Passive Capital Management, LLC. 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001958250

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 104

Passive Capital Management, LLC.在最新一期 13F 報告中揭露了 104 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 8.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.91
持倉穩定性: 8.18
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.59
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.39

Passive Capital Management, LLC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.067——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 104 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JBGS
+969.4%　US$287.3萬
減碼 VNQ
+0.0%　US$9.8萬
加碼 DFIC
+8.5%　US$228.6萬
減碼 SCHB
+0.3%　-US$55.8萬
減碼 AVUS
-0.2%　-US$16.3萬
加碼 DFSD
+12.8%　US$140.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	16.47%	-0.23%	+5.23%
2	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	11.49%	-0.51%	+0.02%
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	8.94%	+0.05%	+5.84%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	6.45%	+0.41%	+8.47%
5	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	6.23%	-0.35%	-0.24%
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	4.84%	-0.16%	+2.24%
7	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.70%	-0.10%	-0.39%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.96%	-0.36%	+0.28%
9	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	3.75%	+0.26%	+12.78%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	2.92%	-0.02%	-0.37%
11	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.35%	+0.10%	+4.69%
12	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	2.00%	+0.04%	+4.01%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.47%	+0.17%	+9.78%
14	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.47%	+0.04%	+2.43%
15	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	1.16%	+0.01%	—
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.04%	-0.18%	-11.16%
17	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.00%	-0.09%	-4.06%
18	JBGS	Jbg Smith Properties	股票-其他	0.96%	+0.85%	+969.40%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.88%	+0.15%	+26.58%
20	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.79%	+0.04%	+1.79%
21	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.73%	+0.14%	+29.97%
22	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.67%	-0.06%	-3.70%
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.61%	—	-0.32%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	—	+6.26%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.59%	—	+3.97%
26	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.57%	—	-0.38%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.56%	-0.07%	—
28	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.54%	—	-1.19%
29	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.80%
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.44%	—	+2.32%
32	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.43%	—	+1.19%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.40%	-0.05%	+3.88%
34	CDP	Copt Defense Properties	股票-其他	0.39%	+0.02%	—
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.34%	—	—
36	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.32%	—	-1.02%
37	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	股票-金融	0.31%	+0.31%	NEW
38	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.28%	—	-1.39%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.27%	—	-0.08%
41	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.26%	—	+4.47%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	-0.08%	+3.43%
44	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.22%	—	-3.12%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.20%	—	+2.82%
46	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.19%	—	—
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.19%	—	-6.47%
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.18%	-0.04%	-5.16%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.17%	—	+1.08%
50	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.17%	—	+0.83%

1–50 of 104

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +11.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.95
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.77
卡瑪比率: +1.75
資訊比率: -0.95
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25.6%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.09
產業分散度: +7.3%
偏態: -0.07
峰態: -0.3
上檔潛力: +3.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	104	US$3.3億	8	1DFAC 2VNQ 3SCHO 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.VNQ 3.SCHO 4.DFIC 5.AVUS 6.VTEB 7.AVDE 8.SCHB 9.DFSD 10.AVEM
2025-12-31	94	US$3.2億	6	1DFAC 2VNQ 3SCHO 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.VNQ 3.SCHO 4.AVUS 5.DFIC 6.VTEB 7.AVDE 8.SCHB 9.DFSD 10.AVEM
2025-09-30	88	US$3.1億	28	1DFAC 2VNQ 3SCHO 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.VNQ 3.SCHO 4.AVUS 5.DFIC 6.VTEB 7.AVDE 8.SCHB 9.DFSD 10.AVEM
2025-06-30	82	US$3.2億	0	1VNQ 2DFAC 3VTEB 主要持股2025-06-30 1.VNQ 2.DFAC 3.VTEB 4.SCHO 5.AVUS 6.DFIC 7.AVDE 8.SCHB 9.AVEM 10.DFSD
2025-03-31	83	US$3.2億	0	1VNQ 2DFAC 3VTEB 主要持股2025-03-31 1.VNQ 2.DFAC 3.VTEB 4.SCHO 5.AVUS 6.DFIC 7.AVDE 8.DFSB 9.SCHB 10.DFSD
2024-12-31	65	US$2.8億	0	1VNQ 2DFAC 3VTEB 主要持股2024-12-31 1.VNQ 2.DFAC 3.VTEB 4.SCHO 5.AVUS 6.SCHB 7.AVDE 8.DFIC 9.DFAT 10.AVEM
2024-09-30	65	US$2.9億	0	1VNQ 2VTEB 3DFAC 主要持股2024-09-30 1.VNQ 2.VTEB 3.DFAC 4.SCHO 5.AVUS 6.AVDE 7.SCHB 8.DFIC 9.AVEM 10.DFAT
2024-06-30	66	US$2.7億	0	1VNQ 2VTEB 3DFAC 主要持股2024-06-30 1.VNQ 2.VTEB 3.DFAC 4.SCHO 5.AVUS 6.AVDE 7.SCHB 8.DFIC 9.AVEM 10.DFAT
2024-03-31	59	US$2.6億	0	1VNQ 2VTEB 3DFAC 主要持股2024-03-31 1.VNQ 2.VTEB 3.DFAC 4.SCHO 5.AVUS 6.SCHB 7.AVDE 8.DFIC 9.DFAT 10.AVEM
2023-12-31	54	US$2.5億	0	1VNQ 2VTEB 3SCHO 主要持股2023-12-31 1.VNQ 2.VTEB 3.SCHO 4.DFAC 5.AVUS 6.SCHB 7.AVDE 8.DFIC 9.DFAT 10.AVEM
2023-09-30	54	US$2.2億	0	1VNQ 2VTEB 3SCHO 主要持股2023-09-30 1.VNQ 2.VTEB 3.SCHO 4.DFAC 5.AVUS 6.MUB 7.SCHB 8.AVDE 9.DFIC 10.DFAT
2023-06-30	52	US$2.4億	—	1VNQ 2VTEB 3SCHO 主要持股2023-06-30 1.VNQ 2.VTEB 3.SCHO 4.DFAC 5.MUB 6.AVUS 7.SCHB 8.AVDE 9.DFIC 10.DFAT
2023-03-31	52	US$2.3億	0	1VNQ 2VTEB 3SCHO 主要持股2023-03-31 1.VNQ 2.VTEB 3.SCHO 4.MUB 5.DFAC 6.AVUS 7.SCHB 8.AVDE 9.DFIC 10.VTIP
2022-12-31	53	US$2.2億	0	1VNQ 2VTEB 3SCHO 主要持股2022-12-31 1.VNQ 2.VTEB 3.SCHO 4.MUB 5.DFAC 6.AVUS 7.SCHB 8.AVDE 9.DFIC 10.VTIP
2022-09-30	47	US$1.9億	0	1VNQ 2VTEB 3SCHO 主要持股2022-09-30 1.VNQ 2.VTEB 3.SCHO 4.AVUS 5.DFAC 6.SCHB 7.DFIC 8.MUB 9.SCHR 10.SCHP
2022-06-30	49	US$2.0億	0	1VNQ 2VTEB 3SCHO 主要持股2022-06-30 1.VNQ 2.VTEB 3.SCHO 4.DFAC 5.SCHB 6.AVDE 7.MUB 8.DFAT 9.SCHP 10.SCHR
2022-03-31	47	US$1.9億	0	1VNQ 2VTEB 3SCHO 主要持股2022-03-31 1.VNQ 2.VTEB 3.SCHO 4.SCHB 5.AVDE 6.MUB 7.SCHP 8.SCHR 9.AVUV 10.VTIP
2021-12-31	48	US$1.8億	0	1VNQ 2VTEB 3SCHO 主要持股2021-12-31 1.VNQ 2.VTEB 3.SCHO 4.SCHB 5.MUB 6.SCHP 7.DFAT 8.NOW 9.JPM 10.JBGS

本季持股變動

Passive Capital Management, LLC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Atlantic Union Bankshares Co (AUB); 清倉: Avantis Resp US Equity ETF (AVSU); 清倉: T Rowe Pr Tax-eff Eqty-i (TEEFX); 清倉: Burke & Herbert Financial Se (BHRB); 新建倉: Capital Bancorp Inc/md (CBNK).

Passive Capital Management, LLC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JBGS	Jbg Smith Properties	+0.9%	+969.40%	加碼
2	DFIC	Dimensional International Co	+0.4%	+8.47%	加碼
3	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.3%	+12.78%	加碼
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+9.78%	加碼
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+26.58%	加碼
6	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.1%	+29.97%	加碼
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+4.69%	加碼
8	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+5.84%	加碼
9	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	+4.01%	加碼
10	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+2.43%	加碼
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	+1.79%	加碼
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+40.49%	加碼
13	CDP	Copt Defense Properties	0%	—	不變
14	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+23.31%	加碼
15	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	0%	—	不變
16	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	-0.38%	減碼
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-0.37%	減碼
18	MA	Mastercard INC - A	0%	-5.16%	減碼
19	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+3.88%	加碼
20	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.1%	-3.70%	減碼
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	不變
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.43%	加碼
23	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-4.06%	減碼
24	AVDE	Avantis International Equity	-0.1%	-0.39%	減碼
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	+2.24%	加碼
26	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.2%	-11.16%	減碼
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	+5.23%	加碼
28	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.4%	-0.24%	減碼
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.4%	+0.28%	加碼
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.5%	+0.02%	加碼
31	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	—	NEW	新建倉
32	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	—	EXIT	清倉
33	TEEFX	T Rowe Pr Tax-eff Eqty-i	—	EXIT	清倉
34	BHRB	Burke & Herbert Financial Se	—	EXIT	清倉
35	CBNK	Capital Bancorp Inc/md	—	NEW	新建倉
36	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	—	EXIT	清倉
37	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	NEW	新建倉
38	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建倉
39	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
40	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	—	NEW	新建倉
41	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新建倉
42	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新建倉
43	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
44	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建倉
45	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
47	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
49	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	—	NEW	新建倉
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Passive Capital Management, LLC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Passive Capital Management, LLC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 104 個已申報部位之中。

Passive Capital Management, LLC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Passive Capital Management, LLC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$5515.3萬 (16.5%) 2. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$3847.4萬 (11.5%) 3. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — US$2996.0萬 (8.9%) 4. Dimensional International Co (DFIC) — US$2160.0萬 (6.5%) 5. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$2086.9萬 (6.2%)

Passive Capital Management, LLC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Passive Capital Management, LLC. 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Atlantic Union Bankshares Co (AUB); 清倉: Avantis Resp US Equity ETF (AVSU); 清倉: T Rowe Pr Tax-eff Eqty-i (TEEFX); 清倉: Burke & Herbert Financial Se (BHRB); 新建倉: Capital Bancorp Inc/md (CBNK)

Passive Capital Management, LLC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Passive Capital Management, LLC. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 24.8% • Information Technology: 22.2% • Consumer Discretionary: 13.0% • Industrials: 10.9% • Communication Services: 8.1% • Health Care: 8.0%

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US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 104

Passive Capital Management, LLC.在最新一期 13F 報告中揭露了 104 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 8.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.91
持倉穩定性: 8.18
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.59
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.39

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JBGS
+969.4%　US$287.3萬
減碼 VNQ
+0.0%　US$9.8萬
加碼 DFIC
+8.5%　US$228.6萬
減碼 SCHB
+0.3%　-US$55.8萬
減碼 AVUS
-0.2%　-US$16.3萬
加碼 DFSD
+12.8%　US$140.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	16.47%	-0.23%	+5.23%
2	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	11.49%	-0.51%	+0.02%
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	8.94%	+0.05%	+5.84%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	6.45%	+0.41%	+8.47%
5	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	6.23%	-0.35%	-0.24%
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	4.84%	-0.16%	+2.24%
7	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.70%	-0.10%	-0.39%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.96%	-0.36%	+0.28%
9	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	3.75%	+0.26%	+12.78%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	2.92%	-0.02%	-0.37%
11	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.35%	+0.10%	+4.69%
12	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	2.00%	+0.04%	+4.01%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.47%	+0.17%	+9.78%
14	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.47%	+0.04%	+2.43%
15	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	1.16%	+0.01%	—
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.04%	-0.18%	-11.16%
17	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.00%	-0.09%	-4.06%
18	JBGS	Jbg Smith Properties	股票-其他	0.96%	+0.85%	+969.40%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.88%	+0.15%	+26.58%
20	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.79%	+0.04%	+1.79%
21	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.73%	+0.14%	+29.97%
22	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.67%	-0.06%	-3.70%
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.61%	—	-0.32%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	—	+6.26%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.59%	—	+3.97%
26	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.57%	—	-0.38%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.56%	-0.07%	—
28	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.54%	—	-1.19%
29	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.80%
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.44%	—	+2.32%
32	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.43%	—	+1.19%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.40%	-0.05%	+3.88%
34	CDP	Copt Defense Properties	股票-其他	0.39%	+0.02%	—
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.34%	—	—
36	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.32%	—	-1.02%
37	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	股票-金融	0.31%	+0.31%	NEW
38	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.28%	—	-1.39%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.27%	—	-0.08%
41	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.26%	—	+4.47%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	-0.08%	+3.43%
44	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.22%	—	-3.12%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.20%	—	+2.82%
46	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.19%	—	—
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.19%	—	-6.47%
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.18%	-0.04%	-5.16%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.17%	—	+1.08%
50	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.17%	—	+0.83%

1–50 of 104

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +11.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.95
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.77
卡瑪比率: +1.75
資訊比率: -0.95
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25.6%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.09
產業分散度: +7.3%
偏態: -0.07
峰態: -0.3
上檔潛力: +3.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	104	US$3.3億	8	1DFAC 2VNQ 3SCHO 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.VNQ 3.SCHO 4.DFIC 5.AVUS 6.VTEB 7.AVDE 8.SCHB 9.DFSD 10.AVEM
2025-12-31	94	US$3.2億	6	1DFAC 2VNQ 3SCHO 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.VNQ 3.SCHO 4.AVUS 5.DFIC 6.VTEB 7.AVDE 8.SCHB 9.DFSD 10.AVEM
2025-09-30	88	US$3.1億	28	1DFAC 2VNQ 3SCHO 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.VNQ 3.SCHO 4.AVUS 5.DFIC 6.VTEB 7.AVDE 8.SCHB 9.DFSD 10.AVEM
2025-06-30	82	US$3.2億	0	1VNQ 2DFAC 3VTEB 主要持股2025-06-30 1.VNQ 2.DFAC 3.VTEB 4.SCHO 5.AVUS 6.DFIC 7.AVDE 8.SCHB 9.AVEM 10.DFSD
2025-03-31	83	US$3.2億	0	1VNQ 2DFAC 3VTEB 主要持股2025-03-31 1.VNQ 2.DFAC 3.VTEB 4.SCHO 5.AVUS 6.DFIC 7.AVDE 8.DFSB 9.SCHB 10.DFSD
2024-12-31	65	US$2.8億	0	1VNQ 2DFAC 3VTEB 主要持股2024-12-31 1.VNQ 2.DFAC 3.VTEB 4.SCHO 5.AVUS 6.SCHB 7.AVDE 8.DFIC 9.DFAT 10.AVEM
2024-09-30	65	US$2.9億	0	1VNQ 2VTEB 3DFAC 主要持股2024-09-30 1.VNQ 2.VTEB 3.DFAC 4.SCHO 5.AVUS 6.AVDE 7.SCHB 8.DFIC 9.AVEM 10.DFAT
2024-06-30	66	US$2.7億	0	1VNQ 2VTEB 3DFAC 主要持股2024-06-30 1.VNQ 2.VTEB 3.DFAC 4.SCHO 5.AVUS 6.AVDE 7.SCHB 8.DFIC 9.AVEM 10.DFAT
2024-03-31	59	US$2.6億	0	1VNQ 2VTEB 3DFAC 主要持股2024-03-31 1.VNQ 2.VTEB 3.DFAC 4.SCHO 5.AVUS 6.SCHB 7.AVDE 8.DFIC 9.DFAT 10.AVEM
2023-12-31	54	US$2.5億	0	1VNQ 2VTEB 3SCHO 主要持股2023-12-31 1.VNQ 2.VTEB 3.SCHO 4.DFAC 5.AVUS 6.SCHB 7.AVDE 8.DFIC 9.DFAT 10.AVEM
2023-09-30	54	US$2.2億	0	1VNQ 2VTEB 3SCHO 主要持股2023-09-30 1.VNQ 2.VTEB 3.SCHO 4.DFAC 5.AVUS 6.MUB 7.SCHB 8.AVDE 9.DFIC 10.DFAT
2023-06-30	52	US$2.4億	—	1VNQ 2VTEB 3SCHO 主要持股2023-06-30 1.VNQ 2.VTEB 3.SCHO 4.DFAC 5.MUB 6.AVUS 7.SCHB 8.AVDE 9.DFIC 10.DFAT
2023-03-31	52	US$2.3億	0	1VNQ 2VTEB 3SCHO 主要持股2023-03-31 1.VNQ 2.VTEB 3.SCHO 4.MUB 5.DFAC 6.AVUS 7.SCHB 8.AVDE 9.DFIC 10.VTIP
2022-12-31	53	US$2.2億	0	1VNQ 2VTEB 3SCHO 主要持股2022-12-31 1.VNQ 2.VTEB 3.SCHO 4.MUB 5.DFAC 6.AVUS 7.SCHB 8.AVDE 9.DFIC 10.VTIP
2022-09-30	47	US$1.9億	0	1VNQ 2VTEB 3SCHO 主要持股2022-09-30 1.VNQ 2.VTEB 3.SCHO 4.AVUS 5.DFAC 6.SCHB 7.DFIC 8.MUB 9.SCHR 10.SCHP
2022-06-30	49	US$2.0億	0	1VNQ 2VTEB 3SCHO 主要持股2022-06-30 1.VNQ 2.VTEB 3.SCHO 4.DFAC 5.SCHB 6.AVDE 7.MUB 8.DFAT 9.SCHP 10.SCHR
2022-03-31	47	US$1.9億	0	1VNQ 2VTEB 3SCHO 主要持股2022-03-31 1.VNQ 2.VTEB 3.SCHO 4.SCHB 5.AVDE 6.MUB 7.SCHP 8.SCHR 9.AVUV 10.VTIP
2021-12-31	48	US$1.8億	0	1VNQ 2VTEB 3SCHO 主要持股2021-12-31 1.VNQ 2.VTEB 3.SCHO 4.SCHB 5.MUB 6.SCHP 7.DFAT 8.NOW 9.JPM 10.JBGS

本季持股變動

Passive Capital Management, LLC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JBGS	Jbg Smith Properties	+0.9%	+969.40%	加碼
2	DFIC	Dimensional International Co	+0.4%	+8.47%	加碼
3	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.3%	+12.78%	加碼
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+9.78%	加碼
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+26.58%	加碼
6	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.1%	+29.97%	加碼
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+4.69%	加碼
8	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+5.84%	加碼
9	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	+4.01%	加碼
10	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+2.43%	加碼
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	+1.79%	加碼
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+40.49%	加碼
13	CDP	Copt Defense Properties	0%	—	不變
14	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+23.31%	加碼
15	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	0%	—	不變
16	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	-0.38%	減碼
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-0.37%	減碼
18	MA	Mastercard INC - A	0%	-5.16%	減碼
19	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+3.88%	加碼
20	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.1%	-3.70%	減碼
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	不變
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.43%	加碼
23	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-4.06%	減碼
24	AVDE	Avantis International Equity	-0.1%	-0.39%	減碼
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	+2.24%	加碼
26	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.2%	-11.16%	減碼
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	+5.23%	加碼
28	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.4%	-0.24%	減碼
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.4%	+0.28%	加碼
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.5%	+0.02%	加碼
31	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	—	NEW	新建倉
32	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	—	EXIT	清倉
33	TEEFX	T Rowe Pr Tax-eff Eqty-i	—	EXIT	清倉
34	BHRB	Burke & Herbert Financial Se	—	EXIT	清倉
35	CBNK	Capital Bancorp Inc/md	—	NEW	新建倉
36	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	—	EXIT	清倉
37	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	NEW	新建倉
38	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建倉
39	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
40	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	—	NEW	新建倉
41	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新建倉
42	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新建倉
43	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
44	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建倉
45	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
47	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
49	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	—	NEW	新建倉
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看