Polus Capital Management Ltd — 13F 申報洞察

CIK: 0001890538

集中型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 6

Polus Capital Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 6 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 12
倉位均衡度: 87.66

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	49.93%	—	-23.69%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	34.34%	—	+403.00%
3	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	9.79%	—	—
4	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	2.59%	—	—
5	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	ETF-其他	2.50%	—	—
6	DBD	Diebold Nixdorf INC	股票-其他	0.86%	—	-38.69%

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.7%

近4個季度績效

+27.5%

標準差: +15.5%
貝塔係數: +1.09
阿爾法: -5.5%
最大回撤: -13%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +25%
索提諾比率: +1.79
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.73
卡瑪比率: +1.11
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +8.2%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +36.8%
最差12個月: -2.2%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.95
產業分散度: —
偏態: +0.23
峰態: -0.47
上檔潛力: +3.59

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2024-09-30	6	US$4.2億	1IWM 2SPY 3EWJ 主要持股2024-09-30 1.IWM 2.SPY 3.EWJ 4.XHB 5.XRT 6.DBD
2024-06-30	4	US$3.2億	1IWM 2EWJ 3SPY 主要持股2024-06-30 1.IWM 2.EWJ 3.SPY 4.DBD
2024-03-31	3	US$1.6億	1SPY 2JETS 3DBD 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.JETS 3.DBD
2023-12-31	11	US$7.8億	1HYG 2SPY 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.HYG 2.SPY 3.QQQ 4.IWM 5.SDRL 6.KRE 7.EEM 8.ARKK 9.SLG 10.DBD
2023-09-30	13	US$6.7億	1HYG 2SDRL 3TLT 主要持股2023-09-30 1.HYG 2.SDRL 3.TLT 4.JETS 5.IWM 6.SPY 7.QQQ 8.KRE 9.XHB 10.NVDA
2023-06-30	11	US$5.2億	1SDRL 2JETS 3HYG 主要持股2023-06-30 1.SDRL 2.JETS 3.HYG 4.IWM 5.SPY 6.OIH 7.QQQ 8.EWJ 9.KRE 10.XHB
2023-03-31	15	US$5.4億	1SDRL 2HYG 3XLE 主要持股2023-03-31 1.SDRL 2.HYG 3.XLE 4.IWM 5.LQD 6.JETS 7.SPY 8.QQQ 9.SMH 10.XHB
2022-12-31	9	US$2.3億	1SDRL 2ASTL 3NTR 主要持股2022-12-31 1.SDRL 2.ASTL 3.NTR 4.ORCL 5.CSCO 6.MOS 7.MSFT 8.CF 9.META

本季持股變動

Polus Capital Management Ltd 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Polus Capital Management Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Polus Capital Management Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.2億，分佈在 6 個已申報部位之中。

Polus Capital Management Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Polus Capital Management Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2.1億 (49.9%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.4億 (34.3%) 3. Ishares Msci Japan ETF (EWJ) — US$4113.6萬 (9.8%) 4. Ss Spdr S&p Homebldrs ETF (XHB) — US$1089.9萬 (2.6%) 5. Ss Spdr S&p Retail ETF (XRT) — US$1048.8萬 (2.5%)

Polus Capital Management Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Polus Capital Management Ltd 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Polus Capital Management Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Polus Capital Management Ltd 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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Polus Capital Management Ltd — 13F 申報洞察

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申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 6

Polus Capital Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 6 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 12
倉位均衡度: 87.66

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	49.93%	—	-23.69%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	34.34%	—	+403.00%
3	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	9.79%	—	—
4	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	2.59%	—	—
5	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	ETF-其他	2.50%	—	—
6	DBD	Diebold Nixdorf INC	股票-其他	0.86%	—	-38.69%

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.7%

近4個季度績效

+27.5%

標準差: +15.5%
貝塔係數: +1.09
阿爾法: -5.5%
最大回撤: -13%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +25%
索提諾比率: +1.79
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.73
卡瑪比率: +1.11
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +8.2%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +36.8%
最差12個月: -2.2%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.95
產業分散度: —
偏態: +0.23
峰態: -0.47
上檔潛力: +3.59

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2024-09-30	6	US$4.2億	1IWM 2SPY 3EWJ 主要持股2024-09-30 1.IWM 2.SPY 3.EWJ 4.XHB 5.XRT 6.DBD
2024-06-30	4	US$3.2億	1IWM 2EWJ 3SPY 主要持股2024-06-30 1.IWM 2.EWJ 3.SPY 4.DBD
2024-03-31	3	US$1.6億	1SPY 2JETS 3DBD 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.JETS 3.DBD
2023-12-31	11	US$7.8億	1HYG 2SPY 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.HYG 2.SPY 3.QQQ 4.IWM 5.SDRL 6.KRE 7.EEM 8.ARKK 9.SLG 10.DBD
2023-09-30	13	US$6.7億	1HYG 2SDRL 3TLT 主要持股2023-09-30 1.HYG 2.SDRL 3.TLT 4.JETS 5.IWM 6.SPY 7.QQQ 8.KRE 9.XHB 10.NVDA
2023-06-30	11	US$5.2億	1SDRL 2JETS 3HYG 主要持股2023-06-30 1.SDRL 2.JETS 3.HYG 4.IWM 5.SPY 6.OIH 7.QQQ 8.EWJ 9.KRE 10.XHB
2023-03-31	15	US$5.4億	1SDRL 2HYG 3XLE 主要持股2023-03-31 1.SDRL 2.HYG 3.XLE 4.IWM 5.LQD 6.JETS 7.SPY 8.QQQ 9.SMH 10.XHB
2022-12-31	9	US$2.3億	1SDRL 2ASTL 3NTR 主要持股2022-12-31 1.SDRL 2.ASTL 3.NTR 4.ORCL 5.CSCO 6.MOS 7.MSFT 8.CF 9.META

本季持股變動

Polus Capital Management Ltd 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看