Piershale Financial Group, INC. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001554815

長期持有型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2023-06-30 · 持股檔數: 269

PIERSHALE FINANCIAL GROUP, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 269 項持股，申報期為 2023-06-30，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 0
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 269 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	57.40%	—	-23.45%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	10.19%	—	+101731.00%
3	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	10.18%	—	—
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.24%	—	+30393.22%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.07%	—	—
6	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.99%	—	+93139.00%
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.97%	—	—
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.15%	—	+1.92%
9	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.47%	—	+0.69%
10	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.35%	—	+0.04%
11	GIS	General Mills INC	股票-非循環性消費	0.27%	—	+0.60%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.21%	—	—
13	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.18%	—	+0.02%
14	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.18%	—	+0.10%
15	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.15%	—	+0.38%
16	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.15%	—	+0.41%
17	DRI	Darden Restaurants INC	股票-循環性消費	0.12%	—	+0.72%
18	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.11%	—	+0.54%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.09%	—	—
20	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.09%	—	—
21	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.08%	—	+0.41%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.08%	—	—
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.08%	—	-69.09%
24	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.08%	—	+0.34%
25	USB	US Bancorp	股票-金融	0.06%	—	—
26	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.06%	—	—
27	ABR	Arbor Realty Trust INC	股票-房地產	0.05%	—	+3.30%
28	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	股票-循環性消費	0.05%	—	—
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.05%	—	—
30	SWKS	Skyworks Solutions INC	股票-科技	0.04%	—	+0.47%
31	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.04%	—	+3.85%
32	AVK	Advent Convert & Income	股票-其他	0.04%	—	+3.11%
33	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.04%	—	+0.46%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.04%	—	—
35	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工業	0.04%	—	—
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.04%	—	+0.29%
37	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-循環性消費	0.04%	—	—
38	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.04%	—	—
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.03%	—	—
40	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	0.03%	—	—
41	SOXS	Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd	ETF-其他	0.03%	—	+12.65%
42	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-循環性消費	0.03%	—	+0.24%
43	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.03%	—	+1.50%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.03%	—	-9.87%
45	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.03%	—	+0.19%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.03%	—	—
47	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.02%	—	—
48	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.02%	—	+0.32%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.02%	—	—
50	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.02%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.6%

近4個季度績效

-38.4%

標準差: +45.8%
貝塔係數: -2.51
阿爾法: -9%
最大回撤: -92%
年化績效: -49.5%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: -1.31
斯圖澤指數: -0.36
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: -0.75
卡瑪比率: -0.54
資訊比率: -1.32
追蹤誤差: +55.9%
下方標準差: +42.1%
正報酬月份佔比: +33.3%
負報酬月份佔比: +66.7%
最佳12個月: -3%
最差12個月: -76.4%
效率比率: +0.23
夏普比率: -1.21
產業分散度: +10%
偏態: -0.18
峰態: -0.14
上檔潛力: +0.82

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-06-30	269	US$1.6億	0	1BIL 2SCHX 3DIA 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.SCHX 3.DIA 4.QQQ 5.SCHG 6.SCHV 7.EFA 8.AAPL 9.HD 10.ABT
2023-03-31	297	US$1.3億	0	1BIL 2AAPL 3HD 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.AAPL 3.HD 4.ABT 5.GIS 6.T 7.CSCO 8.MSFT 9.NVDA 10.PG
2022-12-31	299	US$1.2億	0	1BIL 2CTSH 3HD 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.CTSH 3.HD 4.AAPL 5.ABT 6.GIS 7.T 8.CSCO 9.PG 10.MSFT
2022-09-30	11	US$1.3億	0	1BIL 2SDS 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.SDS 3.AAPL 4.HD 5.ABT 6.SPXS1EUR 7.GIS 8.MSFT 9.T 10.CSCO
2022-06-30	10	US$1.1億	0	1BIL 2AAPL 3HD 主要持股2022-06-30 1.BIL 2.AAPL 3.HD 4.ABT 5.GIS 6.T 7.MSFT 8.PG 9.CSCO 10.PEP
2022-03-31	11	US$1.1億	0	1BIL 2AAPL 3HD 主要持股2022-03-31 1.BIL 2.AAPL 3.HD 4.ABT 5.MSFT 6.T 7.GIS 8.NVDA 9.CSCO 10.PG
2021-12-31	21	US$2.6億	0	1SCHX 2SSO 3DIA 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.SSO 3.DIA 4.SCHH 5.IJJ 6.SCHG 7.QQQ 8.HD 9.AAPL 10.LQD
2021-09-30	29	US$2.4億	0	1SSO 2SCHX 3DIA 主要持股2021-09-30 1.SSO 2.SCHX 3.DIA 4.SCHA 5.SCHH 6.IYM 7.IJS 8.IJJ 9.SCHM 10.IJT
2021-06-30	29	US$2.5億	95	1IJS 2IJJ 3SCHA 主要持股2021-06-30 1.IJS 2.IJJ 3.SCHA 4.LQD 5.HYG 6.SCHX 7.DIA 8.IJT 9.SCHM 10.FCX
2021-03-31	29	US$2.3億	100	1IWM 2IJS 3IJJ 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.IJS 3.IJJ 4.LQD 5.HYG 6.SCHX 7.DIA 8.IJT 9.MDY 10.FCX
2020-12-31	27	US$2.1億	25	1SCHX 2SSO 3DIA 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.SSO 3.DIA 4.IJK 5.QQQ 6.SCHG 7.IYM 8.FCX 9.ALGN 10.PWR
2020-09-30	19	US$1.7億	92	1SCHX 2SSO 3SCHG 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.SSO 3.SCHG 4.QQQ 5.IJK 6.DIA 7.LQD 8.HYG 9.HD 10.ABT
2020-06-30	22	US$1.7億	100	1SCHX 2SCHZ 3GOVI 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.GOVI 4.IEF 5.DIA 6.QQQ 7.SCHG 8.IYM 9.IJK 10.HD
2020-03-31	9	US$8332.0萬	100	1BIL 2HD 3T 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.HD 3.T 4.ABT 5.ITW 6.GIS 7.AAPL 8.CSCO 9.ZNGAEUR
2019-12-31	19	US$1.9億	19	1SCHX 2DIA 3SSO 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.DIA 3.SSO 4.QQQ 5.SCHG 6.SCHV 7.SCHH 8.LQD 9.PCY 10.GOVI
2019-09-30	18	US$1.8億	23	1SCHX 2DIA 3SSO 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.DIA 3.SSO 4.SCHH 5.QQQ 6.SCHG 7.GOVI 8.LQD 9.PCY 10.HD
2019-06-30	16	US$1.8億	87	1SCHX 2DIA 3SSO 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.DIA 3.SSO 4.SCHG 5.SCHV 6.QQQ 7.SCHH 8.TLT 9.LQD 10.PGX
2019-03-31	22	US$1.7億	84	1SCHX 2DIA 3SPTL 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.DIA 3.SPTL 4.MUB 5.MBB 6.SCHG 7.QQQ 8.SCHH 9.SCHV 10.SCHZ
2018-12-31	21	US$1.6億	87	1SCHX 2DIA 3SCHG 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.DIA 3.SCHG 4.QQQ 5.SCHA 6.SLYG 7.MINT 8.MUB 9.MBB 10.FLRN
2018-09-30	24	US$2.0億	100	1SCHA 2SCHX 3DIA 主要持股2018-09-30 1.SCHA 2.SCHX 3.DIA 4.QQQ 5.SCHG 6.UWM 7.SSO 8.QLD 9.FLRN 10.HYMB
2018-06-30	24	US$1.9億	96	1MINT 2BIL 3FLRN 主要持股2018-06-30 1.MINT 2.BIL 3.FLRN 4.QQQ 5.SCHG 6.IWO 7.IJK 8.DIA 9.SCHE 10.UWM
2018-03-31	22	US$1.9億	100	1MINT 2BIL 3SCHG 主要持股2018-03-31 1.MINT 2.BIL 3.SCHG 4.SCHE 5.IJK 6.73935A 7.IWO 8.DIA 9.SSO 10.UWM
2017-12-31	19	US$1.9億	100	1SCHX 2DIA 3IJK 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.DIA 3.IJK 4.IJS 5.73935A 6.IYC 7.XLE 8.IYW 9.XLF 10.SMHC
2017-09-30	24	US$1.8億	100	1SCHH 2SCHG 3SCHX 主要持股2017-09-30 1.SCHH 2.SCHG 3.SCHX 4.DIA 5.SCHF 6.73935A 7.SCHE 8.IYW 9.XLV 10.IDU
2017-06-30	22	US$1.6億	0	1SCHA273936T378464A 主要持股2017-06-30 1.SCHA 2.73936T 3.78464A 4.73936Q 5.CWB 6.SMHC 7.PCYUSD 8.IYW 9.XLF 10.IYM
2017-03-31	22	US$1.6億	90	1SCHA273936T378464A 主要持股2017-03-31 1.SCHA 2.73936T 3.78464A 4.73936Q 5.CWB 6.SMHC 7.PCYUSD 8.IYW 9.XLF 10.IYM
2016-12-31	24	US$1.6億	100	1SCHA273936T3CWB 主要持股2016-12-31 1.SCHA 2.73936T 3.CWB 4.PCYUSD 5.IYM 6.73935A 7.SCHE 8.SCHX 9.XLF 10.VIS
2016-09-30	163	US$1.3億	87	1SCHM273936T3SCHR 主要持股2016-09-30 1.SCHM 2.73936T 3.SCHR 4.LQD 5.IWN 6.SCHH 7.IWO 8.SCHA 9.XLB 10.T
2016-06-30	152	US$1.3億	100	1SCHM 2PCYUSD 3SPTL 主要持股2016-06-30 1.SCHM 2.PCYUSD 3.SPTL 4.IWN 5.LQD 6.IWS 7.SCHH 8.XLB 9.SCHA 10.T
2016-03-31	154	US$1.7億	100	1BWX 2HYMB373936T 主要持股2016-03-31 1.BWX 2.HYMB 3.73936T 4.IJS 5.IJJ 6.DIA 7.T 8.HSIC 9.HD 10.GIS
2015-12-31	214	US$1.6億	100	1MUB 2MBB 3IEF 主要持股2015-12-31 1.MUB 2.MBB 3.IEF 4.73935A 5.IWO 6.SCHX 7.SCHH 8.SCHG 9.IJK 10.T
2015-09-30	148	US$1.3億	99	1SHY 2FLOT 3MINT 主要持股2015-09-30 1.SHY 2.FLOT 3.MINT 4.IJK 5.SCHM 6.SCHA 7.IJS 8.IWO 9.T 10.WBA
2015-06-30	133	US$1.3億	87	1IEF273936T3HYMB 主要持股2015-06-30 1.IEF 2.73936T 3.HYMB 4.IWO 5.SCHA 6.SCHF 7.SCHM 8.IJK 9.IJS 10.T
2015-03-31	156	US$1.3億	100	173936T273936T3HYMB 主要持股2015-03-31 1.73936T 2.73936T 3.HYMB 4.IWO 5.SCHA 6.SCHH 7.SCHX 8.IJS 9.DIA 10.T
2014-12-31	169	US$1.5億	99	1SMHC 2MBB 3MUB 主要持股2014-12-31 1.SMHC 2.MBB 3.MUB 4.SCHG 5.73935A 6.SCHX 7.78355W 8.SCHV 9.T 10.PSA
2014-09-30	160	US$1.2億	100	1SMHC273936T3PCYUSD 主要持股2014-09-30 1.SMHC 2.73936T 3.PCYUSD 4.SCHV 5.73935A 6.SCHX 7.IYM 8.SCHG 9.SCHE 10.SCHH
2014-06-30	193	US$1.2億	100	1PCYUSD 2SMHC 3LQD 主要持股2014-06-30 1.PCYUSD 2.SMHC 3.LQD 4.SCHH 5.SCHV 6.IYM 7.IJJ 8.SCHX 9.SCHM 10.IJS
2014-03-31	177	US$8564.1萬	100	1SCHD 2DJP 3SCHM 主要持股2014-03-31 1.SCHD 2.DJP 3.SCHM 4.SCHH 5.481165 6.EIX 7.DOX 8.ENB 9.AMGN 10.184901
2013-12-31	156	US$6892.1萬	100	1PCYUSD 2SCHD 3SCHA 主要持股2013-12-31 1.PCYUSD 2.SCHD 3.SCHA 4.SCHM 5.SCHF 6.CVI 7.ENB 8.AMGN 9.HFCUSD 10.481165
2013-09-30	139	US$1.1億	96	1BWX 2PCYUSD 3SCHO 主要持股2013-09-30 1.BWX 2.PCYUSD 3.SCHO 4.73936T 5.ROST 6.SCHE 7.SCHF 8.SCHD 9.SCHA 10.DJP
2013-06-30	120	US$5186.7萬	0	1SCHD 2SCHA 3SCHF 主要持股2013-06-30 1.SCHD 2.SCHA 3.SCHF 4.CIEN 5.SNBR 6.DLTR 7.UNM 8.YUM 9.WOO 10.UNH

本季持股變動

Piershale Financial Group, INC. 於截至 2023-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Piershale Financial Group, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Piershale Financial Group, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 269 個已申報部位之中。

Piershale Financial Group, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Piershale Financial Group, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$9008.2萬 (57.4%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1599.9萬 (10.2%) 3. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$1597.0萬 (10.2%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$664.6萬 (4.2%) 5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$639.3萬 (4.1%)

Piershale Financial Group, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Piershale Financial Group, INC. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Piershale Financial Group, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Piershale Financial Group, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.4% • Consumer Discretionary: 18.6% • Consumer Staples: 14.0% • Health Care: 9.8% • Communication Services: 9.1% • Industrials: 3.6%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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集中度9.7

持倉穩定性34.9

產業集中度83.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap ETF

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Alpha Zero LLC

CIK 0002079032

申報總市值

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集中度21.8

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產業集中度59.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap ETF

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Capital Squared Financial LLC

CIK 0002128691

申報總市值

US$1.3億

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2026-03-31

集中度12.1

持倉穩定性12.7

產業集中度95.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap ETF

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Piershale Financial Group, INC. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001554815

長期持有型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2023-06-30 · 持股檔數: 269

PIERSHALE FINANCIAL GROUP, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 269 項持股，申報期為 2023-06-30，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 0
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 269 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	57.40%	—	-23.45%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	10.19%	—	+101731.00%
3	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	10.18%	—	—
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.24%	—	+30393.22%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.07%	—	—
6	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.99%	—	+93139.00%
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.97%	—	—
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.15%	—	+1.92%
9	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.47%	—	+0.69%
10	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.35%	—	+0.04%
11	GIS	General Mills INC	股票-非循環性消費	0.27%	—	+0.60%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.21%	—	—
13	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.18%	—	+0.02%
14	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.18%	—	+0.10%
15	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.15%	—	+0.38%
16	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.15%	—	+0.41%
17	DRI	Darden Restaurants INC	股票-循環性消費	0.12%	—	+0.72%
18	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.11%	—	+0.54%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.09%	—	—
20	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.09%	—	—
21	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.08%	—	+0.41%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.08%	—	—
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.08%	—	-69.09%
24	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.08%	—	+0.34%
25	USB	US Bancorp	股票-金融	0.06%	—	—
26	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.06%	—	—
27	ABR	Arbor Realty Trust INC	股票-房地產	0.05%	—	+3.30%
28	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	股票-循環性消費	0.05%	—	—
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.05%	—	—
30	SWKS	Skyworks Solutions INC	股票-科技	0.04%	—	+0.47%
31	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.04%	—	+3.85%
32	AVK	Advent Convert & Income	股票-其他	0.04%	—	+3.11%
33	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.04%	—	+0.46%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.04%	—	—
35	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工業	0.04%	—	—
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.04%	—	+0.29%
37	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-循環性消費	0.04%	—	—
38	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.04%	—	—
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.03%	—	—
40	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	0.03%	—	—
41	SOXS	Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd	ETF-其他	0.03%	—	+12.65%
42	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-循環性消費	0.03%	—	+0.24%
43	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.03%	—	+1.50%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.03%	—	-9.87%
45	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.03%	—	+0.19%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.03%	—	—
47	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.02%	—	—
48	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.02%	—	+0.32%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.02%	—	—
50	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.02%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.6%

近4個季度績效

-38.4%

標準差: +45.8%
貝塔係數: -2.51
阿爾法: -9%
最大回撤: -92%
年化績效: -49.5%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: -1.31
斯圖澤指數: -0.36
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: -0.75
卡瑪比率: -0.54
資訊比率: -1.32
追蹤誤差: +55.9%
下方標準差: +42.1%
正報酬月份佔比: +33.3%
負報酬月份佔比: +66.7%
最佳12個月: -3%
最差12個月: -76.4%
效率比率: +0.23
夏普比率: -1.21
產業分散度: +10%
偏態: -0.18
峰態: -0.14
上檔潛力: +0.82

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-06-30	269	US$1.6億	0	1BIL 2SCHX 3DIA 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.SCHX 3.DIA 4.QQQ 5.SCHG 6.SCHV 7.EFA 8.AAPL 9.HD 10.ABT
2023-03-31	297	US$1.3億	0	1BIL 2AAPL 3HD 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.AAPL 3.HD 4.ABT 5.GIS 6.T 7.CSCO 8.MSFT 9.NVDA 10.PG
2022-12-31	299	US$1.2億	0	1BIL 2CTSH 3HD 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.CTSH 3.HD 4.AAPL 5.ABT 6.GIS 7.T 8.CSCO 9.PG 10.MSFT
2022-09-30	11	US$1.3億	0	1BIL 2SDS 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.SDS 3.AAPL 4.HD 5.ABT 6.SPXS1EUR 7.GIS 8.MSFT 9.T 10.CSCO
2022-06-30	10	US$1.1億	0	1BIL 2AAPL 3HD 主要持股2022-06-30 1.BIL 2.AAPL 3.HD 4.ABT 5.GIS 6.T 7.MSFT 8.PG 9.CSCO 10.PEP
2022-03-31	11	US$1.1億	0	1BIL 2AAPL 3HD 主要持股2022-03-31 1.BIL 2.AAPL 3.HD 4.ABT 5.MSFT 6.T 7.GIS 8.NVDA 9.CSCO 10.PG
2021-12-31	21	US$2.6億	0	1SCHX 2SSO 3DIA 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.SSO 3.DIA 4.SCHH 5.IJJ 6.SCHG 7.QQQ 8.HD 9.AAPL 10.LQD
2021-09-30	29	US$2.4億	0	1SSO 2SCHX 3DIA 主要持股2021-09-30 1.SSO 2.SCHX 3.DIA 4.SCHA 5.SCHH 6.IYM 7.IJS 8.IJJ 9.SCHM 10.IJT
2021-06-30	29	US$2.5億	95	1IJS 2IJJ 3SCHA 主要持股2021-06-30 1.IJS 2.IJJ 3.SCHA 4.LQD 5.HYG 6.SCHX 7.DIA 8.IJT 9.SCHM 10.FCX
2021-03-31	29	US$2.3億	100	1IWM 2IJS 3IJJ 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.IJS 3.IJJ 4.LQD 5.HYG 6.SCHX 7.DIA 8.IJT 9.MDY 10.FCX
2020-12-31	27	US$2.1億	25	1SCHX 2SSO 3DIA 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.SSO 3.DIA 4.IJK 5.QQQ 6.SCHG 7.IYM 8.FCX 9.ALGN 10.PWR
2020-09-30	19	US$1.7億	92	1SCHX 2SSO 3SCHG 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.SSO 3.SCHG 4.QQQ 5.IJK 6.DIA 7.LQD 8.HYG 9.HD 10.ABT
2020-06-30	22	US$1.7億	100	1SCHX 2SCHZ 3GOVI 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.GOVI 4.IEF 5.DIA 6.QQQ 7.SCHG 8.IYM 9.IJK 10.HD
2020-03-31	9	US$8332.0萬	100	1BIL 2HD 3T 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.HD 3.T 4.ABT 5.ITW 6.GIS 7.AAPL 8.CSCO 9.ZNGAEUR
2019-12-31	19	US$1.9億	19	1SCHX 2DIA 3SSO 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.DIA 3.SSO 4.QQQ 5.SCHG 6.SCHV 7.SCHH 8.LQD 9.PCY 10.GOVI
2019-09-30	18	US$1.8億	23	1SCHX 2DIA 3SSO 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.DIA 3.SSO 4.SCHH 5.QQQ 6.SCHG 7.GOVI 8.LQD 9.PCY 10.HD
2019-06-30	16	US$1.8億	87	1SCHX 2DIA 3SSO 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.DIA 3.SSO 4.SCHG 5.SCHV 6.QQQ 7.SCHH 8.TLT 9.LQD 10.PGX
2019-03-31	22	US$1.7億	84	1SCHX 2DIA 3SPTL 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.DIA 3.SPTL 4.MUB 5.MBB 6.SCHG 7.QQQ 8.SCHH 9.SCHV 10.SCHZ
2018-12-31	21	US$1.6億	87	1SCHX 2DIA 3SCHG 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.DIA 3.SCHG 4.QQQ 5.SCHA 6.SLYG 7.MINT 8.MUB 9.MBB 10.FLRN
2018-09-30	24	US$2.0億	100	1SCHA 2SCHX 3DIA 主要持股2018-09-30 1.SCHA 2.SCHX 3.DIA 4.QQQ 5.SCHG 6.UWM 7.SSO 8.QLD 9.FLRN 10.HYMB
2018-06-30	24	US$1.9億	96	1MINT 2BIL 3FLRN 主要持股2018-06-30 1.MINT 2.BIL 3.FLRN 4.QQQ 5.SCHG 6.IWO 7.IJK 8.DIA 9.SCHE 10.UWM
2018-03-31	22	US$1.9億	100	1MINT 2BIL 3SCHG 主要持股2018-03-31 1.MINT 2.BIL 3.SCHG 4.SCHE 5.IJK 6.73935A 7.IWO 8.DIA 9.SSO 10.UWM
2017-12-31	19	US$1.9億	100	1SCHX 2DIA 3IJK 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.DIA 3.IJK 4.IJS 5.73935A 6.IYC 7.XLE 8.IYW 9.XLF 10.SMHC
2017-09-30	24	US$1.8億	100	1SCHH 2SCHG 3SCHX 主要持股2017-09-30 1.SCHH 2.SCHG 3.SCHX 4.DIA 5.SCHF 6.73935A 7.SCHE 8.IYW 9.XLV 10.IDU
2017-06-30	22	US$1.6億	0	1SCHA273936T378464A 主要持股2017-06-30 1.SCHA 2.73936T 3.78464A 4.73936Q 5.CWB 6.SMHC 7.PCYUSD 8.IYW 9.XLF 10.IYM
2017-03-31	22	US$1.6億	90	1SCHA273936T378464A 主要持股2017-03-31 1.SCHA 2.73936T 3.78464A 4.73936Q 5.CWB 6.SMHC 7.PCYUSD 8.IYW 9.XLF 10.IYM
2016-12-31	24	US$1.6億	100	1SCHA273936T3CWB 主要持股2016-12-31 1.SCHA 2.73936T 3.CWB 4.PCYUSD 5.IYM 6.73935A 7.SCHE 8.SCHX 9.XLF 10.VIS
2016-09-30	163	US$1.3億	87	1SCHM273936T3SCHR 主要持股2016-09-30 1.SCHM 2.73936T 3.SCHR 4.LQD 5.IWN 6.SCHH 7.IWO 8.SCHA 9.XLB 10.T
2016-06-30	152	US$1.3億	100	1SCHM 2PCYUSD 3SPTL 主要持股2016-06-30 1.SCHM 2.PCYUSD 3.SPTL 4.IWN 5.LQD 6.IWS 7.SCHH 8.XLB 9.SCHA 10.T
2016-03-31	154	US$1.7億	100	1BWX 2HYMB373936T 主要持股2016-03-31 1.BWX 2.HYMB 3.73936T 4.IJS 5.IJJ 6.DIA 7.T 8.HSIC 9.HD 10.GIS
2015-12-31	214	US$1.6億	100	1MUB 2MBB 3IEF 主要持股2015-12-31 1.MUB 2.MBB 3.IEF 4.73935A 5.IWO 6.SCHX 7.SCHH 8.SCHG 9.IJK 10.T
2015-09-30	148	US$1.3億	99	1SHY 2FLOT 3MINT 主要持股2015-09-30 1.SHY 2.FLOT 3.MINT 4.IJK 5.SCHM 6.SCHA 7.IJS 8.IWO 9.T 10.WBA
2015-06-30	133	US$1.3億	87	1IEF273936T3HYMB 主要持股2015-06-30 1.IEF 2.73936T 3.HYMB 4.IWO 5.SCHA 6.SCHF 7.SCHM 8.IJK 9.IJS 10.T
2015-03-31	156	US$1.3億	100	173936T273936T3HYMB 主要持股2015-03-31 1.73936T 2.73936T 3.HYMB 4.IWO 5.SCHA 6.SCHH 7.SCHX 8.IJS 9.DIA 10.T
2014-12-31	169	US$1.5億	99	1SMHC 2MBB 3MUB 主要持股2014-12-31 1.SMHC 2.MBB 3.MUB 4.SCHG 5.73935A 6.SCHX 7.78355W 8.SCHV 9.T 10.PSA
2014-09-30	160	US$1.2億	100	1SMHC273936T3PCYUSD 主要持股2014-09-30 1.SMHC 2.73936T 3.PCYUSD 4.SCHV 5.73935A 6.SCHX 7.IYM 8.SCHG 9.SCHE 10.SCHH
2014-06-30	193	US$1.2億	100	1PCYUSD 2SMHC 3LQD 主要持股2014-06-30 1.PCYUSD 2.SMHC 3.LQD 4.SCHH 5.SCHV 6.IYM 7.IJJ 8.SCHX 9.SCHM 10.IJS
2014-03-31	177	US$8564.1萬	100	1SCHD 2DJP 3SCHM 主要持股2014-03-31 1.SCHD 2.DJP 3.SCHM 4.SCHH 5.481165 6.EIX 7.DOX 8.ENB 9.AMGN 10.184901
2013-12-31	156	US$6892.1萬	100	1PCYUSD 2SCHD 3SCHA 主要持股2013-12-31 1.PCYUSD 2.SCHD 3.SCHA 4.SCHM 5.SCHF 6.CVI 7.ENB 8.AMGN 9.HFCUSD 10.481165
2013-09-30	139	US$1.1億	96	1BWX 2PCYUSD 3SCHO 主要持股2013-09-30 1.BWX 2.PCYUSD 3.SCHO 4.73936T 5.ROST 6.SCHE 7.SCHF 8.SCHD 9.SCHA 10.DJP
2013-06-30	120	US$5186.7萬	0	1SCHD 2SCHA 3SCHF 主要持股2013-06-30 1.SCHD 2.SCHA 3.SCHF 4.CIEN 5.SNBR 6.DLTR 7.UNM 8.YUM 9.WOO 10.UNH

本季持股變動

Piershale Financial Group, INC. 於截至 2023-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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