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PhiloSmith Capital Corp 13F 持倉明細與最新買賣（Q3 2026）
PhiloSmith Capital CorpCIK: 0001942361
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$3.6億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 60
PhiloSmith Capital Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 60 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 5.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 28.53
- 持倉穩定性
- 5.65
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 44
- 倉位均衡度
- 92.28
PhiloSmith Capital Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.071——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 60 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.77），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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減碼 LMND
0.0% -US$343.5萬
加碼 RGA
-9.1% US$184.5萬
加碼 RLI
+22.8% US$194.2萬
加碼 AMP
0.0% US$163.4萬
減碼 AFL
-3.8% -US$257.6萬
加碼 RJF
0.0% US$79.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 22 大持股（共 60 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RGA | Reinsurance Group Of America | 股票-金融 | 10.21% | +0.69% | -9.10% | |
| 2 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 9.52% | +0.21% | +0.02% | |
| 3 | PRI | Primerica Inc | 股票-金融 | 8.86% | -0.22% | — | |
| 4 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 7.93% | -0.56% | -3.75% | |
| 5 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 7.79% | -0.22% | — | |
| 6 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 7.31% | -0.23% | — | |
| 7 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 6.96% | +0.12% | — | |
| 8 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 6.84% | +0.28% | +7.97% | |
| 9 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 6.63% | +0.57% | — | |
| 10 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 6.15% | +0.08% | — | |
| 11 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 5.77% | +0.32% | — | |
| 12 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 4.85% | -0.12% | — | |
| 13 | RLI | Rli CORP | 股票-金融 | 4.12% | +0.61% | +22.83% | |
| 14 | FAF | First American Financial | 股票-金融 | 2.24% | -0.24% | — | |
| 15 | LMND | Lemonade Inc | 股票-金融 | 2.15% | -0.90% | — | |
| 16 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 1.42% | -0.28% | — | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 0.53% | +0.02% | — | ||
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 19 | SKWD | Skyward Specialty Insurance | 股票-其他 | 0.22% | -0.02% | +0.13% | |
| 20 | SIGI | Selective Insurance Group | 股票-金融 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 21 | DGICA | Donegal Group Inc-cl A | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 22 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | 股票-金融 | — | — | +20.00% |
投資組合績效
Q4 2026績效
-0.2%
近4個季度績效
+14.4%
- 標準差
- +17.2%
- 貝塔係數
- +0.45
- 阿爾法
- +5.7%
- 最大回撤
- -11.9%
- 年化績效
- +15.3%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +1.57
- 斯圖澤指數
- +0.27
- 崔諾比率
- +0.35
- 斯特林比率
- +0.84
- 卡瑪比率
- +1.28
- 資訊比率
- -0.37
- 追蹤誤差
- +17.6%
- 下方標準差
- +10%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +41.5%
- 最差12個月
- -7.7%
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.92
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- -0.22
- 峰態
- -0.82
- 上檔潛力
- +3.31
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 60 | US$3.6億 | 6 | ||
| 2026 Q2 | 60 | US$3.7億 | 5 | ||
| 2026 Q1 | 58 | US$3.5億 | 5 | ||
| 2025 Q4 | 61 | US$3.6億 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 61 | US$3.6億 | 14 | ||
| 2025 Q2 | 61 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 61 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 61 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 61 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 61 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 61 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 63 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 63 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 63 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 63 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 60 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 60 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 64 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 69 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 68 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 68 | US$2.3億 | 0 |
PhiloSmith Capital Corp 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Safety Insurance Group Inc (SAFT); 減碼: Reinsurance Group Of America (RGA) — 股數 -9.10%; 加碼: Rli CORP (RLI) — 股數 +22.83%; 減碼: Aflac Inc (AFL) — 股數 -3.75%; 加碼: Brown & Brown Inc (BRO) — 股數 +7.97%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RGA | Reinsurance Group Of America | +0.7% | -9.10% | 減碼 |
| 2 | RLI | Rli CORP | +0.6% | +22.83% | 加碼 |
| 3 | AMP | Ameriprise Financial Inc | +0.6% | — | 不變 |
| 4 | RJF | Raymond James Financial Inc | +0.3% | — | 不變 |
| 5 | BRO | Brown & Brown Inc | +0.3% | +7.97% | 加碼 |
| 6 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | +0.2% | +0.02% | 加碼 |
| 7 | AIG | American International Group | +0.1% | — | 不變 |
| 8 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | +0.1% | — | 不變 |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 不變 |
| 10 | ✓ | 0% | — | 不變 | |
| 11 | DGICA | Donegal Group Inc-cl A | — | — | 不變 |
| 12 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | — | +20.00% | 加碼 |
| 13 | SIGI | Selective Insurance Group | 0% | — | 不變 |
| 14 | SKWD | Skyward Specialty Insurance | 0% | +0.13% | 加碼 |
| 15 | SAFT | Safety Insurance Group Inc | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 16 | WRB | Wr Berkley CORP | -0.1% | — | 不變 |
| 17 | PRI | Primerica Inc | -0.2% | — | 不變 |
| 18 | CB | Chubb Limited | -0.2% | — | 不變 |
| 19 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | -0.2% | — | 不變 |
| 20 | FAF | First American Financial | -0.2% | — | 不變 |
| 21 | FNF | Fidelity National Financial | -0.3% | — | 不變 |
| 22 | AFL | Aflac Inc | -0.6% | -3.75% | 減碼 |
| 23 | LMND | Lemonade Inc | -0.9% | — | 不變 |
申報歷史
FAQ
PhiloSmith Capital Corp 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
PhiloSmith Capital Corp 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.6億，分佈在 60 個已申報部位之中。
PhiloSmith Capital Corp 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，PhiloSmith Capital Corp 按市值排列的前幾大持股為：
1. Reinsurance Group Of America (RGA) — US$3691.1萬 (10.2%)
2. RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) — US$3443.0萬 (9.5%)
3. Primerica Inc (PRI) — US$3203.3萬 (8.9%)
4. Aflac Inc (AFL) — US$2867.2萬 (7.9%)
5. Chubb Limited (CB) — US$2816.7萬 (7.8%)
PhiloSmith Capital Corp 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，PhiloSmith Capital Corp 共進行了 8 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Safety Insurance Group Inc (SAFT); 減碼: Reinsurance Group Of America (RGA) — 股數 -9.10%; 加碼: Rli CORP (RLI) — 股數 +22.83%; 減碼: Aflac Inc (AFL) — 股數 -3.75%; 加碼: Brown & Brown Inc (BRO) — 股數 +7.97%
PhiloSmith Capital Corp 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，PhiloSmith Capital Corp 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 100.0%
投資風格解析
PhiloSmith Capital Corp重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.3%，跑贏 S&P 500 5.7 個百分點；貝塔係數為 0.45（波動性低於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 100.0% 集中於Financials。
過去兩個季度，該機構持續加碼 RGA（+US$306.2萬，現達 US$3691.1萬），同時減碼 AIG（-US$39.3萬，仍持有 US$2515.4萬）。
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