Professional Financial Management, Inc. 13F 申報瀏覽器

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趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9605.8萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 23

Professional Financial Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 23 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9605.8萬，季度換手率為 26.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.51
持倉穩定性: 26.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 46
倉位均衡度: 91.83

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VGLT
+39.6%　US$375.2萬
減碼 EMXC
-49.1%　-US$195.4萬
減碼 LEO
-38.5%　-US$88.8萬
減碼 EYLD
-9.4%　-US$19.0萬
加碼 PXH
+33.9%　US$112.4萬
加碼 TAIL
+17.4%　US$142.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	14.05%	+3.00%	+39.63%
2	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	10.67%	-0.45%	-0.92%
3	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-其他	9.06%	-1.03%	-9.42%
4	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	ETF-其他	9.01%	+0.81%	+17.43%
5	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	7.67%	-0.09%	+7.80%
6	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	6.64%	-0.29%	+6.43%
7	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	5.20%	-0.17%	+6.45%
8	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	4.35%	-0.22%	+7.72%
9	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-其他	4.13%	+0.91%	+33.85%
10	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公債	3.34%	-0.11%	+6.31%
11	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	ETF-其他	3.28%	-0.12%	+7.75%
12	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-其他	3.06%	+0.75%	+44.47%
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.85%	-0.36%	-3.68%
14	NBH	Neuberger Municipal Fund INC	股票-其他	2.63%	-0.01%	+8.28%
15	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.49%	-2.44%	-49.15%
16	RFMZ	Rivernorth Flex Muni Ii	股票-其他	2.42%	+2.42%	NEW
17	XPCQX	Pimco California Muni INC Fd	股票-其他	1.84%	-0.13%	+3.40%
18	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	股票-其他	1.67%	+1.67%	NEW
19	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	股票-其他	1.63%	+1.63%	NEW
20	LEO	Bny Mellon Strategic Muni	股票-其他	1.44%	-1.13%	-38.47%
21	PNI	Pimco Ny Muni INC Ii Fnd	股票-其他	1.35%	-0.08%	+3.35%
22	RFM	Rivernorth Flexible Muni	股票-其他	0.95%	+0.95%	NEW
23	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.27%	+0.26%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.2%

近4個季度績效

-0.2%

根據可用的2個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +2.8%
貝塔係數: -2.6
阿爾法: -24.2%
最大回撤: -0.7%
年化績效: -1.3%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: -0.78
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.01
斯特林比率: —
卡瑪比率: -1.94
資訊比率: +1.95
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +1.7%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.19
夏普比率: -0.47
產業分散度: —
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: +1.66

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	23	US$9605.8萬	26	1VGLT 2GDXJ 3EYLD 主要持股2026-03-31 1.VGLT 2.GDXJ 3.EYLD 4.TAIL 5.EDV 6.MTBA 7.TLH 8.TUA 9.PXH 10.SCHQ
2025-12-31	21	US$8819.5萬	0	1GDXJ 2VGLT 3EYLD 主要持股2025-12-31 1.GDXJ 2.VGLT 3.EYLD 4.TAIL 5.EDV 6.MTBA 7.TLH 8.EMXC 9.TUA 10.SCHQ

本季持股變動

Professional Financial Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Rivernorth Flex Muni Ii (RFMZ); 清倉: Rivernorth Opport Muni INC (RMI); 清倉: Blackrock Munivest Fund Ii (XMVTX); 清倉: Blackrock Muni INC Tr Ii (BLE); 新建倉: Blackrock Muniholdings Fund (MHD).

Professional Financial Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+3%	+39.63%	加碼
2	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	+0.9%	+33.85%	加碼
3	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	+0.8%	+17.43%	加碼
4	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	+0.8%	+44.47%	加碼
5	NBH	Neuberger Municipal Fund INC	0%	+8.28%	加碼
6	PNI	Pimco Ny Muni INC Ii Fnd	-0.1%	+3.35%	加碼
7	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-0.1%	+7.80%	加碼
8	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	-0.1%	+6.31%	加碼
9	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	-0.1%	+7.75%	加碼
10	XPCQX	Pimco California Muni INC Fd	-0.1%	+3.40%	加碼
11	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.2%	+6.45%	加碼
12	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	-0.2%	+7.72%	加碼
13	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.3%	+6.43%	加碼
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-3.68%	減碼
15	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.5%	-0.92%	減碼
16	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	-1%	-9.42%	減碼
17	LEO	Bny Mellon Strategic Muni	-1.1%	-38.47%	減碼
18	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-2.4%	-49.15%	減碼
19	RFMZ	Rivernorth Flex Muni Ii	—	NEW	新建倉
20	RMI	Rivernorth Opport Muni INC	—	EXIT	清倉
21	XMVTX	Blackrock Munivest Fund Ii	—	EXIT	清倉
22	BLE	Blackrock Muni INC Tr Ii	—	EXIT	清倉
23	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新建倉
24	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	—	NEW	新建倉
25	RFM	Rivernorth Flexible Muni	—	NEW	新建倉
26	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Professional Financial Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Professional Financial Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9605.8萬，分佈在 23 個已申報部位之中。

Professional Financial Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Professional Financial Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Long-term Treasury (VGLT) — US$1349.6萬 (14.1%) 2. Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ) — US$1025.1萬 (10.7%) 3. Cambria Emerg Shrhldr Yield (EYLD) — US$870.7萬 (9.1%) 4. Cambria Tail Risk ETF (TAIL) — US$865.0萬 (9.0%) 5. Vanguard Extended Dur Treas (EDV) — US$737.1萬 (7.7%)

Professional Financial Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Professional Financial Management, Inc. 共進行了 26 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Rivernorth Flex Muni Ii (RFMZ); 清倉: Rivernorth Opport Muni INC (RMI); 清倉: Blackrock Munivest Fund Ii (XMVTX); 清倉: Blackrock Muni INC Tr Ii (BLE); 新建倉: Blackrock Muniholdings Fund (MHD)

Professional Financial Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Professional Financial Management, Inc. 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Vanguard Extended Dur Treas

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趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9605.8萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 23

Professional Financial Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 23 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9605.8萬，季度換手率為 26.4%。

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集中度: 28.51
持倉穩定性: 26.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
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倉位均衡度: 91.83

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VGLT
+39.6%　US$375.2萬
減碼 EMXC
-49.1%　-US$195.4萬
減碼 LEO
-38.5%　-US$88.8萬
減碼 EYLD
-9.4%　-US$19.0萬
加碼 PXH
+33.9%　US$112.4萬
加碼 TAIL
+17.4%　US$142.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	14.05%	+3.00%	+39.63%
2	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	10.67%	-0.45%	-0.92%
3	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-其他	9.06%	-1.03%	-9.42%
4	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	ETF-其他	9.01%	+0.81%	+17.43%
5	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	7.67%	-0.09%	+7.80%
6	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	6.64%	-0.29%	+6.43%
7	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	5.20%	-0.17%	+6.45%
8	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	4.35%	-0.22%	+7.72%
9	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-其他	4.13%	+0.91%	+33.85%
10	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公債	3.34%	-0.11%	+6.31%
11	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	ETF-其他	3.28%	-0.12%	+7.75%
12	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-其他	3.06%	+0.75%	+44.47%
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.85%	-0.36%	-3.68%
14	NBH	Neuberger Municipal Fund INC	股票-其他	2.63%	-0.01%	+8.28%
15	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.49%	-2.44%	-49.15%
16	RFMZ	Rivernorth Flex Muni Ii	股票-其他	2.42%	+2.42%	NEW
17	XPCQX	Pimco California Muni INC Fd	股票-其他	1.84%	-0.13%	+3.40%
18	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	股票-其他	1.67%	+1.67%	NEW
19	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	股票-其他	1.63%	+1.63%	NEW
20	LEO	Bny Mellon Strategic Muni	股票-其他	1.44%	-1.13%	-38.47%
21	PNI	Pimco Ny Muni INC Ii Fnd	股票-其他	1.35%	-0.08%	+3.35%
22	RFM	Rivernorth Flexible Muni	股票-其他	0.95%	+0.95%	NEW
23	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.27%	+0.26%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.2%

近4個季度績效

-0.2%

根據可用的2個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +2.8%
貝塔係數: -2.6
阿爾法: -24.2%
最大回撤: -0.7%
年化績效: -1.3%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: -0.78
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.01
斯特林比率: —
卡瑪比率: -1.94
資訊比率: +1.95
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +1.7%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.19
夏普比率: -0.47
產業分散度: —
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: +1.66

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	23	US$9605.8萬	26	1VGLT 2GDXJ 3EYLD 主要持股2026-03-31 1.VGLT 2.GDXJ 3.EYLD 4.TAIL 5.EDV 6.MTBA 7.TLH 8.TUA 9.PXH 10.SCHQ
2025-12-31	21	US$8819.5萬	0	1GDXJ 2VGLT 3EYLD 主要持股2025-12-31 1.GDXJ 2.VGLT 3.EYLD 4.TAIL 5.EDV 6.MTBA 7.TLH 8.EMXC 9.TUA 10.SCHQ

本季持股變動

Professional Financial Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+3%	+39.63%	加碼
2	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	+0.9%	+33.85%	加碼
3	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	+0.8%	+17.43%	加碼
4	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	+0.8%	+44.47%	加碼
5	NBH	Neuberger Municipal Fund INC	0%	+8.28%	加碼
6	PNI	Pimco Ny Muni INC Ii Fnd	-0.1%	+3.35%	加碼
7	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-0.1%	+7.80%	加碼
8	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	-0.1%	+6.31%	加碼
9	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	-0.1%	+7.75%	加碼
10	XPCQX	Pimco California Muni INC Fd	-0.1%	+3.40%	加碼
11	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.2%	+6.45%	加碼
12	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	-0.2%	+7.72%	加碼
13	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.3%	+6.43%	加碼
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-3.68%	減碼
15	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.5%	-0.92%	減碼
16	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	-1%	-9.42%	減碼
17	LEO	Bny Mellon Strategic Muni	-1.1%	-38.47%	減碼
18	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-2.4%	-49.15%	減碼
19	RFMZ	Rivernorth Flex Muni Ii	—	NEW	新建倉
20	RMI	Rivernorth Opport Muni INC	—	EXIT	清倉
21	XMVTX	Blackrock Munivest Fund Ii	—	EXIT	清倉
22	BLE	Blackrock Muni INC Tr Ii	—	EXIT	清倉
23	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新建倉
24	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	—	NEW	新建倉
25	RFM	Rivernorth Flexible Muni	—	NEW	新建倉
26	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	NEW	新建倉