13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002033053
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
41 檔
51.6%
Q1 2026 季度申報顯示，Paul R. Ried Financial Group, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.3億，涵蓋 41 個不同之權益投資部位。
Q1 2026 的申報記錄反映 Paul R. Ried Financial Group, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 21 筆增持與 20 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Paul R. Ried Financial Group, LLC 的前 5 大持股（包含 SETM, MFSV, GSIE）貢獻了組合市值的 51.6%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SETM | Sprott Critical Material ETF | ETF-其他 | 15.44% | -2.86% | -12.59% | |
| 2 | MFSV | Mfs Active Value | ETF-其他 | 11.91% | +2.30% | +60.76% | |
| 3 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 9.59% | +0.09% | -0.03% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.55% | -1.07% | +1.25% | |
| 5 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 8.42% | -2.05% | -9.35% | |
| 6 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 8.01% | +0.60% | -1.95% | |
| 7 | GSSC | Goldman Sachs Activebeta US | ETF-避險與商品 | 6.46% | +1.18% | +3.50% | |
| 8 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 5.90% | +0.34% | +4.42% | |
| 9 | AVGV | Avantis All Eq Mkts Val ETF | ETF-其他 | 3.80% | +0.57% | +23.73% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.44% | +0.06% | -6.14% | |
| 11 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 2.33% | +0.16% | -0.72% | |
| 12 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.88% | -0.13% | +4.64% | |
| 13 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.67% | +0.27% | +0.27% | |
| 14 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.41% | -0.34% | -16.85% | |
| 15 | FLQL | Franklin U.s. Large Cap Mult | ETF-大型股與成長 | 1.39% | — | -10.71% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.03% | +0.42% | -2.61% | |
| 17 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.09% | -1.61% | |
| 18 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.90% | +0.07% | +0.86% | |
| 19 | GEW | Cambria Global Ew ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.01% | — | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.82% | -0.12% | +0.11% | |
| 21 | IQSU | Nyli Candriam US L/c Eq ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +20.75% | |
| 22 | IQSI | Nyli Candriam Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +0.52% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.01% | +22.97% | |
| 24 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避險與商品 | 0.31% | -0.12% | -31.23% | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.02% | +9.41% | |
| 26 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +137.06% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.22% | -0.04% | +119.39% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.21% | +0.01% | +47.45% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | +0.01% | +20.16% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.19% | -0.03% | +3.43% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.15% | -0.02% | -6.85% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | -0.01% | -1.51% | |
| 35 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.14% | +0.03% | -5.67% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.13% | -0.01% | -0.42% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 38 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.12% | -0.03% | -8.07% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 40 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.09% | — | -8.85% | |
| 41 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.09% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Paul R. Ried Financial Group, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 41 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Paul R. Ried Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SETM (15.4%)、MFSV (11.9%)、GSIE (9.6%)。其中最大持股部位 SETM 佔據整體投資組合約 15.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VTI
市值: US$41.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
WMT
前期市值: US$21.7萬
在 Q1 2026 季度中，Paul R. Ried Financial Group, LLC 共進行了 41 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 18 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTI。 本季清倉部位包含 WMT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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