OC
Oskie Capital Management, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2017）
Oskie Capital Management, LLCCIK: 0001529832
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$8790.2萬
申報季度: 2017-09-30 · 持股檔數: 28
OSKIE CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2017-09-30，總持股市值約為 US$8790.2萬，季度換手率為 54.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 22.67
- 持倉穩定性
- 54.03
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 52
- 倉位均衡度
- 92.98
Oskie Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.057——換算下來相當於約 18 個等權重部位，與其實際揭露的 28 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.70），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 GM
-86.3% -US$1175.4萬
加碼 F
+183.3% US$681.8萬
加碼 G0177J108
+190.7% US$508.6萬
加碼 JPM
0.0% US$41.1萬
加碼 MTG
+21.8% US$57.8萬
加碼 CI
0.0% US$39.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 26 大持股（共 28 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 11.58% | +8.11% | +183.33% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 10.87% | +1.42% | — | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 9.77% | +6.14% | +190.68% | ||
| 4 | CBAN | Colony Bankcorp, Inc. | 股票-其他 | 5.84% | +0.35% | +8.50% | |
| 5 | CI | The Cigna Group | 股票-醫療保健 | 4.30% | +0.80% | — | |
| 6 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 3.75% | +0.74% | +14.07% | |
| 7 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 3.56% | +0.24% | -6.80% | |
| 8 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 3.39% | +0.48% | — | |
| 9 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 3.38% | +0.37% | — | |
| 10 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 3.27% | +0.14% | -8.43% | |
| 11 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 3.19% | +3.19% | NEW | |
| 12 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 3.19% | +0.34% | +2.01% | |
| 13 | AT | Atlantic Power CORP | 股票-其他 | 3.05% | +0.42% | +2.92% | |
| 14 | ENOV | Enovis Corporation | 股票-其他 | 3.02% | +0.39% | -1.55% | |
| 15 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-循環性消費 | 2.84% | +0.47% | -2.14% | |
| 16 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通訊服務 | 2.70% | -0.79% | -34.91% | |
| 17 | AA | Alcoa CORP | 股票-原物料 | 2.68% | +0.64% | -16.52% | |
| 18 | ARNCCHF | Arconic Inc | 股票-其他 | 2.65% | +0.68% | +11.28% | |
| 19 | ✓ | Cbs CORP New | 股票-其他 | 2.61% | +0.76% | +40.99% | |
| 20 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 2.51% | -11.93% | -86.34% | |
| 21 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 2.49% | +0.65% | — | |
| 22 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 2.47% | +0.82% | +21.78% | |
| 23 | PNR | Pentair plc | 股票-工業 | 2.24% | +0.73% | +31.82% | |
| 24 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工業 | 1.77% | -0.18% | +2.00% | |
| 25 | SPB | Spectrum Brands Hldgs Inc | 股票-其他 | 1.62% | +0.02% | +8.06% | |
| 26 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 股票-金融 | 1.27% | +1.27% | NEW |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 Q3 | 28 | US$8790.2萬 | 54 | ||
| 2017 Q2 | 30 | US$9670.2萬 | 45 | ||
| 2017 Q1 | 27 | US$7121.1萬 | 90 | ||
| 2016 Q4 | 25 | US$4673.8萬 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 27 | US$1.8億 | 47 | ||
| 2016 Q2 | 24 | US$1.7億 | 53 | ||
| 2016 Q1 | 25 | US$1.7億 | 73 | ||
| 2015 Q4 | 21 | US$1.8億 | 58 | ||
| 2015 Q3 | 17 | US$1.7億 | 83 | ||
| 2015 Q2 | 23 | US$2.5億 | 65 | ||
| 2015 Q1 | 22 | US$2.5億 | 71 | ||
| 2014 Q4 | 29 | US$2.5億 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 23 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2014 Q2 | 31 | US$4.1億 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 39 | US$3.5億 | 77 | ||
| 2013 Q4 | 34 | US$2.2億 | 86 | ||
| 2013 Q3 | 33 | US$2.5億 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 33 | US$3.3億 | 0 |
Oskie Capital Management, LLC 在 2017-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: TD Ameritrade Holding CORP (AMT); 清倉: Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB); 新建倉: Metlife Inc (MET); 清倉: Cummins Inc (CMI); 新建倉: Brighthouse Financial Inc (BHF).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | Ford Motor Co | +8.1% | +183.33% | 加碼 |
| 2 | ✓ | +6.1% | +190.68% | 加碼 | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +1.4% | — | 不變 |
| 4 | MTG | Mgic Investment CORP | +0.8% | +21.78% | 加碼 |
| 5 | CI | The Cigna Group | +0.8% | — | 不變 |
| 6 | ✓ | Cbs CORP New | +0.8% | +40.99% | 加碼 |
| 7 | CSX | Csx CORP | +0.7% | +14.07% | 加碼 |
| 8 | PNR | Pentair plc | +0.7% | +31.82% | 加碼 |
| 9 | ARNCCHF | Arconic Inc | +0.7% | +11.28% | 加碼 |
| 10 | HEI-A | Heico Corp-class A | +0.7% | — | 不變 |
| 11 | AA | Alcoa CORP | +0.6% | -16.52% | 減碼 |
| 12 | CFG | Citizens Financial Group | +0.5% | — | 不變 |
| 13 | PHM | Pultegroup Inc | +0.5% | -2.14% | 減碼 |
| 14 | AT | Atlantic Power CORP | +0.4% | +2.92% | 加碼 |
| 15 | ENOV | Enovis Corporation | +0.4% | -1.55% | 減碼 |
| 16 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +0.4% | — | 不變 |
| 17 | CBAN | Colony Bankcorp, Inc. | +0.4% | +8.50% | 加碼 |
| 18 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.3% | +2.01% | 加碼 |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | -6.80% | 減碼 |
| 20 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.1% | -8.43% | 減碼 |
| 21 | SPB | Spectrum Brands Hldgs Inc | 0% | +8.06% | 加碼 |
| 22 | UAL | United Airlines Holdings Inc | -0.2% | +2.00% | 加碼 |
| 23 | CHTR | Charter Communications Inc-a | -0.8% | -34.91% | 減碼 |
| 24 | GM | General Motors Co | -11.9% | -86.34% | 減碼 |
| 25 | AMT | TD Ameritrade Holding CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 26 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | — | EXIT | 清倉 |
| 27 | MET | Metlife Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 28 | CMI | Cummins Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 29 | BHF | Brighthouse Financial Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 30 | APD | Air Products & Chemicals Inc | — | EXIT | 清倉 |
💡
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申報歷史
FAQ
Oskie Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Oskie Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2017-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8790.2萬，分佈在 28 個已申報部位之中。
Oskie Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Oskie Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ford Motor Co (F) — US$1017.5萬 (11.6%)
2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$955.1萬 (10.9%)
3. — US$859.2萬 (9.8%)
4. Colony Bankcorp, Inc. (CBAN) — US$513.2萬 (5.8%)
5. The Cigna Group (CI) — US$377.7萬 (4.3%)
Oskie Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Oskie Capital Management, LLC 共進行了 25 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: TD Ameritrade Holding CORP (AMT); 清倉: Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB); 新建倉: Metlife Inc (MET); 清倉: Cummins Inc (CMI); 新建倉: Brighthouse Financial Inc (BHF)
Oskie Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Oskie Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 54.6%
• Health Care: 13.3%
• Materials: 10.5%
• Communication Services: 8.4%
• Consumer Discretionary: 7.8%
• Industrials: 5.5%
投資風格解析
Oskie Capital Management, LLC的持股風格高度分散、換手適中，其中 54.6% 集中於Financials。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CSX（+US$84.1萬，現達 US$329.9萬），同時減碼 BAC（-US$9.6萬，仍持有 US$312.6萬）。
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