CIK: 0001856103
申報總市值
US$3.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 45
PINNBROOK CAPITAL MANAGEMENT LP在最新一期 13F 報告中揭露了 45 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 158.1%。
Pinnbrook Capital Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.090——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 45 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 67%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 WDC
+105.2% US$3037.1萬
加碼 GEV
+670.0% US$1667.5萬
加碼 MTZ
+38.2% US$595.1萬
加碼 CIEN
+38.6% US$583.1萬
減碼 CRS
-83.5% -US$835.8萬
減碼 EMBJ
-73.0% -US$765.4萬
僅顯示前 39 大持股（共 45 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 23.93% | +23.93% | NEW | |
| 2 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 11.47% | +9.56% | +105.24% | |
| 3 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 5.54% | — | -12.18% | |
| 4 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 5.03% | +5.03% | NEW | |
| 5 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 4.96% | +4.96% | NEW | |
| 6 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 4.81% | +4.56% | +670.01% | |
| 7 | AA | Alcoa CORP | 股票-原物料 | 4.32% | — | -13.33% | |
| 8 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 3.67% | +3.67% | NEW | |
| 9 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 3.39% | +3.39% | NEW | |
| 10 | MTZ | Mastec INC | 股票-工業 | 3.03% | +2.23% | +38.20% | |
| 11 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 2.69% | +2.06% | +38.61% | |
| 12 | KGS | Kodiak Gas Services INC | 股票-其他 | 2.66% | +2.66% | NEW | |
| 13 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 1.96% | +0.16% | -69.29% | |
| 14 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工業 | 1.78% | — | +58.91% | |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.56% | +1.56% | NEW | |
| 16 | JBL | Jabil INC | 股票-科技 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 17 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 1.44% | — | +98.02% | |
| 18 | ROST | Ross Stores INC | 股票-循環性消費 | 1.35% | — | +6.43% | |
| 19 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.31% | — | -42.51% | |
| 20 | SPHR | Sphere Entertainment Co | 股票-通訊服務 | 1.31% | — | -13.97% | |
| 21 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 1.31% | — | +10.50% | |
| 22 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 股票-能源 | 1.08% | — | — | |
| 23 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 股票-其他 | 1.04% | -0.45% | -62.30% | |
| 24 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 0.81% | — | -34.18% | |
| 25 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.80% | — | — | |
| 26 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 0.79% | — | -3.68% | |
| 27 | BWXT | Bwx Technologies INC | 股票-工業 | 0.70% | — | -21.56% | |
| 28 | FIVE | Five Below | 股票-循環性消費 | 0.67% | — | -49.05% | |
| 29 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工業 | 0.66% | -0.76% | -73.03% | |
| 30 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.64% | — | — | |
| 31 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工業 | 0.56% | -0.91% | -83.55% | |
| 32 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-循環性消費 | 0.55% | — | — | |
| 33 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工業 | 0.52% | — | — | |
| 34 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工業 | 0.52% | -0.56% | -77.85% | |
| 35 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.39% | — | — | |
| 36 | MATX | Matson INC | 股票-工業 | 0.38% | — | — | |
| 37 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-循環性消費 | 0.29% | — | -69.57% | |
| 38 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.27% | — | — | |
| 39 | ATI | Ati INC | 股票-工業 | 0.26% | — | — |
Q3 2026績效
-1.2%
近4個季度績效
+23.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 45 | US$3.8億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 105 | US$7.1億 | 100 | |
| 2025-09-30 | 139 | US$9.0億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 87 | US$8.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 55 | US$5.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 88 | US$10.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 84 | US$7.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 56 | US$4.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 106 | US$11.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 72 | US$8.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 43 | US$4.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 42 | US$2.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 51 | US$1.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 36 | US$1.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 49 | US$1.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 50 | US$2.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 48 | US$2.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 38 | US$2.6億 | 0 |
Pinnbrook Capital Management LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建倉: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 清倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清倉: Amazon.com INC (AMZN); 新建倉: Slb LTD (SLB).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Slb LTD