13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001158202
申報總市值
US$15.8億
US$15.8億
161 檔
6.1%
在 Q1 2025 申報期間，Penn Capital Management Company, LLC（CIK: 0001158202）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$15.8億，共持有 161 個公開申報部位。
Penn Capital Management Company, LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 161 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BGC, GPOR, NMRK）累計市值佔比達 6.1%，是驅動 Penn Capital Management Company, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
BGC
市值: US$2058.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BGC | Bgc Group Inc-a | 股票-金融 | 2.01% | — | +21.11% | |
| 2 | GPOR | Gulfport Energy CORP | 股票-其他 | 1.97% | -0.71% | +13.80% | |
| 3 | NMRK | Newmark Group Inc-class A | 股票-其他 | 1.79% | — | +30.43% | |
| 4 | ATEC | Alphatec Holdings Inc | 股票-其他 | 1.79% | -0.36% | +17.40% | |
| 5 | ABCB | Ameris Bancorp | 股票-金融 | 1.77% | -0.10% | +19.37% | |
| 6 | GDEN | Golden Entertainment Inc | 股票-其他 | 1.74% | — | +29.32% | |
| 7 | TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.74% | -0.15% | +20.79% | |
| 8 | WAY | Waystar Holding CORP | 股票-其他 | 1.73% | — | +3.32% | |
| 9 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工業 | 1.73% | — | +23.69% | |
| 10 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工業 | 1.65% | -0.08% | +0.57% | |
| 11 | FWRG | First Watch Restaurant Group | 股票-其他 | 1.64% | +0.28% | +37.43% | |
| 12 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.64% | +0.38% | +34.15% | |
| 13 | KNF | Knife River CORP | 股票-原物料 | 1.62% | — | +16.96% | |
| 14 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 股票-通訊服務 | 1.62% | -0.25% | +17.70% | |
| 15 | KD | Kyndryl Holdings Inc | 股票-科技 | 1.61% | — | -2.06% | |
| 16 | DNOW | Dnow Inc | 股票-其他 | 1.60% | -0.54% | +18.19% | |
| 17 | DY | Dycom Industries Inc | 股票-工業 | 1.60% | -1.17% | EXIT | |
| 18 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 股票-工業 | 1.58% | -1.41% | EXIT | |
| 19 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 1.51% | +0.47% | +11.60% | |
| 20 | EPR | Epr Properties | 股票-房地產 | 1.50% | — | +0.14% | |
| 21 | CHEF | Chefs' Warehouse Inc/the | 股票-其他 | 1.47% | -0.40% | -7.95% | |
| 22 | LTH | Life Time Group Holdings Inc | 股票-其他 | 1.44% | +0.17% | -20.27% | |
| 23 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 1.43% | -0.10% | +35.60% | |
| 24 | LAZ | Lazard Inc | 股票-金融 | 1.42% | -0.87% | EXIT | |
| 25 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 1.40% | +1.08% | NEW | |
| 26 | WFRD | Weatherford International plc | 股票-能源 | 1.39% | -0.57% | +45.52% | |
| 27 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | 股票-其他 | 1.38% | +0.47% | +14.62% | |
| 28 | HLMN | Hillman Solutions CORP | 股票-其他 | 1.35% | — | +19.35% | |
| 29 | RDNT | Radnet Inc | 股票-醫療保健 | 1.33% | -0.14% | +107.34% | |
| 30 | RXO | Rxo Inc | 股票-其他 | 1.33% | +0.18% | +21.26% | |
| 31 | BPOP | Popular Inc | 股票-金融 | 1.32% | -0.21% | +14.02% | |
| 32 | DCOM | Dime Commercial Bancshares I | 股票-其他 | 1.29% | -0.15% | +44.22% | |
| 33 | BANC | Banc Of California Inc | 股票-其他 | 1.26% | -0.10% | +51.15% | |
| 34 | FBK | Fb Financial CORP | 股票-其他 | 1.25% | +0.07% | +8.21% | |
| 35 | RMBS | Rambus Inc | 股票-科技 | 1.25% | +0.04% | +14.88% | |
| 36 | RHP | Ryman Hospitality Properties | 股票-房地產 | 1.24% | +0.32% | +14.43% | |
| 37 | LGND | Ligand Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 1.24% | +0.53% | +15.71% | |
| 38 | STGW | Stagwell Inc | 股票-其他 | 1.23% | +0.06% | +24.75% | |
| 39 | EXTR | Extreme Networks Inc | 股票-其他 | 1.23% | — | +11.86% | |
| 40 | BLKB | Blackbaud Inc | 股票-其他 | 1.20% | — | +38.39% | |
| 41 | SRAD | Sportradar Group AG | 股票-其他 | 1.20% | -0.12% | EXIT | |
| 42 | OMF | Onemain Holdings Inc | 股票-金融 | 1.18% | +0.02% | +39.26% | |
| 43 | ODD | Oddity Tech Ltd. | 股票-其他 | 1.18% | — | +34.71% | |
| 44 | CALX | Calix Inc | 股票-科技 | 1.17% | -0.52% | — | |
| 45 | PRSU | Pursuit Attractions And Hosp | 股票-其他 | 1.17% | +0.15% | +19.48% | |
| 46 | BDN | Brandywine Realty Trust | 股票-其他 | 1.16% | — | +12.65% | |
| 47 | PENN | Penn Entertainment Inc | 股票-循環性消費 | 1.16% | +0.31% | +35.10% | |
| 48 | NOG | Northern Oil And Gas Inc | 股票-能源 | 1.16% | -0.74% | +12.54% | |
| 49 | BV | Brightview Holdings Inc | 股票-其他 | 1.14% | -0.03% | +7.74% | |
| 50 | BYD | Boyd Gaming CORP | 股票-循環性消費 | 1.12% | -0.99% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Penn Capital Management Company, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$15.8億，共申報了 161 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Penn Capital Management Company, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BGC (2.0%)、GPOR (2.0%)、NMRK (1.8%)。其中最大持股部位 BGC 佔據整體投資組合約 2.0% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，Penn Capital Management Company, LLC 共進行了 161 項持倉異動，包含新建倉 161 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 BGC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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