13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001966898
申報總市值
US$17.7億
US$17.7億
134 檔
38.0%
在 Q1 2024 申報期間，Portman Square Capital LLP（CIK: 0001966898）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$17.7億，共持有 134 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，Portman Square Capital LLP 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Portman Square Capital LLP 的前 5 大核心持股（包含 FOUR, PANW 0.375 06-01-25, LYV 等）合計佔整體申報市值的 38.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 股票-科技 | 5.19% | — | +7.41% | |
| 2 | PANW 0.375 06-01-25債券 | Palo Alto Networks | 債券 | 3.75% | — | -7.24% | |
| 3 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通訊服務 | 3.72% | +1.94% | +16.68% | |
| 4 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 3.32% | -0.46% | +46.19% | |
| 5 | MIDD | Middleby CORP | 股票-工業 | 2.59% | — | +28.79% | |
| 6 | BTU | Peabody Energy CORP | 股票-能源 | 2.19% | — | +10.60% | |
| 7 | BTU 3.25 03-01-28債券 | Peabody Energy CORP | 債券 | 2.19% | — | — | |
| 8 | AAL | American Airlines Group Inc | 股票-工業 | 1.93% | — | -50.35% | |
| 9 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.87% | -0.05% | -41.84% | |
| 10 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.81% | -0.32% | EXIT | |
| 11 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 1.81% | — | — | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.75% | — | +17.75% | |
| 13 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原物料 | 1.59% | — | +9.13% | |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.58% | — | -23.39% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.55% | — | +9.19% | |
| 16 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 1.40% | — | +11.14% | |
| 17 | AAL 6.5 07-01-25債券 | American Airlines Group | 債券 | 1.38% | — | -22.92% | |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.35% | — | +24.80% | |
| 19 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-循環性消費 | 1.31% | — | -7.31% | |
| 20 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 1.21% | — | -22.70% | |
| 21 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.21% | — | -24.55% | |
| 22 | WGO | Winnebago Industries | 股票-其他 | 1.16% | -0.19% | +110.62% | |
| 23 | NIO | Nio Inc - Adr | 股票-循環性消費 | 1.08% | — | +85.98% | |
| 24 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-循環性消費 | 1.05% | — | -23.95% | |
| 25 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 1.05% | — | — | |
| 26 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 股票-循環性消費 | 1.02% | +0.53% | NEW | |
| 27 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 1.01% | — | -18.61% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.00% | — | -6.32% | |
| 29 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.16% | EXIT | |
| 30 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.97% | — | -22.98% | |
| 31 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事業 | 0.95% | -0.05% | — | |
| 32 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 0.95% | — | -0.07% | |
| 33 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-循環性消費 | 0.93% | — | -48.82% | |
| 34 | WING | Wingstop Inc | 股票-循環性消費 | 0.92% | — | +53.97% | |
| 35 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 0.89% | -0.31% | — | |
| 36 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.89% | — | -42.30% | |
| 37 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.88% | — | +141.11% | |
| 38 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.84% | — | +73.27% | |
| 39 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.82% | — | +83.65% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.82% | — | -26.00% | |
| 41 | PODD | Insulet CORP | 股票-醫療保健 | 0.81% | — | -15.97% | |
| 42 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-循環性消費 | 0.80% | — | -25.57% | |
| 43 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.76% | — | +49.58% | |
| 44 | HLF | Herbalife Ltd. | 股票-其他 | 0.76% | — | +54.32% | |
| 45 | ORA | Ormat Technologies Inc | 股票-公用事業 | 0.75% | — | +96.83% | |
| 46 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事業 | 0.73% | -1.33% | -43.44% | |
| 47 | FLR | Fluor CORP | 股票-工業 | 0.72% | +0.51% | +50.68% | |
| 48 | RIVN 4.625 03-15-29債券 | Rivian Auto Inc | 債券 | 0.72% | — | — | |
| 49 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 0.71% | — | +15.66% | |
| 50 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.70% | — | +94.53% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Portman Square Capital LLP 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$17.7億，共申報了 134 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Portman Square Capital LLP 按市值排列的前三大核心持股分別為：FOUR (5.2%)、PANW 0.375 06-01-25 (3.8%)、LYV (3.7%)。其中最大持股部位 FOUR 佔據整體投資組合約 5.2% 的權重。
在 Q1 2024 季度中，Portman Square Capital LLP 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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