13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002061027
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
56 檔
49.6%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Ptm Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.2億，整體持股檔數為 56 檔。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，Ptm Wealth Management, LLC 在獲利結算 6 檔個股的同時，將資本重新部署至 6 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Ptm Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FNDX, BALT, XLK 等）合計佔整體申報市值的 49.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 15.68% | +0.10% | -19.71% | |
| 2 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 14.00% | -0.81% | +117.77% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 11.84% | +1.43% | -9.40% | |
| 4 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 10.09% | -0.73% | -32.88% | |
| 5 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 6.71% | +0.29% | +23.07% | |
| 6 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 6.15% | +0.08% | -15.99% | |
| 7 | JHPI | John Hancock Preferred Incom | ETF-其他 | 6.03% | -0.34% | — | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 5.44% | -0.41% | +2.86% | |
| 9 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 4.71% | -0.21% | — | |
| 10 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 4.05% | +0.90% | — | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.71% | +0.20% | +5.02% | |
| 12 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 1.63% | -0.26% | +47.27% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.25% | -0.05% | -0.82% | |
| 14 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.60% | -0.09% | -1.05% | |
| 15 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | -0.35% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.46% | -0.03% | -1.23% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.03% | +28.91% | |
| 18 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | -1.03% | |
| 19 | LWLG | Lightwave Logic Inc | 股票-其他 | 0.42% | -0.15% | — | |
| 20 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | -5.25% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.37% | -0.03% | +0.04% | |
| 22 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.36% | -0.06% | +0.83% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.06% | +91.41% | |
| 24 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.33% | -0.07% | -44.26% | |
| 25 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.33% | -0.05% | -1.07% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.12% | +2.69% | |
| 27 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | -7.19% | |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.30% | -0.07% | +0.58% | |
| 29 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.08% | +0.06% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.25% | +0.02% | +0.20% | |
| 31 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | -8.69% | |
| 32 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.05% | — | |
| 33 | NAMS | NewAmsterdam Pharma Company N.V. | 股票-其他 | 0.23% | -0.06% | — | |
| 34 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | +0.54% | |
| 35 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.20% | -0.01% | +0.13% | |
| 37 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 38 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.03% | -27.19% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 40 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | -49.50% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | -0.05% | +57.00% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -16.10% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +0.29% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +0.60% | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 46 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -79.36% | |
| 47 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +0.21% | |
| 48 | WTRG | Essential Utilities Inc | 股票-公用事業 | 0.14% | -0.02% | +0.85% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.14% | -0.02% | +7.82% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.14% | -0.02% | +12.66% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ptm Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 56 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Ptm Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FNDX (15.7%)、BALT (14.0%)、XLK (11.8%)。其中最大持股部位 FNDX 佔據整體投資組合約 15.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JHPI
市值: US$1138.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ZALT
前期市值: US$901.9萬
在 Q1 2026 季度中，Ptm Wealth Management, LLC 共進行了 54 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 23 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 JHPI。 本季清倉部位包含 ZALT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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