13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001350660
申報總市值
US$13.6億
US$13.6億
276 檔
25.4%
Q3 2024 季度申報顯示，Phillips Financial Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$13.6億，涵蓋 276 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024，Phillips Financial Management, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 28 個部位並完全清倉 1 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Phillips Financial Management, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, IJH, IXUS）貢獻了組合市值的 25.4%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
BRO
市值: US$41.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
WMB
前期市值: US$46.9萬
僅顯示前 200 大持股（共 276 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.21% | +0.56% | -0.07% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.02% | -0.13% | -5.76% | |
| 3 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 4.39% | -0.34% | -5.86% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.83% | -0.14% | -5.48% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.42% | +0.30% | +41.65% | |
| 6 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.35% | — | +15.82% | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.23% | -0.09% | -1.25% | |
| 8 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.18% | +0.20% | +26.90% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.92% | -0.45% | -6.93% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.85% | -0.04% | +0.13% | |
| 11 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.15% | -6.38% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.10% | -4.09% | |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.20% | +0.27% | -3.05% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.17% | -0.05% | -3.29% | |
| 15 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.08% | +0.29% | +14.16% | |
| 16 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.93% | +0.22% | +10.40% | |
| 17 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.70% | -0.09% | -0.72% | |
| 18 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.57% | -0.07% | -5.10% | |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.55% | -0.10% | -8.39% | |
| 20 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.49% | +0.29% | +11.23% | |
| 21 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.45% | -0.17% | -7.83% | |
| 22 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.10% | -6.43% | |
| 23 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 1.38% | -0.09% | +1.25% | |
| 24 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.30% | +0.24% | +26.29% | |
| 25 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.28% | -0.12% | -6.24% | |
| 26 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.15% | -0.12% | -5.05% | |
| 27 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.12% | +0.29% | +17.07% | |
| 28 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 1.10% | -0.09% | -6.75% | |
| 29 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.01% | -4.55% | |
| 30 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 1.07% | -0.12% | -7.77% | |
| 31 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.06% | -2.97% | |
| 32 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.07% | +8.04% | |
| 33 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | -0.31% | |
| 34 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | -3.74% | |
| 35 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.10% | -3.56% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.64% | — | -12.80% | |
| 37 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.63% | -0.03% | -4.63% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.10% | +2.13% | |
| 39 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.54% | +22.41% | |
| 40 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.07% | -16.71% | |
| 41 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | -3.63% | |
| 42 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.53% | +0.04% | -1.66% | |
| 43 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.50% | -0.09% | -1.77% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.03% | -1.68% | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.07% | -7.07% | |
| 46 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.05% | +2.24% | |
| 47 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | +0.11% | |
| 48 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | -10.10% | |
| 49 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | -10.65% | |
| 50 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | -0.42% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Phillips Financial Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$13.6億，共申報了 276 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Phillips Financial Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (10.2%)、IJH (5.0%)、IXUS (4.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 10.2% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Phillips Financial Management, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 19 個部位、減碼 28 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 BRO。 本季清倉部位包含 WMB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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