PO
Paradigm Operations LP 13F 持倉（4 檔股票，Q2 2026）
Paradigm Operations LPCIK: 0001911136
集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$10.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 4
Paradigm Operations LP在最新一期 13F 報告中揭露了 4 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$10.3億，季度換手率為 40.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 40.24
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 8
- 倉位均衡度
- 90.49
Paradigm Operations LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.420——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 4 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.95），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 26.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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減碼 COIN
-11.3% -US$1.6億
加碼 HOOD
+10.0% US$1.8億
新建倉 AMBR
加碼 PURR
0.0% US$1587.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 46.03% | +14.77% | +10.01% | |
| 2 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 45.15% | -20.54% | -11.26% | |
| 3 | AMBR | Amber International Holding | 股票-其他 | 4.46% | +4.46% | NEW | |
| 4 | PURR | Hyperliquid Strategies | 股票-其他 | 4.36% | +1.31% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.3%
近4個季度績效
-29.1%
- 標準差
- +85.8%
- 貝塔係數
- +4.29
- 阿爾法
- -21.1%
- 最大回撤
- -53.9%
- 年化績效
- +39.5%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +1.67
- 斯圖澤指數
- +0.23
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.77
- 卡瑪比率
- +0.73
- 資訊比率
- +0.57
- 追蹤誤差
- +78%
- 下方標準差
- +38.6%
- 正報酬月份佔比
- +52.8%
- 負報酬月份佔比
- +47.2%
- 最佳12個月
- +137.5%
- 最差12個月
- -53.9%
- 效率比率
- +0.25
- 夏普比率
- +0.75
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- +0.91
- 峰態
- +0.11
- 上檔潛力
- +3.76
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 4 | US$10.3億 | 40 | ||
| 2026 Q1 | 3 | US$9.5億 | 36 | ||
| 2025 Q4 | 3 | US$13.6億 | 34 | ||
| 2025 Q3 | 2 | US$18.7億 | 64 | ||
| 2025 Q2 | 2 | US$17.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1 | US$7.1億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 1 | US$10.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1 | US$8.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1 | US$10.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1 | US$12.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1 | US$7.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1 | US$6.4億 | 0 |
Paradigm Operations LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Amber International Holding (AMBR); 減碼: Coinbase Global Inc -class A (COIN) — 股數 -11.26%; 加碼: Robinhood Markets Inc - A (HOOD) — 股數 +10.01%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +14.8% | +10.01% | 加碼 |
| 2 | AMBR | Amber International Holding | +4.5% | NEW | 新建倉 |
| 3 | PURR | Hyperliquid Strategies | +1.3% | — | 不變 |
| 4 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | -20.5% | -11.26% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
Paradigm Operations LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Paradigm Operations LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.3億，分佈在 4 個已申報部位之中。
Paradigm Operations LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Paradigm Operations LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Robinhood Markets Inc - A (HOOD) — US$4.7億 (46.0%)
2. Coinbase Global Inc -class A (COIN) — US$4.7億 (45.1%)
3. Amber International Holding (AMBR) — US$4602.5萬 (4.5%)
4. Hyperliquid Strategies (PURR) — US$4493.7萬 (4.4%)
Paradigm Operations LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Paradigm Operations LP 共進行了 3 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Amber International Holding (AMBR); 減碼: Coinbase Global Inc -class A (COIN) — 股數 -11.26%; 加碼: Robinhood Markets Inc - A (HOOD) — 股數 +10.01%
Paradigm Operations LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Paradigm Operations LP 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 100.0%
投資風格解析
Paradigm Operations LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 39.5%，跑輸 S&P 500 21.1 個百分點；貝塔係數為 4.29（波動性高於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格較為集中、換手適中，其中 100.0% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 40，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 PURR（+US$2460.9萬，現達 US$4493.7萬），同時減碼 COIN（-US$5.0億，仍持有 US$4.7億）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/paradigm-operations-lpCLI 指令
npx alphasmo institutions get paradigm-operations-lp