13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002061027
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
62 檔
55.3%
Ptm Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$2.4億，分散於 62 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q2 2026 數據顯示 Ptm Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 7 個部位並同步加碼 36 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Ptm Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FNDX, XLK, BALT 等）合計佔整體申報市值的 55.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 15.78% | -0.46% | +5.68% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 13.27% | +1.07% | +2.52% | |
| 3 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 13.19% | -0.10% | +8.39% | |
| 4 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 9.36% | -0.20% | +9.28% | |
| 5 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 7.00% | -0.13% | +4.09% | |
| 6 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 6.23% | -0.22% | +6.19% | |
| 7 | JHPI | John Hancock Preferred Incom | ETF-其他 | 5.69% | -0.24% | +11.50% | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 5.03% | +0.04% | +4.90% | |
| 9 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 4.95% | +0.69% | +4.44% | |
| 10 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 4.50% | -0.56% | +5.48% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.91% | -0.11% | +2.17% | |
| 12 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 1.37% | +0.41% | +7.52% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.20% | -0.02% | +0.69% | |
| 14 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.51% | +0.01% | +0.17% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.11% | +57.71% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.43% | -0.04% | -2.70% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | +0.02% | +1.25% | |
| 18 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -0.59% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.02% | +18.57% | |
| 20 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.40% | — | -0.91% | |
| 21 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | +0.06% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.34% | -0.01% | +2.84% | |
| 23 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | -3.12% | |
| 24 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.30% | -0.06% | +0.47% | |
| 25 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 26 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | -8.47% | |
| 27 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.28% | — | +0.20% | |
| 28 | LWLG | Lightwave Logic Inc | 股票-其他 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.02% | +0.20% | |
| 30 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -13.68% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.23% | +0.06% | +0.69% | |
| 32 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | +0.79% | |
| 33 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -0.09% | |
| 34 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.19% | — | +3.96% | |
| 36 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.18% | — | +0.25% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.18% | +0.01% | +0.84% | |
| 38 | NAMS | NewAmsterdam Pharma Company N.V. | 股票-其他 | 0.17% | -0.05% | — | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +571.00% | |
| 40 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.26% | |
| 41 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.16% | — | -1.39% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +301.34% | |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -5.83% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +0.46% | |
| 45 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.03% | — | |
| 46 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 47 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +0.36% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.13% | +0.02% | -3.29% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 50 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.12% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ptm Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 62 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Ptm Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FNDX (15.8%)、XLK (13.3%)、BALT (13.2%)。其中最大持股部位 FNDX 佔據整體投資組合約 15.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PANW
市值: US$32.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ATAI
前期市值: US$5.8萬
在 Q2 2026 季度中，Ptm Wealth Management, LLC 共進行了 55 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 36 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 PANW。 本季清倉部位包含 ATAI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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