Owlhouse Capital LP 13F 持股追蹤

CIK: 0002007953

高頻交易型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$7527.7萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 21

Owlhouse Capital LP在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7527.7萬，季度換手率為 90.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.49
持倉穩定性: 90.82
動能／逆勢: 0
產業集中度: 70.96
多樣化: 42
倉位均衡度: 94.04

Owlhouse Capital LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.064——換算下來相當於約 16 個等權重部位，與其實際揭露的 21 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.60），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 HSY
+285.9%　US$527.2萬
減碼 PLNT
-68.3%　-US$651.2萬
減碼 EL
-96.5%　-US$586.7萬
加碼 V
+44.9%　US$140.3萬
減碼 BKNG
-78.2%　-US$244.0萬
減碼 ULTA
-62.3%　-US$257.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	9.36%	+3.12%	+44.91%
2	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	9.06%	+7.35%	+285.88%
3	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	8.80%	+0.25%	-2.09%
4	TDG	Transdigm Group INC	股票-工業	8.45%	-0.49%	-9.70%
5	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	7.40%	+7.40%	NEW
6	ROL	Rollins INC	股票-循環性消費	6.36%	+0.41%	—
7	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	6.12%	+6.12%	NEW
8	GIS	General Mills INC	股票-非循環性消費	5.76%	-0.23%	—
9	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	5.71%	-2.07%	-42.30%
10	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	4.85%	+4.85%	NEW
11	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	股票-非循環性消費	4.50%	+4.50%	NEW
12	HAS	Hasbro INC	股票-循環性消費	4.33%	+2.08%	+40.55%
13	AS	Amer Sports, Inc.	股票-循環性消費	4.13%	-1.18%	-26.54%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.51%	+3.51%	NEW
15	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非循環性消費	3.20%	-0.13%	-10.11%
16	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非循環性消費	3.02%	+3.02%	NEW
17	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	股票-循環性消費	2.40%	-6.80%	-68.32%
18	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	1.65%	-2.57%	-62.29%
19	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.67%	-2.59%	-78.18%
20	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非循環性消費	0.54%	+0.11%	-15.38%
21	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非循環性消費	0.19%	-6.46%	-96.50%

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

-8.8%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +22.1%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -37.9%
最大回撤: -1.7%
年化績效: -19.7%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: -1
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -0.24
斯特林比率: —
卡瑪比率: -11.92
資訊比率: -2.88
追蹤誤差: +14.6%
下方標準差: +19.8%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.43
夏普比率: -0.89
產業分散度: +8.5%
偏態: -1.25
峰態: -0.12
上檔潛力: +0.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	21	US$7527.7萬	91	1V 2HSY 3MA 主要持股2026-03-31 1.V 2.HSY 3.MA 4.TDG 5.NFLX 6.ROL 7.WCN 8.GIS 9.HLT 10.MDLZ
2025-12-31	20	US$9041.4萬	0	1PLNT 2TDG 3MA 主要持股2025-12-31 1.PLNT 2.TDG 3.MA 4.HLT 5.EL 6.GM 7.V 8.GIS 9.ROL 10.UAL

本季持股變動

Owlhouse Capital LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: General Motors Co (GM); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: United Airlines Holdings INC (UAL); 新建倉: Waste Connections INC (WCN); 清倉: Church & Dwight Co INC (CHD).

Owlhouse Capital LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HSY	Hershey Co/the	+7.4%	+285.88%	加碼
2	V	Visa Inc-class A Shares	+3.1%	+44.91%	加碼
3	HAS	Hasbro INC	+2.1%	+40.55%	加碼
4	ROL	Rollins INC	+0.4%	—	不變
5	MA	Mastercard INC - A	+0.3%	-2.09%	減碼
6	USFD	US Foods Holding CORP	+0.1%	-15.38%	減碼
7	DLTR	Dollar Tree INC	-0.1%	-10.11%	減碼
8	GIS	General Mills INC	-0.2%	—	不變
9	TDG	Transdigm Group INC	-0.5%	-9.70%	減碼
10	AS	Amer Sports, Inc.	-1.2%	-26.54%	減碼
11	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	-2.1%	-42.30%	減碼
12	ULTA	Ulta Beauty INC	-2.6%	-62.29%	減碼
13	BKNG	Booking Holdings INC	-2.6%	-78.18%	減碼
14	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-6.5%	-96.50%	減碼
15	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	-6.8%	-68.32%	減碼
16	GM	General Motors Co	—	EXIT	清倉
17	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
18	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清倉
19	WCN	Waste Connections INC	—	NEW	新建倉
20	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清倉
21	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建倉
22	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	—	NEW	新建倉
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
24	FIVE	Five Below	—	EXIT	清倉
25	CELH	Celsius Holdings INC	—	NEW	新建倉
26	JBLU	Jetblue Airways CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Owlhouse Capital LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Owlhouse Capital LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7527.7萬，分佈在 21 個已申報部位之中。

Owlhouse Capital LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Owlhouse Capital LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Visa Inc-class A Shares (V) — US$704.3萬 (9.4%) 2. Hershey Co/the (HSY) — US$681.9萬 (9.1%) 3. Mastercard INC - A (MA) — US$662.1萬 (8.8%) 4. Transdigm Group INC (TDG) — US$636.3萬 (8.4%) 5. Netflix INC (NFLX) — US$557.4萬 (7.4%)

Owlhouse Capital LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Owlhouse Capital LP 共進行了 24 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: General Motors Co (GM); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: United Airlines Holdings INC (UAL); 新建倉: Waste Connections INC (WCN); 清倉: Church & Dwight Co INC (CHD)

Owlhouse Capital LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Owlhouse Capital LP 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 32.3% • Consumer Discretionary: 26.2% • Financials: 18.8% • Industrials: 15.1% • Communication Services: 7.7%

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產業集中度87.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Netflix INC

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Owlhouse Capital LP 13F 持股追蹤

CIK: 0002007953

高頻交易型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$7527.7萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 21

Owlhouse Capital LP在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7527.7萬，季度換手率為 90.8%。

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集中度: 25.49
持倉穩定性: 90.82
動能／逆勢: 0
產業集中度: 70.96
多樣化: 42
倉位均衡度: 94.04

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.60），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 HSY
+285.9%　US$527.2萬
減碼 PLNT
-68.3%　-US$651.2萬
減碼 EL
-96.5%　-US$586.7萬
加碼 V
+44.9%　US$140.3萬
減碼 BKNG
-78.2%　-US$244.0萬
減碼 ULTA
-62.3%　-US$257.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	9.36%	+3.12%	+44.91%
2	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	9.06%	+7.35%	+285.88%
3	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	8.80%	+0.25%	-2.09%
4	TDG	Transdigm Group INC	股票-工業	8.45%	-0.49%	-9.70%
5	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	7.40%	+7.40%	NEW
6	ROL	Rollins INC	股票-循環性消費	6.36%	+0.41%	—
7	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	6.12%	+6.12%	NEW
8	GIS	General Mills INC	股票-非循環性消費	5.76%	-0.23%	—
9	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	5.71%	-2.07%	-42.30%
10	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	4.85%	+4.85%	NEW
11	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	股票-非循環性消費	4.50%	+4.50%	NEW
12	HAS	Hasbro INC	股票-循環性消費	4.33%	+2.08%	+40.55%
13	AS	Amer Sports, Inc.	股票-循環性消費	4.13%	-1.18%	-26.54%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.51%	+3.51%	NEW
15	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非循環性消費	3.20%	-0.13%	-10.11%
16	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非循環性消費	3.02%	+3.02%	NEW
17	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	股票-循環性消費	2.40%	-6.80%	-68.32%
18	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	1.65%	-2.57%	-62.29%
19	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.67%	-2.59%	-78.18%
20	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非循環性消費	0.54%	+0.11%	-15.38%
21	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非循環性消費	0.19%	-6.46%	-96.50%

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

-8.8%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +22.1%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -37.9%
最大回撤: -1.7%
年化績效: -19.7%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: -1
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -0.24
斯特林比率: —
卡瑪比率: -11.92
資訊比率: -2.88
追蹤誤差: +14.6%
下方標準差: +19.8%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.43
夏普比率: -0.89
產業分散度: +8.5%
偏態: -1.25
峰態: -0.12
上檔潛力: +0.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	21	US$7527.7萬	91	1V 2HSY 3MA 主要持股2026-03-31 1.V 2.HSY 3.MA 4.TDG 5.NFLX 6.ROL 7.WCN 8.GIS 9.HLT 10.MDLZ
2025-12-31	20	US$9041.4萬	0	1PLNT 2TDG 3MA 主要持股2025-12-31 1.PLNT 2.TDG 3.MA 4.HLT 5.EL 6.GM 7.V 8.GIS 9.ROL 10.UAL

本季持股變動

Owlhouse Capital LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HSY	Hershey Co/the	+7.4%	+285.88%	加碼
2	V	Visa Inc-class A Shares	+3.1%	+44.91%	加碼
3	HAS	Hasbro INC	+2.1%	+40.55%	加碼
4	ROL	Rollins INC	+0.4%	—	不變
5	MA	Mastercard INC - A	+0.3%	-2.09%	減碼
6	USFD	US Foods Holding CORP	+0.1%	-15.38%	減碼
7	DLTR	Dollar Tree INC	-0.1%	-10.11%	減碼
8	GIS	General Mills INC	-0.2%	—	不變
9	TDG	Transdigm Group INC	-0.5%	-9.70%	減碼
10	AS	Amer Sports, Inc.	-1.2%	-26.54%	減碼
11	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	-2.1%	-42.30%	減碼
12	ULTA	Ulta Beauty INC	-2.6%	-62.29%	減碼
13	BKNG	Booking Holdings INC	-2.6%	-78.18%	減碼
14	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-6.5%	-96.50%	減碼
15	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	-6.8%	-68.32%	減碼
16	GM	General Motors Co	—	EXIT	清倉
17	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
18	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清倉
19	WCN	Waste Connections INC	—	NEW	新建倉
20	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清倉
21	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建倉
22	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	—	NEW	新建倉
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
24	FIVE	Five Below	—	EXIT	清倉
25	CELH	Celsius Holdings INC	—	NEW	新建倉
26	JBLU	Jetblue Airways CORP	—	EXIT	清倉