.7%	+1691.20%	加碼
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+3.6%	+88.04%	加碼
3	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.5%	+58.04%	加碼
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+63.32%	加碼
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	-0.96%	減碼
6	INTC	Intel CORP	+0.1%	+96.72%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
9	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.1%	+53.95%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+13.94%	加碼
11	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	0%	-1.79%	減碼
12	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	—	不變
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.58%	減碼
14	LHX	L3harris Technologies INC	0%	—	不變
15	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-6.05%	減碼
16	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-1.14%	減碼
17	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	-0.59%	減碼
18	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	-0.73%	減碼
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.37%	加碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.38%	加碼
22	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-6.93%	減碼
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	—	不變
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.68%	減碼
25	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	-0.1%	+1.94%	加碼
26	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.1%	-0.19%	減碼
27	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	-0.38%	減碼
28	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-7.73%	減碼
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-1.44%	減碼
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-26.30%	減碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.32%	減碼
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-28.48%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.32%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-6.28%	減碼
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-4.72%	減碼
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-0.34%	減碼
37	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-1.95%	減碼
38	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.3%	+5.09%	加碼
39	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.4%	-29.55%	減碼
40	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-6.90%	減碼
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-9.14%	減碼
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.8%	-8.05%	減碼
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.4%	-0.05%	減碼
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-2.7%	-3.76%	減碼
45	NCIQ	Hashdex Nasdaq Cme Crypto In	—	EXIT	清倉
46	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	—	NEW	新建倉
47	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
49	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
50	T	At&t INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

R. W. Roge & Company, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

R. W. Roge & Company, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 66 個已申報部位之中。

R. W. Roge & Company, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，R. W. Roge & Company, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3246.2萬 (15.5%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2776.1萬 (13.2%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2029.4萬 (9.7%) 4. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$1701.7萬 (8.1%) 5. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$1332.4萬 (6.3%)

R. W. Roge & Company, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，R. W. Roge & Company, Inc. 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Hashdex Nasdaq Cme Crypto In (NCIQ); 新建倉: Alger Concentrated Eqty ETF (CNEQ); 新建倉: Philip Morris International (PM); 清倉: Tesla INC (TSLA); 新建倉: Verizon Communications INC (VZ)

R. W. Roge & Company, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，R. W. Roge & Company, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.6% • Communication Services: 15.9% • Financials: 12.1% • Health Care: 7.8% • Consumer Discretionary: 7.2% • Industrials: 6.9%

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R. W. Roge & Company, Inc. 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001800745

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 66

R. W. Roge & Company, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 66 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 17.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.43
持倉穩定性: 17.04
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.14
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.83

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VPLS
+1691.2%　US$785.6萬
加碼 VGIT
+88.0%　US$791.0萬
減碼 VUG
-3.8%　-US$445.8萬
減碼 VOO
-0.0%　-US$162.4萬
減碼 SCHX
-8.1%　-US$134.2萬
減碼 IVW
-9.1%　-US$90.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 65 大持股（共 66 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	15.47%	-1.37%	-0.05%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	13.23%	-2.69%	-3.76%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.67%	-0.28%	-1.95%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	8.11%	+3.61%	+88.04%
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	6.35%	+0.23%	-0.96%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.52%	-0.83%	-8.05%
7	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	3.97%	+3.74%	+1691.20%
8	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.24%	—	-2.23%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.68%	-0.23%	-0.34%
10	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	2.62%	+0.04%	-1.79%
11	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	2.56%	-0.07%	-0.19%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.17%	-0.53%	-9.14%
13	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.95%	-0.10%	-1.44%
14	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.83%	-0.40%	-6.90%
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.75%	-0.08%	-0.38%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.28%	-0.19%	-3.32%
17	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.26%	+0.49%	+58.04%
18	ASMF	Virtus As Futures ETF	ETF-其他	1.23%	—	-6.28%
19	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密貨幣	1.16%	-0.32%	+5.09%
20	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	1.10%	-0.36%	-29.55%
21	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.06%	-0.03%	-0.73%
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.99%	—	-2.34%
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.95%	-0.21%	-4.72%
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.89%	+0.34%	+63.32%
25	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股與成長	0.63%	-0.05%	+1.94%
26	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.59%	+0.13%	+96.72%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	-0.21%	-6.28%
28	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.47%	—	-0.39%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.43%	-0.11%	-5.32%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.40%	-0.05%	—
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.36%	-0.04%	+0.38%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.34%	-0.03%	—
33	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.32%	-0.03%	-0.59%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.31%	+0.08%	—
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.31%	-0.05%	-6.93%
36	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.31%	—	—
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	-0.05%	-0.68%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	—	+0.96%
39	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.26%	+0.06%	—
40	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.26%	—	-0.35%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.26%	-0.11%	-26.30%
42	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.26%	-0.10%	-7.73%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.20%	-0.15%	-28.48%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.19%	-0.03%	+2.37%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.18%	+0.02%	-0.58%
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.18%	—	—
47	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.17%	+0.02%	—
48	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.17%	+0.02%	—
49	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
50	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.16%	+0.05%	+53.95%

1–50 of 65

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+18.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.95
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.73
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.3%
最差12個月: +8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.44
產業分散度: +11.7%
偏態: +0.07
峰態: -0.16
上檔潛力: +4.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	66	US$2.1億	17	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.VGIT 5.GLDM 6.SCHX 7.VPLS 8.DFAI 9.VTI 10.DEXC
2025-12-31	63	US$2.0億	6	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.GLDM 5.SCHX 6.VGIT 7.DFAI 8.VTI 9.IVW 10.IDEV
2025-09-30	57	US$2.0億	28	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.GLDM 5.SCHX 6.VGIT 7.DFAI 8.VTI 9.IVW 10.IDEV
2025-06-30	54	US$1.8億	0	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.SCHX 5.GLDM 6.VGIT 7.DFAI 8.VTI 9.IDEV 10.IVW
2025-03-31	54	US$1.8億	100	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.SPTL 5.GLDM 6.SCHX 7.VGIT 8.VTI 9.IVW 10.IDEV
2024-12-31	49	US$1.9億	0	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.SPTL 5.SCHX 6.GLDM 7.IUSB 8.VGIT 9.VTI 10.IVW
2024-09-30	49	US$1.9億	0	1VOO 2VUG 3SPTL 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VUG 3.SPTL 4.VTV 5.SCHX 6.GLDM 7.IUSB 8.IDEV 9.VGIT 10.VTI
2024-06-30	45	US$1.8億	0	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.SPTL 5.SCHX 6.IUSB 7.IDEV 8.GLDM 9.VGIT 10.VTI
2024-03-31	46	US$1.7億	0	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.VGIT 5.SCHX 6.IUSB 7.IDEV 8.GLDM 9.VTI 10.IVW
2023-12-31	46	US$1.6億	0	1VOO 2VUG 3VGIT 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VUG 3.VGIT 4.VTV 5.SCHX 6.IUSB 7.IDEV 8.GLDM 9.VTI 10.IVW
2023-09-30	44	US$1.3億	0	1VOO 2VUG 3VGIT 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VUG 3.VGIT 4.VTV 5.SCHX 6.IUSB 7.GLDM 8.IXUS 9.VTI 10.IVW
2023-06-30	43	US$1.4億	0	1VOO 2VUG 3VGIT 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VUG 3.VGIT 4.SCHX 5.IXUS 6.VTV 7.GLDM 8.VTI 9.VYM 10.IVW
2023-03-31	44	US$1.6億	0	1VGSH 2VOO 3VUG 主要持股2023-03-31 1.VGSH 2.VOO 3.VUG 4.GLDM 5.IXUS 6.SCHX 7.VTI 8.VTV 9.VYM 10.IVW
2022-12-31	38	US$1.5億	0	1VOO 2DBMF 3VGIT 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.DBMF 3.VGIT 4.VUG 5.SCHX 6.GLDM 7.VYM 8.VTV 9.VTI 10.VOOG
2022-09-30	37	US$1.4億	0	1DBMF 2VOO 3VUG 主要持股2022-09-30 1.DBMF 2.VOO 3.VUG 4.SCHX 5.VYM 6.GLDM 7.VGIT 8.VTV 9.VTI 10.VOOG
2022-06-30	37	US$1.5億	0	1VOO 2DBMF 3VGIT 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.DBMF 3.VGIT 4.VUG 5.VYM 6.SCHX 7.VTV 8.GLDM 9.VOOG 10.VTI
2022-03-31	42	US$1.4億	0	1VOO 2VUG 3IUSB 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VUG 3.IUSB 4.SCHX 5.VYM 6.VTV 7.VOOG 8.AGG 9.IJH 10.AAPL
2021-12-31	42	US$1.3億	0	1VOO 2IUSB 3VUG 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.IUSB 3.VUG 4.VYM 5.SCHX 6.VOOG 7.AGG 8.IJH 9.AAPL 10.IJR
2021-09-30	42	US$1.7億	0	1VOO 2VGIT 3VUG 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VGIT 3.VUG 4.SCHX 5.IUSB 6.VYM 7.IJH 8.VOOG 9.AGG 10.IJR
2021-06-30	40	US$1.6億	100	1VOO 2VGIT 3VUG 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VGIT 3.VUG 4.SCHX 5.IUSB 6.VYM 7.IJH 8.VOOG 9.AGG 10.IJR
2021-03-31	39	US$1.5億	10	1VOO 2VGIT 3VUG 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VGIT 3.VUG 4.SCHX 5.IUSB 6.VYM 7.IJH 8.VOOG 9.AGG 10.IJR
2020-12-31	37	US$1.4億	6	1VOO 2VGIT 3VUG 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VGIT 3.VUG 4.SCHX 5.VYM 6.IUSB 7.IJH 8.VOOG 9.AGG 10.IJR
2020-09-30	34	US$1.3億	10	1VOO 2VGIT 3VUG 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.VGIT 3.VUG 4.SCHX 5.VYM 6.IUSB 7.IJH 8.VOOG 9.AGG 10.IVW
2020-06-30	33	US$1.2億	43	1VOO 2VGIT 3SCHX 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VGIT 3.SCHX 4.VUG 5.IUSB 6.VYM 7.IJH 8.VOOG 9.AGG 10.IVW
2020-03-31	32	US$9750.1萬	45	1VOO 2AGG 3IUSB 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.AGG 3.IUSB 4.SCHX 5.VUG 6.VYM 7.VOOG 8.IJH 9.IJR 10.VGIT
2019-12-31	48	US$1.0億	—	1VOO 2SCHX 3VUG 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.SCHX 3.VUG 4.AGG 5.IJR 6.VOOG 7.IJH 8.VYM 9.IUSB 10.VCIT

本季持股變動

R. W. Roge & Company, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+3.7%	+1691.20%	加碼
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+3.6%	+88.04%	加碼
3	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.5%	+58.04%	加碼
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+63.32%	加碼
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	-0.96%	減碼
6	INTC	Intel CORP	+0.1%	+96.72%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
9	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.1%	+53.95%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+13.94%	加碼
11	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	0%	-1.79%	減碼
12	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	—	不變
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.58%	減碼
14	LHX	L3harris Technologies INC	0%	—	不變
15	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-6.05%	減碼
16	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-1.14%	減碼
17	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	-0.59%	減碼
18	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	-0.73%	減碼
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.37%	加碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.38%	加碼
22	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-6.93%	減碼
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	—	不變
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.68%	減碼
25	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	-0.1%	+1.94%	加碼
26	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.1%	-0.19%	減碼
27	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	-0.38%	減碼
28	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-7.73%	減碼
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-1.44%	減碼
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-26.30%	減碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.32%	減碼
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-28.48%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.32%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-6.28%	減碼
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-4.72%	減碼
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-0.34%	減碼
37	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-1.95%	減碼
38	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.3%	+5.09%	加碼
39	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.4%	-29.55%	減碼
40	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-6.90%	減碼
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-9.14%	減碼
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.8%	-8.05%	減碼
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.4%	-0.05%	減碼
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-2.7%	-3.76%	減碼
45	NCIQ	Hashdex Nasdaq Cme Crypto In	—	EXIT	清倉
46	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	—	NEW	新建倉
47	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
49	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
50	T	At&t INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看