PayPay Securities Corp — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001908623

分散型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$288.8萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 301

PayPay Securities Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 301 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$288.8萬，季度換手率為 51.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.21
持倉穩定性: 51.78
動能／逆勢: 43.06
產業集中度: 50.76
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.92

PayPay Securities Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 55 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 301 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GLD
-70.6%　-US$12.9萬
加碼 SOXL
-31.6%　US$7.0萬
加碼 TQQQ
+39.9%　US$3.5萬
減碼 SPXS
-53.0%　-US$6.1萬
加碼 SPXL
+26.9%　US$2.8萬
減碼 GGLS
-58.7%　-US$5.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 301 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-其他	7.96%	+3.27%	-31.63%
2	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型股與成長	3.99%	+1.44%	+26.90%
3	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	3.63%	+1.57%	+39.88%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.88%	-0.01%	-20.79%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.69%	-0.22%	-19.18%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.27%	+0.02%	-20.41%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.22%	—	-13.79%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.16%	-3.46%	-70.60%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.99%	-0.46%	-20.81%
10	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	ETF-其他	1.99%	-0.90%	-31.87%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.90%	+0.04%	-16.13%
12	SOXS	Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd	ETF-其他	1.87%	+1.87%	NEW
13	NVDD	Direxion Daily Nvda Bear 1x	ETF-其他	1.80%	-0.56%	-29.90%
14	NVDU	Direxion Daily Nvda Bull 2x	ETF-其他	1.68%	+0.53%	+17.07%
15	SPXS	Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd	ETF-其他	1.58%	-1.55%	-53.03%
16	TSLS	Direxion Daily Tsla Bear 1x	ETF-其他	1.57%	+1.57%	NEW
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.55%	-0.05%	-24.47%
18	AAPD	Direxion Daily Aapl Bear 1x	ETF-其他	1.22%	-0.19%	-28.90%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.15%	—	-30.25%
20	MSFD	Dirxn Dly Msft Bear 1x E-usi	ETF-其他	1.11%	-0.07%	-29.51%
21	GGLS	Direxion Daily Googl Bear 1x	ETF-其他	1.05%	-1.30%	-58.66%
22	AMZD	Direxion Daily Amzn Bear 1x	ETF-其他	1.04%	-0.85%	-48.66%
23	TSLL	Dirx Dly Tsla Bul 2x Etf-aui	ETF-其他	1.02%	-0.29%	-3.85%
24	AMZU	Dire Dly Amzn Bul 2x Etf-usd	ETF-其他	0.99%	—	-16.65%
25	GGLL	Direxion Daily Googl Bull 2x	ETF-其他	0.97%	-0.19%	-35.45%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.95%	+0.53%	+52.10%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.94%	—	-21.57%
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.93%	+0.51%	+75.76%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	—	+47.37%
30	MSFU	Direxion Daily Msft Bull 2x	ETF-其他	0.88%	—	+83.09%
31	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.85%	+0.49%	+22.73%
32	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.82%	+0.55%	+137.25%
33	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.81%	—	-9.09%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.80%	—	-1.32%
35	LABU	Drxn Dly S&p Bt Bl 3x Etf-ui	ETF-其他	0.77%	—	-19.29%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.74%	+0.50%	+115.09%
37	AAPU	Direxion Daily Aapl Bull 2x	ETF-其他	0.74%	—	+0.14%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.72%	—	-4.55%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.65%	+0.54%	+287.50%
40	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.63%	+0.56%	+575.00%
41	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.59%	+0.45%	+208.33%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.57%	—	-12.21%
43	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.56%	—	+26.21%
44	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.55%	—	-9.62%
45	LABD	Dire Dly Sp Bt Be 3x Etf-usd	ETF-其他	0.54%	—	+53.05%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.53%	—	-12.55%
47	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.50%	+0.44%	+485.71%
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.49%	—	+18.22%
49	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.48%	—	-15.38%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.47%	—	-25.00%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+18.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +45.2%
貝塔係數: -1.59
阿爾法: +3.1%
最大回撤: -84.9%
年化績效: -31.6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: -0.68
斯圖澤指數: -0.17
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: -0.71
卡瑪比率: -0.37
資訊比率: -0.85
追蹤誤差: +52.5%
下方標準差: +38.7%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: +39.6%
最差12個月: -83.5%
效率比率: +0.22
夏普比率: -0.58
產業分散度: +8.4%
偏態: -0.8
峰態: +1.01
上檔潛力: +0.99

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	301	US$288.8萬	52	1SOXL 2SPXL 3TQQQ 主要持股2026-03-31 1.SOXL 2.SPXL 3.TQQQ 4.NVDA 5.AAPL 6.GOOGL 7.QQQ 8.GLD 9.MSFT 10.SQQQ
2025-12-31	280	US$340.8萬	55	1GLD 2V32S 3SOXL 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.V32S 3.SOXL 4.SPXS 5.AAPL 6.NVDA 7.SQQQ 8.SPXL 9.MSFT 10.NVDD
2025-09-30	281	US$278.1萬	62	1SPXL 2SQQQ 3GLD 主要持股2025-09-30 1.SPXL 2.SQQQ 3.GLD 4.V32S 5.SOXL 6.MSFT 7.NVDD 8.AAPL 9.AMZN 10.SPY
2025-06-30	273	US$204.6萬	0	1SPXL 2TQQQ 3V32S 主要持股2025-06-30 1.SPXL 2.TQQQ 3.V32S 4.SOXL 5.SPXS1EUR 6.25460G 7.MSFT 8.SQQQ 9.25461A 10.NVDA
2025-03-31	273	US$175.1萬	0	1SPXL 2SOXL 3SQQQ 主要持股2025-03-31 1.SPXL 2.SOXL 3.SQQQ 4.25460G 5.NVDA 6.AAPL 7.GLD 8.25461A 9.V32S 10.TQQQ
2024-12-31	275	US$230.4萬	0	1SPXL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SPXL 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.25460G 6.V32S 7.25461A 8.GGLS 9.MSFD 10.AMZD
2024-09-30	192	US$112.4萬	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.SOXL 5.SPXL 6.AMZN 7.GOOGL 8.META 9.AVGO 10.SPXS1EUR
2024-06-30	192	US$119.8萬	0	1SOXL 2NVDA 3SPXL 主要持股2024-06-30 1.SOXL 2.NVDA 3.SPXL 4.MSFT 5.AAPL 6.SQQQ 7.SPXS1EUR 8.AMZN 9.TQQQ 10.GOOGL
2024-03-31	194	US$200.3萬	0	1SPXL 2NVDA 3SOXL 主要持股2024-03-31 1.SPXL 2.NVDA 3.SOXL 4.SOXS 5.MSFT 6.SPXS1EUR 7.AAPL 8.GLD 9.SQQQ 10.TQQQ
2023-12-31	194	US$203.7萬	0	1SOXS 2SPXS1EUR 3SPXL 主要持股2023-12-31 1.SOXS 2.SPXS1EUR 3.SPXL 4.SOXL 5.MSFT 6.AAPL 7.NVDA 8.SQQQ 9.GLD 10.TQQQ
2023-09-30	195	US$219.1萬	0	1SPXS1EUR 2SOXL 3SOXS 主要持股2023-09-30 1.SPXS1EUR 2.SOXL 3.SOXS 4.AAPL 5.NVDA 6.TSLA 7.SPXL 8.TQQQ 9.SQQQ 10.MSFT
2023-06-30	182	US$162.9萬	0	1SPXL 2SOXL 3SOXS 主要持股2023-06-30 1.SPXL 2.SOXL 3.SOXS 4.TQQQ 5.TSLA 6.SPXS1EUR 7.SQQQ 8.NVDA 9.QQQ 10.AAPL
2023-03-31	182	US$149.6萬	0	1SPXL 2SPXS1EUR 3TQQQ 主要持股2023-03-31 1.SPXL 2.SPXS1EUR 3.TQQQ 4.TSLA 5.AAPL 6.SOXL 7.MSFT 8.QQQ 9.SQQQ 10.SPY
2022-12-31	176	US$149.0萬	0	1SPXL 2SPXS1EUR 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPXL 2.SPXS1EUR 3.AAPL 4.MSFT 5.QQQ 6.SPY 7.SUSA 8.GLD 9.BRK-B 10.JPM

本季持股變動

PayPay Securities Corp 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Direxion Daily Semi Bear 3x (V32S); 清倉: Direxion Shs ETF Tr; 新建倉: Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd (SOXS); 新建倉: Direxion Daily Tsla Bear 1x (TSLS); 新建倉: Eqt CORP (EQT).

PayPay Securities Corp 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	+3.3%	-31.63%	減碼
2	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	+1.6%	+39.88%	加碼
3	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	+1.4%	+26.90%	加碼
4	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.6%	+575.00%	加碼
5	RTX	Rtx CORP	+0.6%	+137.25%	加碼
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.5%	+287.50%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+52.10%	加碼
8	NVDU	Direxion Daily Nvda Bull 2x	+0.5%	+17.07%	加碼
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.5%	+75.76%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+115.09%	加碼
11	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+22.73%	加碼
12	HON	Honeywell International INC	+0.5%	+208.33%	加碼
13	LHX	L3harris Technologies INC	+0.4%	+485.71%	加碼
14	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	+487.50%	加碼
15	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	+388.89%	加碼
16	WMB	Williams Cos INC	+0.3%	+369.70%	加碼
17	COP	Conocophillips	+0.3%	+185.29%	加碼
18	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+435.71%	加碼
19	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+196.51%	加碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-16.13%	減碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-20.41%	減碼
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-20.79%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-24.47%	減碼
24	MSFD	Dirxn Dly Msft Bear 1x E-usi	-0.1%	-29.51%	減碼
25	AAPD	Direxion Daily Aapl Bear 1x	-0.2%	-28.90%	減碼
26	GGLL	Direxion Daily Googl Bull 2x	-0.2%	-35.45%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	-19.18%	減碼
28	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-62.22%	減碼
29	RACE	Ferrari N.V.	-0.3%	-89.66%	減碼
30	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.3%	-86.44%	減碼
31	KHC	Kraft Heinz Co/the	-0.3%	-90.70%	減碼
32	TSLL	Dirx Dly Tsla Bul 2x Etf-aui	-0.3%	-3.85%	減碼
33	YUM	Yum! Brands INC	-0.3%	-94.29%	減碼
34	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	-50.00%	減碼
35	URI	United Rentals INC	-0.3%	-86.67%	減碼
36	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-57.50%	減碼
37	NFLX	Netflix INC	-0.4%	-66.81%	減碼
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-53.33%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-20.81%	減碼
40	NVDD	Direxion Daily Nvda Bear 1x	-0.6%	-29.90%	減碼
41	AMZD	Direxion Daily Amzn Bear 1x	-0.9%	-48.66%	減碼
42	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	-0.9%	-31.87%	減碼
43	GGLS	Direxion Daily Googl Bear 1x	-1.3%	-58.66%	減碼
44	SPXS	Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd	-1.6%	-53.03%	減碼
45	GLD	Spdr Gold Shares	-3.5%	-70.60%	減碼
46	V32S	Direxion Daily Semi Bear 3x	—	EXIT	清倉
47	✓	Direxion Shs ETF Tr	—	EXIT	清倉
48	SOXS	Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd	—	NEW	新建倉
49	TSLS	Direxion Daily Tsla Bear 1x	—	NEW	新建倉
50	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

PayPay Securities Corp 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

PayPay Securities Corp 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$288.8萬，分佈在 301 個已申報部位之中。

PayPay Securities Corp 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，PayPay Securities Corp 按市值排列的前幾大持股為： 1. Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL) — US$23.0萬 (8.0%) 2. Direxion Daily S&p 500 Bull (SPXL) — US$11.5萬 (4.0%) 3. Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ) — US$10.5萬 (3.6%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$8.3萬 (2.9%) 5. Apple INC (AAPL) — US$7.8萬 (2.7%)

PayPay Securities Corp 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，PayPay Securities Corp 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Direxion Daily Semi Bear 3x (V32S); 清倉: Direxion Shs ETF Tr; 新建倉: Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd (SOXS); 新建倉: Direxion Daily Tsla Bear 1x (TSLS); 新建倉: Eqt CORP (EQT)

PayPay Securities Corp 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，PayPay Securities Corp 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.9% • Financials: 13.5% • Communication Services: 11.6% • Consumer Discretionary: 10.3% • Industrials: 8.7% • Consumer Staples: 8.0%

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PayPay Securities Corp — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001908623

分散型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$288.8萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 301

PayPay Securities Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 301 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$288.8萬，季度換手率為 51.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.21
持倉穩定性: 51.78
動能／逆勢: 43.06
產業集中度: 50.76
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.92

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GLD
-70.6%　-US$12.9萬
加碼 SOXL
-31.6%　US$7.0萬
加碼 TQQQ
+39.9%　US$3.5萬
減碼 SPXS
-53.0%　-US$6.1萬
加碼 SPXL
+26.9%　US$2.8萬
減碼 GGLS
-58.7%　-US$5.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 301 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-其他	7.96%	+3.27%	-31.63%
2	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型股與成長	3.99%	+1.44%	+26.90%
3	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	3.63%	+1.57%	+39.88%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.88%	-0.01%	-20.79%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.69%	-0.22%	-19.18%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.27%	+0.02%	-20.41%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.22%	—	-13.79%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.16%	-3.46%	-70.60%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.99%	-0.46%	-20.81%
10	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	ETF-其他	1.99%	-0.90%	-31.87%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.90%	+0.04%	-16.13%
12	SOXS	Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd	ETF-其他	1.87%	+1.87%	NEW
13	NVDD	Direxion Daily Nvda Bear 1x	ETF-其他	1.80%	-0.56%	-29.90%
14	NVDU	Direxion Daily Nvda Bull 2x	ETF-其他	1.68%	+0.53%	+17.07%
15	SPXS	Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd	ETF-其他	1.58%	-1.55%	-53.03%
16	TSLS	Direxion Daily Tsla Bear 1x	ETF-其他	1.57%	+1.57%	NEW
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.55%	-0.05%	-24.47%
18	AAPD	Direxion Daily Aapl Bear 1x	ETF-其他	1.22%	-0.19%	-28.90%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.15%	—	-30.25%
20	MSFD	Dirxn Dly Msft Bear 1x E-usi	ETF-其他	1.11%	-0.07%	-29.51%
21	GGLS	Direxion Daily Googl Bear 1x	ETF-其他	1.05%	-1.30%	-58.66%
22	AMZD	Direxion Daily Amzn Bear 1x	ETF-其他	1.04%	-0.85%	-48.66%
23	TSLL	Dirx Dly Tsla Bul 2x Etf-aui	ETF-其他	1.02%	-0.29%	-3.85%
24	AMZU	Dire Dly Amzn Bul 2x Etf-usd	ETF-其他	0.99%	—	-16.65%
25	GGLL	Direxion Daily Googl Bull 2x	ETF-其他	0.97%	-0.19%	-35.45%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.95%	+0.53%	+52.10%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.94%	—	-21.57%
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.93%	+0.51%	+75.76%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	—	+47.37%
30	MSFU	Direxion Daily Msft Bull 2x	ETF-其他	0.88%	—	+83.09%
31	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.85%	+0.49%	+22.73%
32	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.82%	+0.55%	+137.25%
33	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.81%	—	-9.09%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.80%	—	-1.32%
35	LABU	Drxn Dly S&p Bt Bl 3x Etf-ui	ETF-其他	0.77%	—	-19.29%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.74%	+0.50%	+115.09%
37	AAPU	Direxion Daily Aapl Bull 2x	ETF-其他	0.74%	—	+0.14%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.72%	—	-4.55%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.65%	+0.54%	+287.50%
40	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.63%	+0.56%	+575.00%
41	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.59%	+0.45%	+208.33%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.57%	—	-12.21%
43	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.56%	—	+26.21%
44	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.55%	—	-9.62%
45	LABD	Dire Dly Sp Bt Be 3x Etf-usd	ETF-其他	0.54%	—	+53.05%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.53%	—	-12.55%
47	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.50%	+0.44%	+485.71%
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.49%	—	+18.22%
49	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.48%	—	-15.38%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.47%	—	-25.00%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+18.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +45.2%
貝塔係數: -1.59
阿爾法: +3.1%
最大回撤: -84.9%
年化績效: -31.6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: -0.68
斯圖澤指數: -0.17
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: -0.71
卡瑪比率: -0.37
資訊比率: -0.85
追蹤誤差: +52.5%
下方標準差: +38.7%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: +39.6%
最差12個月: -83.5%
效率比率: +0.22
夏普比率: -0.58
產業分散度: +8.4%
偏態: -0.8
峰態: +1.01
上檔潛力: +0.99

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	301	US$288.8萬	52	1SOXL 2SPXL 3TQQQ 主要持股2026-03-31 1.SOXL 2.SPXL 3.TQQQ 4.NVDA 5.AAPL 6.GOOGL 7.QQQ 8.GLD 9.MSFT 10.SQQQ
2025-12-31	280	US$340.8萬	55	1GLD 2V32S 3SOXL 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.V32S 3.SOXL 4.SPXS 5.AAPL 6.NVDA 7.SQQQ 8.SPXL 9.MSFT 10.NVDD
2025-09-30	281	US$278.1萬	62	1SPXL 2SQQQ 3GLD 主要持股2025-09-30 1.SPXL 2.SQQQ 3.GLD 4.V32S 5.SOXL 6.MSFT 7.NVDD 8.AAPL 9.AMZN 10.SPY
2025-06-30	273	US$204.6萬	0	1SPXL 2TQQQ 3V32S 主要持股2025-06-30 1.SPXL 2.TQQQ 3.V32S 4.SOXL 5.SPXS1EUR 6.25460G 7.MSFT 8.SQQQ 9.25461A 10.NVDA
2025-03-31	273	US$175.1萬	0	1SPXL 2SOXL 3SQQQ 主要持股2025-03-31 1.SPXL 2.SOXL 3.SQQQ 4.25460G 5.NVDA 6.AAPL 7.GLD 8.25461A 9.V32S 10.TQQQ
2024-12-31	275	US$230.4萬	0	1SPXL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SPXL 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.25460G 6.V32S 7.25461A 8.GGLS 9.MSFD 10.AMZD
2024-09-30	192	US$112.4萬	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.SOXL 5.SPXL 6.AMZN 7.GOOGL 8.META 9.AVGO 10.SPXS1EUR
2024-06-30	192	US$119.8萬	0	1SOXL 2NVDA 3SPXL 主要持股2024-06-30 1.SOXL 2.NVDA 3.SPXL 4.MSFT 5.AAPL 6.SQQQ 7.SPXS1EUR 8.AMZN 9.TQQQ 10.GOOGL
2024-03-31	194	US$200.3萬	0	1SPXL 2NVDA 3SOXL 主要持股2024-03-31 1.SPXL 2.NVDA 3.SOXL 4.SOXS 5.MSFT 6.SPXS1EUR 7.AAPL 8.GLD 9.SQQQ 10.TQQQ
2023-12-31	194	US$203.7萬	0	1SOXS 2SPXS1EUR 3SPXL 主要持股2023-12-31 1.SOXS 2.SPXS1EUR 3.SPXL 4.SOXL 5.MSFT 6.AAPL 7.NVDA 8.SQQQ 9.GLD 10.TQQQ
2023-09-30	195	US$219.1萬	0	1SPXS1EUR 2SOXL 3SOXS 主要持股2023-09-30 1.SPXS1EUR 2.SOXL 3.SOXS 4.AAPL 5.NVDA 6.TSLA 7.SPXL 8.TQQQ 9.SQQQ 10.MSFT
2023-06-30	182	US$162.9萬	0	1SPXL 2SOXL 3SOXS 主要持股2023-06-30 1.SPXL 2.SOXL 3.SOXS 4.TQQQ 5.TSLA 6.SPXS1EUR 7.SQQQ 8.NVDA 9.QQQ 10.AAPL
2023-03-31	182	US$149.6萬	0	1SPXL 2SPXS1EUR 3TQQQ 主要持股2023-03-31 1.SPXL 2.SPXS1EUR 3.TQQQ 4.TSLA 5.AAPL 6.SOXL 7.MSFT 8.QQQ 9.SQQQ 10.SPY
2022-12-31	176	US$149.0萬	0	1SPXL 2SPXS1EUR 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPXL 2.SPXS1EUR 3.AAPL 4.MSFT 5.QQQ 6.SPY 7.SUSA 8.GLD 9.BRK-B 10.JPM

本季持股變動

PayPay Securities Corp 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	+3.3%	-31.63%	減碼
2	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	+1.6%	+39.88%	加碼
3	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	+1.4%	+26.90%	加碼
4	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.6%	+575.00%	加碼
5	RTX	Rtx CORP	+0.6%	+137.25%	加碼
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.5%	+287.50%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+52.10%	加碼
8	NVDU	Direxion Daily Nvda Bull 2x	+0.5%	+17.07%	加碼
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.5%	+75.76%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+115.09%	加碼
11	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+22.73%	加碼
12	HON	Honeywell International INC	+0.5%	+208.33%	加碼
13	LHX	L3harris Technologies INC	+0.4%	+485.71%	加碼
14	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	+487.50%	加碼
15	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	+388.89%	加碼
16	WMB	Williams Cos INC	+0.3%	+369.70%	加碼
17	COP	Conocophillips	+0.3%	+185.29%	加碼
18	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+435.71%	加碼
19	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+196.51%	加碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-16.13%	減碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-20.41%	減碼
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-20.79%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-24.47%	減碼
24	MSFD	Dirxn Dly Msft Bear 1x E-usi	-0.1%	-29.51%	減碼
25	AAPD	Direxion Daily Aapl Bear 1x	-0.2%	-28.90%	減碼
26	GGLL	Direxion Daily Googl Bull 2x	-0.2%	-35.45%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	-19.18%	減碼
28	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-62.22%	減碼
29	RACE	Ferrari N.V.	-0.3%	-89.66%	減碼
30	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.3%	-86.44%	減碼
31	KHC	Kraft Heinz Co/the	-0.3%	-90.70%	減碼
32	TSLL	Dirx Dly Tsla Bul 2x Etf-aui	-0.3%	-3.85%	減碼
33	YUM	Yum! Brands INC	-0.3%	-94.29%	減碼
34	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	-50.00%	減碼
35	URI	United Rentals INC	-0.3%	-86.67%	減碼
36	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-57.50%	減碼
37	NFLX	Netflix INC	-0.4%	-66.81%	減碼
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-53.33%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-20.81%	減碼
40	NVDD	Direxion Daily Nvda Bear 1x	-0.6%	-29.90%	減碼
41	AMZD	Direxion Daily Amzn Bear 1x	-0.9%	-48.66%	減碼
42	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	-0.9%	-31.87%	減碼
43	GGLS	Direxion Daily Googl Bear 1x	-1.3%	-58.66%	減碼
44	SPXS	Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd	-1.6%	-53.03%	減碼
45	GLD	Spdr Gold Shares	-3.5%	-70.60%	減碼
46	V32S	Direxion Daily Semi Bear 3x	—	EXIT	清倉
47	✓	Direxion Shs ETF Tr	—	EXIT	清倉
48	SOXS	Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd	—	NEW	新建倉
49	TSLS	Direxion Daily Tsla Bear 1x	—	NEW	新建倉
50	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看