13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001875768
申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
76 檔
25.9%
截至 Q3 2024 季度末，Penobscot Wealth Management 的美股持倉估值約為 US$3.7億，全數申報部位共有 76 檔。
在 Q3 2024，Penobscot Wealth Management 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 4 個新部位，並對 37 個既有持股進行加碼（合計增持 41 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Penobscot Wealth Management 的前 5 大持股（包含 SPYM, VEA, IAGG）貢獻了組合市值的 25.9%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
SPDW
市值: US$24.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MU
前期市值: US$24.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 21.90% | +0.49% | +3.41% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 16.50% | +0.23% | +4.40% | |
| 3 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 5.31% | +0.93% | +9.02% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 4.61% | +0.44% | +9.83% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.92% | +0.07% | +8.08% | |
| 6 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.93% | -0.05% | +8.74% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.80% | -0.05% | +5.80% | |
| 8 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 2.79% | -2.17% | +8.66% | |
| 9 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.04% | +6.44% | |
| 10 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.14% | — | +5.03% | |
| 11 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.98% | +0.06% | +7.26% | |
| 12 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 1.82% | -0.02% | +8.61% | |
| 13 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.03% | -2.11% | |
| 14 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.01% | +6.91% | |
| 15 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-其他 | 1.65% | +0.02% | +8.83% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.51% | -1.05% | -0.47% | |
| 17 | KOMP | Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp | ETF-其他 | 1.40% | +0.07% | +8.45% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.38% | -0.04% | +2.86% | |
| 19 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.10% | +0.15% | +1.68% | |
| 20 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 1.06% | -0.52% | +5.87% | |
| 21 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.01% | — | +7.02% | |
| 22 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.02% | +7.61% | |
| 23 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.02% | +12.01% | |
| 24 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-醫療保健 | 0.97% | -0.05% | -6.48% | |
| 25 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.94% | +0.03% | -10.57% | |
| 26 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.88% | -0.06% | +10.00% | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | +3.57% | |
| 28 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.05% | NEW | |
| 29 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.71% | +0.01% | -6.67% | |
| 30 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.58% | — | -7.55% | |
| 31 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-其他 | 0.57% | +0.08% | +11.10% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.01% | -4.81% | |
| 33 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | +1.56% | |
| 34 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +7.86% | |
| 35 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | -4.47% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.39% | +0.04% | +0.90% | |
| 37 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.37% | — | +1.17% | |
| 38 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股與成長 | 0.34% | +0.04% | +0.03% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.02% | +113.66% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.18% | EXIT | |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.31% | +0.10% | -1.65% | |
| 42 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.03% | -4.81% | |
| 43 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +0.05% | |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -2.90% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | +0.01% | +3.29% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.03% | +1.53% | |
| 47 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.24% | +0.06% | +0.10% | |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.24% | +0.04% | +67.12% | |
| 49 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.29% | +72.16% | |
| 50 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Penobscot Wealth Management 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 76 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Penobscot Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (21.9%)、VEA (16.5%)、IAGG (5.3%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 21.9% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Penobscot Wealth Management 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 37 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPDW。 本季清倉部位包含 MU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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