PFG Private Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 與前一季相比進行了哪些主要買賣調整？

在 Q2 2025 季度中，PFG Private Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 21 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 26 個部位。其中最大新建倉標的為 VTI。本季清倉部位包含 DIS。

本頁展示的 Q2 2025 13F 資料集的來源與更新機制為何？

本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。

PFG Private Wealth Management, LLC — Q2 2025 13F 持股

Name: PFG Private Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q2 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001799957

申報總市值

US$2.3億

SEC 官方 13F-HR 申報13F 季報時序數據集Q2 2025CIK: 0001799957Schema.org 結構化 Dataset

← 回到最新季度

總申報市值

US$2.3億

申報部位數

56 檔

前5大集中度

39.5%

前季調倉動作

+1新+21加-2減-26清

PFG Private Wealth Management, LLC Q2 2025 13F 數據集：主要持股與前季比較報告

根據最新整理的 13F 季度數據集，PFG Private Wealth Management, LLC 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.3億。該機構在本季度申報了 56 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。

在 Q2 2025，PFG Private Wealth Management, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 2 個部位並完全清倉 26 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。

整體而言，PFG Private Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, SPYG, VEA）貢獻了組合市值的 39.5%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。

本季完整持股清單

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.72%	+0.26%	+1.09%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	12.05%	+0.60%	-0.09%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.54%	-0.11%	+3.35%
4	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-其他	5.83%	-0.33%	+3.13%
5	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	5.82%	-0.35%	+2.96%
6	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	5.58%	-0.36%	+2.44%
7	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	5.57%	-0.38%	+2.47%
8	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	5.50%	—	+2.92%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.09%	-0.18%	+3.45%
10	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	3.91%	-0.22%	+1.96%
11	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	3.91%	-0.24%	+1.22%
12	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	3.81%	—	+1.24%
13	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	2.95%	+0.08%	+1.70%
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.84%	-0.04%	+2.33%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.16%	+0.05%	+1.94%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.89%	+0.11%	+0.31%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.16%	+0.04%	+0.98%
18	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.67%	+0.17%	+2.79%
19	NFLX	Netflix Inc	股票-通訊服務	0.55%	-0.07%	-18.86%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.51%	+0.07%	+3.56%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	+0.03%	+12.36%
22	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	ETF-其他	0.47%	—	-0.05%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.41%	+0.02%	+9.70%
24	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.40%	—	-0.06%
25	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	ETF-其他	0.30%	—	—
26	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-其他	0.30%	—	—
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.30%	+0.01%	—
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.28%	+0.12%	+4.00%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.28%	-0.13%	EXIT
30	AMZN	Amazon.com Inc	股票-循環性消費	0.28%	+0.14%	+1.03%
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.26%	—	+1.41%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.24%	+0.01%	+1.76%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.24%	-0.09%	+4.82%
34	ANET	Arista Networks Inc	股票-科技	0.23%	+0.07%	+4.95%
35	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.23%	-0.13%	EXIT
36	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.22%	-0.02%	+1.09%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.21%	+0.01%	+13.05%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.18%	+0.12%	+5.30%
39	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
40	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.17%	+0.03%	+3.94%
41	CMG	Chipotle Mexican Grill Inc	股票-循環性消費	0.17%	—	+5.61%
42	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.16%	+0.04%	+3.85%
43	PWR	Quanta Services Inc	股票-工業	0.16%	—	+4.12%
44	AMP	Ameriprise Financial Inc	股票-金融	0.16%	+0.02%	+5.21%
45	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.15%	—	—
46	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.15%	—	-3.07%
47	AXP	American Express Co	股票-金融	0.15%	+0.04%	+5.34%
48	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	0.14%	+0.03%	—
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.14%	+0.04%	+0.36%
50	TMUS	T-mobile US Inc	股票-通訊服務	0.14%	-0.03%	+5.12%

1–50 of 56

本季持股變動

PFG Private Wealth Management, LLC 於截至 Q2 2025 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+1.4%	-0.09%	減碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.9%	+3.35%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+1.09%	加碼
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	NEW	新建倉
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+0.98%	加碼
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+12.36%	加碼
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+2.33%	加碼
8	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+13.05%	加碼
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+3.45%	加碼
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.94%	加碼
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+4.00%	加碼
12	NFLX	Netflix Inc	+0.1%	-18.86%	減碼
13	ANET	Arista Networks Inc	+0.1%	+4.95%	加碼
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+3.56%	加碼
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	+0.31%	加碼
16	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	0%	+3.13%	加碼
17	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	0%	+2.92%	加碼
18	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	-0.1%	+2.96%	加碼
19	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	-0.1%	+1.70%	加碼
20	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	-0.1%	+2.44%	加碼
21	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	EXIT	清倉
22	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	-0.1%	+2.47%	加碼
23	DGX	Quest Diagnostics Inc	-0.1%	EXIT	清倉
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	EXIT	清倉
25	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	EXIT	清倉
26	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	EXIT	清倉
27	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	EXIT	清倉
28	TOL	Toll Brothers Inc	-0.1%	EXIT	清倉
29	AVB	Avalonbay Communities Inc	-0.1%	EXIT	清倉
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	EXIT	清倉
31	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	EXIT	清倉
32	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	EXIT	清倉
33	J	Jacobs Solutions Inc	-0.1%	EXIT	清倉
34	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	EXIT	清倉
35	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	EXIT	清倉
36	SHEL	Shell Plc-adr	-0.1%	EXIT	清倉
37	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	-0.1%	EXIT	清倉
38	6D8	Dupont De Nemours Inc	-0.1%	EXIT	清倉
39	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & Inc	-0.1%	EXIT	清倉
40	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	EXIT	清倉
41	ZTS	Zoetis Inc	-0.1%	EXIT	清倉
42	AMGN	Amgen Inc	-0.1%	EXIT	清倉
43	MA	Mastercard Inc - A	-0.1%	EXIT	清倉
44	SO	Southern Co/the	-0.1%	EXIT	清倉
45	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	-0.1%	+1.96%	加碼
46	PSX	Phillips 66	-0.1%	EXIT	清倉
47	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.1%	+1.24%	加碼
48	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.1%	+1.22%	加碼
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	EXIT	清倉
50	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	EXIT	清倉

PFG Private Wealth Management, LLC Q2 2025 常見問題解答 (FAQ)

PFG Private Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 的 13F 申報總市值與持股數量是多少？

根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，PFG Private Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 56 個公開持股部位。

PFG Private Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 的核心持股（前幾大持倉）包含哪些股票？

在 Q2 2025 季度，PFG Private Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (13.7%)、SPYG (12.1%)、VEA (9.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 13.7% 的權重。

美股機構大戶與籌碼追蹤權威指南

精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率

瀏覽全部部落格文章

13F 申報指南13F 觀念全攻略

什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略

完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。

AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題

內部人交易高管持股揭露

PFG Private Wealth Management, LLC — Q2 2025 13F 持股

PFG Private Wealth Management, LLC Q2 2025 13F 數據集：主要持股與前季比較報告

本季完整持股清單

本季持股變動

PFG Private Wealth Management, LLC Q2 2025 常見問題解答 (FAQ)

美股機構大戶與籌碼追蹤權威指南

什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略

什麼是 Form 4 申報？內部人買賣股票報告機制解析

什麼是 Form 144 賣股預告？高管出售限制性股票前哨戰

13D vs. 13G 權益申報：揭露 5% 大股東主動與被動持股意圖

如何正確解讀機構持股變化：避開 13F 數字與拆股陷阱

什麼是 Smart Money 聰明錢交會？大戶與內部人雙重買進指標