13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.8億
US$4.8億
109 檔
38.3%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Prentice Wealth Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.8億，整體持股檔數為 109 檔。
在 Q2 2025 期間，Prentice Wealth Management LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 8 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 9 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, AGG, VT）累計市值佔比達 38.3%，是驅動 Prentice Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 16.44% | +0.67% | +4.64% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 12.97% | -0.66% | +31.72% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 8.94% | +0.34% | -0.06% | |
| 4 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 6.51% | -0.31% | +179.00% | |
| 5 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 3.90% | +0.19% | +8.42% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.40% | -0.16% | +43.62% | |
| 7 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 3.39% | +0.03% | -30.96% | |
| 8 | FLHY | Franklin High Yield Corporat | ETF-非投資等級債 | 3.30% | -0.11% | -32.32% | |
| 9 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 3.26% | +0.08% | +8.11% | |
| 10 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 3.24% | -0.05% | -0.76% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.42% | -0.03% | -3.48% | |
| 12 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 1.86% | +0.07% | +2.64% | |
| 13 | JMHI | Jpmorgan High Yield Municpl | ETF-非投資等級債 | 1.60% | -0.32% | +8.49% | |
| 14 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.15% | -9.87% | |
| 15 | USSG | Xtrackers Msci USA Sele Eqty | ETF-其他 | 1.36% | -0.03% | +15.82% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.02% | -3.17% | |
| 17 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.12% | +4.71% | |
| 18 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 1.19% | +0.10% | +44.96% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.08% | -0.26% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.87% | +0.11% | +2.78% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.08% | -4.64% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.75% | -0.04% | -80.99% | |
| 23 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.05% | +2.47% | |
| 24 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.72% | +0.03% | -2.23% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.71% | +0.02% | -3.62% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.04% | -2.85% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.55% | -0.02% | -1.67% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | +0.04% | -2.44% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.01% | +16.65% | |
| 30 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.43% | -0.02% | -4.43% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.43% | +0.03% | -9.15% | |
| 32 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | -0.90% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.42% | -0.15% | -1.56% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.03% | -1.33% | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.40% | -0.05% | +3.19% | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.37% | -0.01% | -4.55% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.35% | -0.05% | -3.42% | |
| 38 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.34% | — | — | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.34% | -0.02% | -1.12% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.02% | -6.48% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.30% | +0.05% | -2.10% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.30% | +0.02% | -1.76% | |
| 43 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.30% | -0.03% | -12.33% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.25% | +0.06% | — | |
| 45 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.24% | -0.05% | -12.80% | |
| 47 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | +1.61% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.23% | -0.02% | -0.75% | |
| 49 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.23% | — | -0.76% | |
| 50 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.23% | +0.04% | +25.23% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Prentice Wealth Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.8億，共申報了 109 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Prentice Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (16.4%)、AGG (13.0%)、VT (8.9%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 16.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JNK
市值: US$131.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IEF
前期市值: US$84.7萬
在 Q2 2025 季度中，Prentice Wealth Management LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 16 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 JNK。 本季清倉部位包含 IEF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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