PL
Pariax, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2023）
Pariax, LLCCIK: 0001879203
產業集中型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$4432.9萬
申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 15
Pariax, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 15 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$4432.9萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 41.95
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 30
- 倉位均衡度
- 92.16
Pariax, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.105——換算下來相當於約 10 個等權重部位，與其實際揭露的 15 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.78），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 16.63% | — | +12.89% | |
| 2 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 15.10% | — | +29.79% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 11.50% | — | +145.66% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 11.09% | — | +0.23% | |
| 5 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 9.25% | — | — | |
| 6 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 7.52% | — | -9.55% | |
| 7 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 7.04% | — | — | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 6.36% | — | -28.79% | |
| 9 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 6.00% | — | -13.52% | |
| 10 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 3.03% | — | — | |
| 11 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 2.30% | — | — | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.94% | — | — | |
| 13 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興市場 | 1.28% | — | — | |
| 14 | NIO | Nio Inc - Adr | 股票-循環性消費 | 0.67% | — | -26.05% | |
| 15 | ✓ | Bank Montreal Medium | 股票-其他 | 0.28% | — | -12.40% |
投資組合績效
Q3 2026績效
0%
近4個季度績效
+14.6%
- 標準差
- +10.9%
- 貝塔係數
- +0.41
- 阿爾法
- +6%
- 最大回撤
- -9.5%
- 年化績效
- +14.5%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.35
- 斯圖澤指數
- +0.37
- 崔諾比率
- +0.35
- 斯特林比率
- +0.94
- 卡瑪比率
- +1.52
- 資訊比率
- -0.48
- 追蹤誤差
- +12.2%
- 下方標準差
- +6%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +31.7%
- 最差12個月
- +9.4%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.3
- 產業分散度
- +27.5%
- 偏態
- -0.34
- 峰態
- +0.17
- 上檔潛力
- +3.86
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
申報歷史
FAQ
Pariax, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Pariax, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4432.9萬，分佈在 15 個已申報部位之中。
Pariax, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Pariax, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Gold Trust (IAU) — US$737.4萬 (16.6%)
2. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$669.6萬 (15.1%)
3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$510.0萬 (11.5%)
4. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$491.5萬 (11.1%)
5. St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU) — US$410.1萬 (9.3%)
Pariax, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Pariax, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Pariax, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Pariax, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 77.5%
• Communication Services: 22.5%
投資風格解析
Pariax, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 14.5%，跑贏 S&P 500 6.0 個百分點；貝塔係數為 0.41（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 77.5% 集中於Consumer Discretionary。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 20 升至 42，顯示其持倉正轉向更少、更高確信度的部位。
過去兩個季度，該機構持續加碼 TLT（+US$448.3萬，現達 US$669.6萬），同時減碼 VWO（-US$128.2萬，仍持有 US$281.8萬）。
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