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Provident Wealth Management, LLC 持倉報告（Q2 2026）— 13F 股票投資組合
Provident Wealth Management, LLCCIK: 0001799797
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$3.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 161
Provident Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 161 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 17.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 31.15
- 持倉穩定性
- 17.25
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 56.19
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 65.93
Provident Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.078——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 161 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 COWZ
+1.6% US$52.3萬
加碼 VOT
+95.5% US$960.0萬
新建倉 FMDE
減碼 DGRO
+0.5% US$251.5萬
減碼 TSPA
-1.6% US$804.7萬
減碼 SCHX
-1.2% US$369.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 16.51% | -0.45% | -1.60% | |
| 2 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 13.31% | -2.17% | +1.61% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 11.13% | -0.19% | -0.54% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 8.23% | -0.68% | +0.51% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 8.07% | -0.30% | -1.23% | |
| 6 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 4.34% | +2.15% | +95.47% | |
| 7 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.27% | -0.27% | +1.39% | |
| 8 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 2.42% | +0.08% | -1.57% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.31% | +0.04% | +0.28% | |
| 10 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-其他 | 2.22% | -0.01% | -0.70% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.16% | -0.11% | -0.85% | |
| 12 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 2.04% | +2.04% | NEW | |
| 13 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 1.99% | -0.03% | +2.32% | |
| 14 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.08% | +11.73% | |
| 15 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.57% | -0.10% | +0.73% | |
| 16 | ONEV | Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.12% | +2.39% | |
| 17 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.75% | +0.13% | +9.15% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.03% | +6.82% | |
| 19 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | -3.60% | |
| 20 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | -2.37% | |
| 21 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | +10.23% | |
| 22 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +10.71% | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.60% | -0.05% | -3.61% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.09% | -0.46% | |
| 25 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | -2.93% | |
| 26 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.12% | -3.41% | |
| 27 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | +10.54% | |
| 28 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.53% | -0.11% | -3.06% | |
| 29 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.50% | -0.07% | -4.50% | |
| 30 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.46% | -0.05% | — | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.41% | +0.04% | +0.45% | |
| 32 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 0.41% | -0.07% | -0.31% | |
| 33 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.32% | -0.06% | -3.97% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.05% | +25.58% | |
| 35 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -2.06% | |
| 36 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | -2.81% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.04% | +0.24% | |
| 38 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.23% | +0.08% | +79.29% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.19% | +0.04% | +43.57% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.08% | +87.13% | |
| 41 | UDOW | Proshares Ultrapro Dow30 | ETF-其他 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.17% | +0.11% | +159.08% | |
| 43 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | — | +1.49% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 45 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | +3.58% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 47 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -3.89% | |
| 48 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.13% | -0.05% | -3.89% | |
| 49 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +2.31% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.12% | +0.02% | +51.89% |
1–50 of 161
投資組合績效
Q3 2026績效
+4.2%
近4個季度績效
+20.2%
- 標準差
- +11.9%
- 貝塔係數
- +0.85
- 阿爾法
- -1.6%
- 最大回撤
- -9.3%
- 年化績效
- +15.7%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +2.4
- 斯圖澤指數
- +0.38
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡瑪比率
- +1.69
- 資訊比率
- -0.93
- 追蹤誤差
- +5%
- 下方標準差
- +6.4%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +27.3%
- 最差12個月
- +2.7%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.29
- 產業分散度
- +9.3%
- 偏態
- -0.21
- 峰態
- -0.59
- 上檔潛力
- +4.05
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 161 | US$3.9億 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 134 | US$3.3億 | 6 | ||
| 2025 Q4 | 138 | US$3.4億 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 138 | US$3.3億 | 16 | ||
| 2025 Q2 | 137 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 136 | US$2.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 125 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 125 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 119 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 110 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 88 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 84 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 92 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 98 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 91 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 93 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 97 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 99 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 85 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 76 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 77 | US$1.2億 | 86 | ||
| 2021 Q1 | 66 | US$9035.2萬 | 59 | ||
| 2020 Q4 | 63 | US$8608.9萬 | 33 | ||
| 2020 Q3 | 288 | US$8625.3萬 | 42 | ||
| 2020 Q2 | 69 | US$9080.6萬 | 43 | ||
| 2020 Q1 | 51 | US$8187.9萬 | 46 | ||
| 2019 Q4 | 59 | US$1.1億 | 0 |
Provident Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 清倉: Virtus Private Credit Strate (VPC).
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申報歷史
FAQ
Provident Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Provident Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.9億，分佈在 161 個已申報部位之中。
Provident Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Provident Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. T Rowe Price US Eqy Research (TSPA) — US$6413.0萬 (16.5%)
2. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$5168.8萬 (13.3%)
3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$4323.2萬 (11.1%)
4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$3195.9萬 (8.2%)
5. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$3136.3萬 (8.1%)
Provident Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Provident Wealth Management, LLC 共進行了 106 項顯著調整：新建倉 30 個部位、加碼 39 個既有持股、減碼 34 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 清倉: Virtus Private Credit Strate (VPC)
Provident Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Provident Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 31.8%
• Consumer Staples: 18.1%
• Financials: 15.8%
• Health Care: 13.7%
• Energy: 6.9%
• Communication Services: 5.8%
投資風格解析
Provident Wealth Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.7%，跑輸 S&P 500 1.6 個百分點；貝塔係數為 0.85（波動性低於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 31.8% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 17，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 DGRO（+US$257.5萬，現達 US$3195.9萬），同時減碼 GLD（-US$20.3萬，仍持有 US$43.9萬）。
同行推薦
資產規模相近的機構
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CIK 0001865158
申報總市值
US$3.9億
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2026-06-30
集中度23.8
持倉穩定性36.1
產業集中度46.6
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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VF
Valley Forge Investment Consultants Inc Adv
CIK 0000920655
申報總市值
US$3.9億
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2026-06-30
集中度67.8
持倉穩定性17.0
產業集中度73.4
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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US$3.9億
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集中度43.1
持倉穩定性20.4
產業集中度80.2
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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精選投資大師
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開發者存取
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/provident-wealth-management-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get provident-wealth-management-llc