CIK: 0001843510
申報總市值
US$7980.4萬
申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 65
Quaero Capital S.A.在最新一期 13F 報告中揭露了 65 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$7980.4萬，季度換手率為 0.0%。
Quaero Capital S.A. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 47 個等權重部位，與其實際揭露的 65 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.63），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.22% | — | -11.64% | |
| 2 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 3.76% | — | +8.63% | |
| 3 | ITRI 0 03-15-26 | Itron INC | 股票-科技 | 3.38% | — | +20.00% | |
| 4 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 3.31% | — | -14.01% | |
| 5 | BEPC | Brookfield Renewable CORP | 股票-公用事業 | 2.98% | — | — | |
| 6 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 2.75% | — | — | |
| 7 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 2.74% | — | -29.66% | |
| 8 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 2.70% | — | +10.03% | |
| 9 | AWK 3.625 06-15-26 | American Water Capital C | 股票-公用事業 | 2.52% | — | +33.33% | |
| 10 | FWONK 2.25 08-15-27 | Liberty Media CORP | 股票-通訊服務 | 2.52% | — | +50.00% | |
| 11 | SO 3.875 12-15-25 | Southern Co | 股票-公用事業 | 2.49% | — | — | |
| 12 | UBER 0.875 12-01-28 2028 | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 2.49% | — | — | |
| 13 | TCOM 0.75 06-15-29 | Trip.com Group LTD | 股票-循環性消費 | 2.49% | — | — | |
| 14 | BSY 0.125 01-15-26 | Bentley Systems INC | 股票-科技 | 2.48% | — | +25.00% | |
| 15 | BABA 0.5 06-01-31 | Alibaba Group Holding | 股票-循環性消費 | 2.38% | — | — | |
| 16 | TYL 0.25 03-15-26 | Tyler Technologies INC | 股票-科技 | 2.31% | — | — | |
| 17 | AXON 0.5 12-15-27 | Axon Enterprise INC | 股票-工業 | 2.27% | — | — | |
| 18 | WDC 3 11-15-28 | Western Digital CORP | 股票-科技 | 2.25% | — | — | |
| 19 | DBX 0 03-01-26 | Dropbox INC | 股票-科技 | 2.12% | — | — | |
| 20 | HASI | Ha Sustainable Infrastructur | 股票-金融 | 2.12% | — | -6.26% | |
| 21 | AKAM 0.375 09-01-27 | Akamai Technologies INC | 股票-科技 | 2.07% | — | — | |
| 22 | WEC 4.375 06-01-27 | Wec Energy Group INC | 股票-公用事業 | 1.98% | — | — | |
| 23 | TTEK 2.25 08-15-28 | Tetra Tech INC | 股票-工業 | 1.97% | — | +16.67% | |
| 24 | SHOPCN 0.125 11-01-25 | Shopify INC | 股票-其他 | 1.91% | — | — | |
| 25 | F 0 03-15-26 | Ford Motor Company | 股票-循環性消費 | 1.85% | — | — | |
| 26 | PSN 2.625 03-01-29 | Parsons CORP | 股票-科技 | 1.76% | — | — | |
| 27 | HUBB | Hubbell INC | 股票-工業 | 1.71% | — | -20.31% | |
| 28 | FLR 1.125 08-15-29 | Fluor CORP | 股票-工業 | 1.65% | — | — | |
| 29 | COIN 0.25 04-01-30 | Coinbase Global INC | 股票-金融 | 1.64% | — | — | |
| 30 | GVA 3.25 06-15-30 | Granite Construction INC | 股票-工業 | 1.56% | — | — | |
| 31 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 股票-科技 | 1.54% | — | -36.00% | |
| 32 | ALRM 2.25 06-01-29 | Alarm.com Hldgs INC | 股票-其他 | 1.46% | — | — | |
| 33 | PRGS 3.5 03-01-30 | Progress Software CORP | 股票-其他 | 1.45% | — | +66.67% | |
| 34 | MIDD 1 09-01-25 | Middleby CORP | 股票-工業 | 1.42% | — | — | |
| 35 | RPD 1.25 03-15-29 | Rapid7 INC | 股票-其他 | 1.33% | — | — | |
| 36 | HAE 2.5 06-01-29 | Haemonetics CORP | 股票-其他 | 1.25% | — | — | |
| 37 | MKSI 1.25 06-01-30 | Mks INC | 股票-科技 | 1.24% | — | — | |
| 38 | MTH 1.75 05-15-28 | Meritage Homes CORP | 股票-循環性消費 | 1.22% | — | — | |
| 39 | ABNB 0 03-15-26 | Airbnb INC | 股票-循環性消費 | 1.21% | — | — | |
| 40 | GPN 1.5 03-01-31 | Global Payments INC | 股票-工業 | 1.20% | — | — | |
| 41 | POST 2.5 08-15-27 | Post Holdings INC | 股票-非循環性消費 | 1.14% | — | — | |
| 42 | HALO 1 08-15-28 | Halozyme Therapeutics In | 股票-醫療保健 | 1.14% | — | — | |
| 43 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 0.82% | — | -48.85% | |
| 44 | WCN | Waste Connections INC | 股票-工業 | 0.74% | — | -61.42% | |
| 45 | LNG | Cheniere Energy INC | 股票-能源 | 0.73% | — | -54.65% | |
| 46 | PWR | Quanta Services INC | 股票-工業 | 0.70% | — | -29.55% | |
| 47 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 0.70% | — | -60.76% | |
| 48 | KMI | Kinder Morgan INC | 股票-能源 | 0.66% | — | -50.68% | |
| 49 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.62% | — | — | |
| 50 | ITRI | Itron INC | 股票-科技 | 0.62% | — | +62.17% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可取得價格的持股（佔申報價值的28%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 65 | US$7980.4萬 | 0 | |
| 2025-03-31 | 55 | US$7020.7萬 | 100 | |
| 2024-12-31 | 54 | US$7831.6萬 | 0 | |
| 2024-09-30 | 50 | US$8315.1萬 | 0 | |
| 2024-06-30 | 49 | US$7350.7萬 | 0 | |
| 2024-03-31 | 47 | US$6434.8萬 | 0 | |
| 2023-12-31 | 59 | US$9654.6萬 | 0 | |
| 2023-09-30 | 74 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 81 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 84 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 91 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 76 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 78 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 82 | US$1.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 66 | US$1.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 60 | US$1.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 50 | US$1.5億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 52 | US$1.4億 | 50 | |
| 2020-12-31 | 51 | US$1.3億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-25 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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