PL
Portland Ltd SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2022）
Portland LtdCIK: 0001705910
產業集中型集中型投資策略高品質投資策略
申報總市值
US$1085.7萬
申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 6
Portland Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 6 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$1085.7萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 91.18
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 12
- 倉位均衡度
- 93.36
Portland Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.228——換算下來相當於約 4 個等權重部位，與其實際揭露的 6 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.66），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 35.51% | — | — | |
| 2 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 20.68% | — | — | |
| 3 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 19.58% | — | — | |
| 4 | API | Agora Inc-adr | 股票-其他 | 10.63% | — | — | |
| 5 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 7.86% | — | — | |
| 6 | ✓ | 17 Ed & Technology Group Inc | 股票-其他 | 5.75% | — | +57.59% |
💡
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申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Portland Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Portland Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1085.7萬，分佈在 6 個已申報部位之中。
Portland Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Portland Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Block Inc (XYZ) — US$385.5萬 (35.5%)
2. Samsara Inc-cl A (IOT) — US$224.5萬 (20.7%)
3. Affirm Holdings Inc (AFRM) — US$212.6萬 (19.6%)
4. Agora Inc-adr (API) — US$115.4萬 (10.6%)
5. Pdd Holdings Inc (PDD) — US$85.3萬 (7.9%)
Portland Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Portland Ltd 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Portland Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Portland Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 55.4%
• Information Technology: 32.3%
• Consumer Discretionary: 12.3%
投資風格解析
Portland Ltd的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 55.4% 集中於Financials。
過去兩個季度，該機構持續加碼 PDD，累計增持 US$30.6萬，目前持股市值達 US$85.3萬。
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