CIK: 0001766520
申報總市值
US$5.4億
申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 299
Private Portfolio Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 299 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$5.4億，季度換手率為 0.0%。
Private Portfolio Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 299 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 299 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.68% | — | +1.03% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.04% | — | +2.02% | |
| 3 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 3.80% | — | +0.90% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 3.28% | — | +1.68% | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.05% | — | +4.21% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.04% | — | +1.10% | |
| 7 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.68% | — | +12.54% | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.62% | — | +1.19% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.56% | — | +0.61% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.05% | — | -0.10% | |
| 11 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.90% | — | +2.16% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.60% | — | +1.50% | |
| 13 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | ETF-其他 | 1.55% | — | +1.60% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.31% | — | -0.20% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.29% | — | +0.95% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.29% | — | +1.02% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.24% | — | -0.04% | |
| 18 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 1.24% | — | -0.23% | |
| 19 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.21% | — | -0.39% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.18% | — | +0.28% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.05% | — | +2.82% | |
| 22 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | +4.74% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.85% | — | +2.14% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.82% | — | -0.82% | |
| 25 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.81% | — | +0.55% | |
| 26 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.81% | — | +0.64% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | +204.40% | |
| 28 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.73% | — | +2.09% | |
| 29 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.70% | — | +0.95% | |
| 30 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.70% | — | -2.94% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | +1.37% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | — | +3.56% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -3.01% | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +0.63% | |
| 35 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | -0.38% | |
| 36 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +202.15% | |
| 37 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.54% | — | +2.53% | |
| 38 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -31.67% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.52% | — | +2.67% | |
| 40 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +2.71% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.47% | — | +6.33% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.45% | — | +16.81% | |
| 43 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +0.10% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.43% | — | +1.45% | |
| 45 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +8.33% | |
| 46 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.42% | — | +2.45% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.42% | — | +1.64% | |
| 48 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.41% | — | +1.24% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | — | +2.49% | |
| 50 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +6.70% |
Q3 2026績效
+3.4%
近4個季度績效
+21.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 299 | US$5.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 293 | US$5.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 89 | US$1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 278 | US$4.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 262 | US$4.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 252 | US$3.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 248 | US$3.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 251 | US$3.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 265 | US$3.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 266 | US$3.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 261 | US$3.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 281 | US$4.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 275 | US$3.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 255 | US$3.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 258 | US$3.4億 | 0 | |
| 2021-03-31 | 236 | US$3.1億 | 0 | |
| 2020-12-31 | 221 | US$2.8億 | 0 | |
| 2020-09-30 | 208 | US$2.5億 | 0 | |
| 2020-06-30 | 193 | US$2.2億 | 34 | |
| 2020-03-31 | 310 | US$1.9億 | 30 | |
| 2019-12-31 | 348 | US$2.3億 | 15 | |
| 2019-09-30 | 336 | US$2.1億 | 22 | |
| 2019-06-30 | 369 | US$2.3億 | 26 | |
| 2019-03-31 | 192 | US$1.9億 | 21 | |
| 2018-12-31 | 178 | US$1.6億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2023-03-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2023-03-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2023-03-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2023-03-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2023-03-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2023-03-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2023-03-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2023-03-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2023-03-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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