CIK: 0001942361
申報總市值
US$3.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 58
PhiloSmith Capital Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 5.4%。
PhiloSmith Capital Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.070——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 58 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.76），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
加碼 RNR
0.0% US$174.8萬
加碼 CB
0.0% US$120.1萬
減碼 BRO
+9.5% -US$264.4萬
減碼 AMP
0.0% -US$224.4萬
減碼 RJF
0.0% -US$209.7萬
加碼 RGA
0.0% US$11.6萬
僅顯示前 22 大持股（共 58 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RGA | Reinsurance Group Of America | 股票-金融 | 9.66% | +0.38% | — | |
| 2 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 9.22% | +0.81% | — | |
| 3 | PRI | Primerica INC | 股票-金融 | 8.44% | +0.04% | — | |
| 4 | AFL | Aflac INC | 股票-金融 | 8.38% | +0.26% | — | |
| 5 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 8.09% | +0.62% | — | |
| 6 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 7.87% | +0.28% | — | |
| 7 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 7.29% | -0.23% | +6.26% | |
| 8 | BRO | Brown & Brown INC | 股票-金融 | 6.46% | -0.50% | +9.45% | |
| 9 | AMP | Ameriprise Financial INC | 股票-金融 | 6.19% | -0.40% | — | |
| 10 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 6.04% | -0.20% | +11.40% | |
| 11 | RJF | Raymond James Financial INC | 股票-金融 | 5.48% | -0.38% | — | |
| 12 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 4.92% | -0.10% | — | |
| 13 | RLI | Rli CORP | 股票-金融 | 3.58% | +0.06% | +10.01% | |
| 14 | LMND | Lemonade INC | 股票-金融 | 3.10% | -0.29% | — | |
| 15 | FAF | First American Financial | 股票-金融 | 2.30% | +0.04% | — | |
| 16 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 1.77% | -0.23% | — | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 0.46% | +0.04% | — | ||
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 19 | SKWD | Skyward Specialty Insurance | 股票-其他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 20 | SAFT | Safety Insurance Group INC | 股票-其他 | 0.08% | — | — | |
| 21 | SIGI | Selective Insurance Group | 股票-金融 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 22 | DGICA | Donegal Group Inc-cl A | 股票-其他 | 0.03% | — | — |
Q3 2026績效
+11.2%
近4個季度績效
+16.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 58 | US$3.5億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 61 | US$3.6億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 61 | US$3.6億 | 14 | |
| 2025-06-30 | 61 | US$3.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 61 | US$3.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 61 | US$3.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 61 | US$4.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 61 | US$3.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 61 | US$3.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 63 | US$3.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 63 | US$2.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 63 | US$2.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 63 | US$2.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 60 | US$2.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 60 | US$2.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 64 | US$2.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 69 | US$2.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 68 | US$2.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 68 | US$2.3億 | 0 |
PhiloSmith Capital Corp 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: F&g Annuities & Life INC (FG); 加碼: Brown & Brown INC (BRO) — 股數 +9.45%; 加碼: American International Group (AIG) — 股數 +6.26%; 加碼: Arthur J Gallagher & Co (AJG) — 股數 +11.40%; 加碼: Rli CORP (RLI) — 股數 +10.01%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | +0.8% | — | 不變 |
| 2 | CB | Chubb Limited | +0.6% | — | 不變 |
| 3 | RGA | Reinsurance Group Of America | +0.4% | — | 不變 |
| 4 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | +0.3% | — | 不變 |
| 5 | AFL | Aflac INC | +0.3% | — | 不變 |
| 6 | RLI | Rli CORP | +0.1% | +10.01% | 加碼 |
| 7 | PRI | Primerica INC | 0% | — | 不變 |
| 8 | FAF | First American Financial | 0% | — | 不變 |
| 9 | ✓ | 0% | — | 不變 | |
| 10 | SAFT | Safety Insurance Group INC | — | — | 不變 |
| 11 | DGICA | Donegal Group Inc-cl A | — | — | 不變 |
| 12 | SIGI | Selective Insurance Group | 0% | — | 不變 |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 不變 |
| 14 | SKWD | Skyward Specialty Insurance | 0% | — | 不變 |
| 15 | WRB | Wr Berkley CORP | -0.1% | — | 不變 |
| 16 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | -0.2% | +11.40% | 加碼 |
| 17 | AIG | American International Group | -0.2% | +6.26% | 加碼 |
| 18 | FNF | Fidelity National Financial | -0.2% | — | 不變 |
| 19 | LMND | Lemonade INC | -0.3% | — | 不變 |
| 20 | RJF | Raymond James Financial INC | -0.4% | — | 不變 |
| 21 | AMP | Ameriprise Financial INC | -0.4% | — | 不變 |
| 22 | BRO | Brown & Brown INC | -0.5% | +9.45% | 加碼 |
| 23 | FG | F&g Annuities & Life INC | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 RenaissanceRe Holdings Ltd.