13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
102 檔
36.4%
Penbrook Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$1.6億，分散於 102 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 Penbrook Management LLC 於 Q2 2025 季度持續回收資金，對 26 個既有部位進行裁減並清倉 9 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Penbrook Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 NVO, MSFT, AMZN 等）合計佔整體申報市值的 36.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 16.16% | +0.87% | — | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.34% | -1.02% | -3.95% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 8.47% | -0.29% | -1.69% | |
| 4 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 5.15% | -0.56% | — | |
| 5 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | 股票-其他 | 3.75% | -1.69% | EXIT | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.30% | +0.18% | — | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.07% | +0.23% | — | |
| 8 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.68% | -0.22% | -3.87% | |
| 9 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 1.60% | -0.13% | -2.01% | |
| 10 | PL | Planet Labs Pbc | 股票-工業 | 1.55% | -0.51% | -11.63% | |
| 11 | PLAB | Photronics Inc | 股票-其他 | 1.51% | -1.11% | +15.63% | |
| 12 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.46% | -0.07% | — | |
| 13 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 1.34% | -0.19% | — | |
| 14 | NNY | Nuveen New York Muni Val | 股票-其他 | 1.30% | -0.16% | — | |
| 15 | AEHR | Aehr Test Systems | 股票-其他 | 1.23% | -1.91% | +205.14% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.13% | -0.15% | -13.41% | |
| 17 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.12% | -0.18% | -1.35% | |
| 18 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 1.10% | -0.06% | -3.84% | |
| 19 | BPOP | Popular Inc | 股票-金融 | 1.09% | — | -2.23% | |
| 20 | SEA1EUR | Seabridge Gold Inc | 股票-其他 | 1.05% | -2.06% | EXIT | |
| 21 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.04% | -0.32% | -8.42% | |
| 22 | VET | Vermilion Energy Inc | 股票-其他 | 0.99% | -0.88% | -0.62% | |
| 23 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.97% | — | -2.27% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.29% | — | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.94% | -0.13% | — | |
| 26 | VMD | Viemed Healthcare Inc | 股票-其他 | 0.94% | +0.12% | -12.86% | |
| 27 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.93% | -0.14% | — | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.89% | -0.03% | -11.55% | |
| 29 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.47% | -13.98% | |
| 30 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.88% | -0.04% | — | |
| 31 | ALKT | Alkami Technology Inc | 股票-其他 | 0.88% | +0.10% | -6.31% | |
| 32 | FBP | First Bancorp Puerto Rico | 股票-其他 | 0.82% | — | -3.66% | |
| 33 | DAIO | Data I/o CORP | 股票-其他 | 0.82% | +0.21% | +29.80% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.81% | +0.03% | -4.89% | |
| 35 | ELVA | Electrovaya Inc | 股票-其他 | 0.79% | +0.45% | +69.09% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.74% | -0.02% | — | |
| 37 | MESO | Mesoblast Ltd- Spon Adr | 股票-其他 | 0.72% | -0.26% | — | |
| 38 | USAC | USA Compression Partners LP | 股票-其他 | 0.71% | -0.15% | -1.62% | |
| 39 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.71% | -0.14% | -2.75% | |
| 40 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | 股票-其他 | 0.67% | -0.16% | — | |
| 41 | ASUR | Asure Software Inc | 股票-其他 | 0.66% | -0.13% | -12.94% | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.63% | -0.01% | — | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.01% | — | |
| 44 | COHU | Cohu Inc | 股票-其他 | 0.56% | — | -22.86% | |
| 45 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.54% | -0.05% | — | |
| 46 | NVGS | Navigator Holdings Ltd. | 股票-其他 | 0.54% | — | -3.63% | |
| 47 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.52% | — | -2.20% | |
| 48 | MGNI | Magnite Inc | 股票-其他 | 0.52% | +0.35% | -25.54% | |
| 49 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.09% | -2.60% | |
| 50 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.50% | -0.20% | -5.05% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Penbrook Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 102 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Penbrook Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：NVO (16.2%)、MSFT (9.3%)、AMZN (8.5%)。其中最大持股部位 NVO 佔據整體投資組合約 16.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPYM
市值: US$25.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
016
前期市值: US$291.8萬
在 Q2 2025 季度中，Penbrook Management LLC 共進行了 39 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 3 個部位、減碼 26 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPYM。 本季清倉部位包含 016。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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