13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001445911
申報總市值
US$9.2億
US$9.2億
322 檔
14.4%
Quantitative Investment Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$9.2億，分散於 322 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q3 2025 申報觀察，Quantitative Investment Management, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 35 檔個股並出清 93 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Quantitative Investment Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 TSLA, NVDA, PLTR 等）合計佔整體申報市值的 14.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 322 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 4.87% | +0.99% | NEW | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.94% | — | — | |
| 3 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 3.57% | — | — | |
| 4 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 3.06% | +0.93% | NEW | |
| 5 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.96% | +2.02% | NEW | |
| 6 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 2.85% | — | — | |
| 7 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.48% | — | +146.47% | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.36% | — | — | |
| 9 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.96% | +1365.96% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.04% | -0.38% | -20.77% | |
| 11 | RGTI | Rigetti Computing Inc | 股票-科技 | 2.01% | — | — | |
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.94% | — | — | |
| 13 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.82% | — | +2119.80% | |
| 14 | IONQ | Ionq Inc | 股票-科技 | 1.69% | — | — | |
| 15 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 1.53% | — | — | |
| 16 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.43% | -0.05% | EXIT | |
| 17 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.56% | NEW | |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.20% | -1.11% | — | |
| 19 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.18% | +1.04% | -85.91% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 21 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.16% | — | +364.71% | |
| 22 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.07% | -0.86% | EXIT | |
| 23 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非循環性消費 | 1.06% | -0.08% | EXIT | |
| 24 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.21% | NEW | |
| 25 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.98% | +0.23% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.88% | -2.82% | EXIT | |
| 27 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 0.86% | -0.21% | EXIT | |
| 28 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.82% | — | +401.62% | |
| 29 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.81% | -0.26% | EXIT | |
| 30 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.78% | -1.01% | EXIT | |
| 31 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.78% | +0.08% | — | |
| 32 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 股票-循環性消費 | 0.78% | — | — | |
| 33 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | +0.28% | NEW | |
| 34 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興市場 | 0.72% | +1.03% | — | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.69% | +0.36% | NEW | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.62% | EXIT | |
| 37 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.65% | -1.12% | EXIT | |
| 38 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.63% | -0.03% | +230.54% | |
| 39 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.65% | EXIT | |
| 40 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通訊服務 | 0.57% | — | +181.99% | |
| 41 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.52% | +0.21% | NEW | |
| 42 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.48% | EXIT | |
| 43 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.50% | +0.05% | — | |
| 44 | WING | Wingstop Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | +0.04% | NEW | |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.44% | +0.38% | NEW | |
| 46 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.43% | — | -68.71% | |
| 47 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.21% | — | |
| 48 | NTRA | Natera Inc | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.12% | EXIT | |
| 49 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.19% | EXIT | |
| 50 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.41% | -0.89% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Quantitative Investment Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$9.2億，共申報了 322 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Quantitative Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：TSLA (4.9%)、NVDA (3.9%)、PLTR (3.6%)。其中最大持股部位 TSLA 佔據整體投資組合約 4.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NVDA
市值: US$2834.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLP
前期市值: US$4322.3萬
在 Q3 2025 季度中，Quantitative Investment Management, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 61 個部位、加碼 11 個部位、減碼 35 個部位以及清倉 93 個部位。 其中最大新建倉標的為 NVDA。 本季清倉部位包含 XLP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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