Osaic Holdings, INC. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001677044

分散型投資策略長期持有型趨勢追蹤型

申報總市值

US$683.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 14671

OSAIC HOLDINGS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 14671 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$683.1億，季度換手率為 15.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 1.78
持倉穩定性: 15.55
動能／逆勢: 67.01
產業集中度: 49.86
多樣化: 100
倉位均衡度: 41.9

Osaic Holdings, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.004——換算下來相當於約 225 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 14671 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+15.2%　-US$1.4億
加碼 XOM
+6.1%　US$1.3億
減碼 NVDA
-1.0%　-US$1.2億
加碼 XLE
+27.5%　US$9487.7萬
減碼 XLF
-24.1%　-US$8743.4萬
加碼 CVX
+16.1%　US$7890.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

OSAIC本季其實在下一盤『棄高就低』的棋——砍輝達、減金融、縮小大盤ETF，同時加碼艾克森美孚、雪佛龍與能源ETF。這不是單純風險分散，而是在卡位能源股的補漲行情，順便為過熱的AI部位降溫。

基本面與宏觀佈局

他們賭的是資金從高估值的科技族群撤出後，會輪動到基期較低、籌碼較乾淨的能源股。這局棋的勝負手在於能源需求是否真的回溫，以及科技股的修正是否可控。

潛在盲點

能源股現在可以說是滿街都在喊進，籌碼已經開始擁擠。一旦市場風向轉變，這些能源多頭部位流動性不及科技股，恐將面臨多殺多的慘烈回檔。再者，OSAIC超級分散的配置，能源加碼幅度有限，若能源真的大漲，對績效貢獻也可能不如預期。

由 AI 根據公開 SEC 申報資料彙整摘要，僅限歷史活動範圍，不構成投資指引。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 14671 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.00%	—	+7.27%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.20%	-0.18%	-1.04%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.57%	—	+2.32%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.56%	-0.10%	+0.20%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.49%	-0.20%	+15.17%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.23%	-0.10%	-2.77%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.23%	-0.06%	-0.37%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.13%	-0.08%	+2.47%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.08%	-0.12%	-5.03%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.81%	—	+6.60%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	-0.08%	-4.46%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.80%	-0.05%	-2.10%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.78%	+0.05%	+19.20%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.78%	-0.09%	-0.44%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.74%	+0.08%	+8.32%
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.73%	—	+3.00%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.65%	—	+6.99%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	-0.05%	+2.94%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.62%	—	+3.50%
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.58%	—	+2.26%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.58%	-0.07%	+2.52%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.58%	—	+16.82%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.19%	+6.14%
24	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	0.55%	-0.06%	-3.83%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.53%	—	-2.21%
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.51%	—	+7.46%
27	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.50%	—	-2.78%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.47%	—	+2.43%
29	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.45%	—	+12.42%
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.45%	—	-4.83%
31	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.44%	—	+12.79%
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.43%	+0.06%	+3.87%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.42%	+0.09%	+10.34%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.42%	—	+8.55%
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.40%	—	+4.24%
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.38%	-0.06%	+6.03%
37	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.38%	—	+7.44%
38	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.38%	+0.08%	+12.57%
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.37%	—	-1.50%
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.36%	+0.06%	+17.17%
41	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.35%	-0.05%	-7.21%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	+10.26%
43	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.34%	—	-7.00%
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	-0.05%	-4.21%
45	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.33%	—	+15.42%
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	—	-3.59%
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.32%	+0.13%	+27.49%
48	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.32%	—	+7.38%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	+0.12%	+16.06%
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.32%	—	+9.12%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+19%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: 0%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.44
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +3.3%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.04
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	14671	US$683.1億	16	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.QQQ 5.MSFT 6.SPY 7.VTI 8.AMZN 9.VOO 10.GOOGL
2025-12-31	15151	US$684.4億	17	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.QQQ 5.IVV 6.SPY 7.VTI 8.AMZN 9.VOO 10.SPYM
2025-09-30	16502	US$714.5億	26	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.IVV 5.QQQ 6.SPY 7.VTI 8.VOO 9.AMZN 10.SPYM
2025-06-30	14706	US$561.7億	27	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.QQQ 6.SPY 7.AMZN 8.VOO 9.SPYM 10.SCHG
2025-03-31	14089	US$448.8億	100	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.QQQ 5.MSFT 6.SPY 7.AMZN 8.SPYM 9.VOO 10.BRK-B
2024-12-31	18672	US$445.5億	0	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.QQQ 5.MSFT 6.SPYM 7.AMZN 8.SPY 9.VOO 10.COWZ
2024-09-30	22856	US$443.5億	0	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.MSFT 5.QQQ 6.SPY 7.AMZN 8.SPYM 9.COWZ 10.VOO
2024-06-30	23566	US$423.2億	0	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.MSFT 5.QQQ 6.AMZN 7.SPY 8.SPYM 9.COWZ 10.SCHG
2024-03-31	23062	US$447.7億	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.IVV 5.NVDA 6.AMZN 7.SPY 8.COWZ 9.VTI 10.VOO
2023-12-31	30351	US$571.5億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.VOO 6.VTI 7.AMZN 8.SPY 9.SCHG 10.NVDA
2023-09-30	34218	US$676.7億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.QQQ 6.VTI 7.AMZN 8.IUSB 9.SPY 10.VEA
2023-06-30	40036	US$557.0億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.VOO 6.VTI 7.IUSB 8.AMZN 9.BSV 10.SPY
2023-03-31	40095	US$531.5億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.BSV 5.VOO 6.QQQ 7.VTI 8.IUSB 9.VEA 10.AMZN
2022-12-31	39939	US$493.8億	0	1IVV 2AAPL 3BSV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.BSV 4.MSFT 5.VOO 6.VTI 7.QQQ 8.VEA 9.SPYV 10.ESGU
2022-09-30	35410	US$437.5億	0	1IVV 2AAPL 3BSV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.BSV 4.MSFT 5.VOO 6.VTI 7.QQQ 8.ESGU 9.AMZN 10.BIL
2022-06-30	35547	US$453.5億	0	1IVV 2AAPL 3ITOT 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.ITOT 4.BSV 5.MSFT 6.VOO 7.VTI 8.QQQ 9.VEA 10.ESGU
2022-03-31	34208	US$515.3億	0	1AAPL 2IVV 3VOO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.VOO 4.MSFT 5.QQQ 6.ESGU 7.VTI 8.AMZN 9.IVW 10.VEA
2021-12-31	34761	US$528.3億	0	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.VOO 5.MSFT 6.VTI 7.SPYG 8.ESGU 9.AMZN 10.VEA
2021-09-30	33950	US$479.9億	0	1AAPL 2IVV 3VOO 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.VOO 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.VTI 8.VEA 9.ESGU 10.SPYG
2021-06-30	32849	US$462.0億	95	1AAPL 2IVV 3VOO 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.VOO 4.QQQ 5.MSFT 6.VTI 7.AMZN 8.VEA 9.ESGU 10.SPY
2021-03-31	31769	US$415.6億	21	1AAPL 2IVV 3IJR 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IJR 4.QQQ 5.VOO 6.VTI 7.MSFT 8.AMZN 9.VEA 10.AGG
2020-12-31	30004	US$374.5億	21	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.VOO 5.IJR 6.AMZN 7.VTI 8.MSFT 9.VEA 10.SPY
2020-09-30	31970	US$334.3億	19	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.AMZN 5.VOO 6.MSFT 7.VEA 8.VTI 9.USMV 10.AGG
2020-06-30	34702	US$297.9億	30	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.AMZN 5.MSFT 6.VOO 7.VEA 8.VTI 9.USMV 10.SPY
2020-03-31	35163	US$244.3億	0	1IVV 2AAPL 3VOO 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.VOO 4.VEA 5.USMV 6.MSFT 7.SPY 8.QQQ 9.BSV 10.VTI

本季持股變動

Osaic Holdings, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Jh Em Debt Hard Currency ETF (JEMB); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +15.17%; 加碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 +6.14%; 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -1.04%; 加碼: Ss Energy Select Sector (XLE) — 股數 +27.49%.

Osaic Holdings, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+6.14%	加碼
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+27.49%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+16.06%	加碼
4	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+221.95%	加碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+10.34%	加碼
6	EDGF	3edge Dynamic Fixed Incm ETF	+0.1%	+68.49%	加碼
7	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+61.73%	加碼
8	WMT	Walmart INC	+0.1%	+12.57%	加碼
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+8.32%	加碼
10	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+62.58%	加碼
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+30.49%	加碼
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+32.88%	加碼
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+17.17%	加碼
14	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+366.28%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+7.23%	加碼
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+3.87%	加碼
17	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.1%	+110.79%	加碼
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-2.64%	減碼
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+50.22%	加碼
20	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+19.20%	加碼
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+3.04%	加碼
22	GSY	Invesco Ultra Short Duration	+0.1%	+125.10%	加碼
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.10%	減碼
24	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	-48.33%	減碼
25	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.94%	加碼
26	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-31.66%	減碼
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-7.21%	減碼
28	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-28.98%	減碼
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-4.21%	減碼
30	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	-0.1%	-90.95%	減碼
31	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.42%	加碼
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.73%	加碼
33	SECT	Main Sector Rotation ETF	-0.1%	-3.83%	減碼
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.37%	減碼
35	EDGI	3edge Dyna I National Eq ETF	-0.1%	-85.01%	減碼
36	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+6.03%	加碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.52%	加碼
38	CAFX	Congress Intermediate Bond	-0.1%	-66.36%	減碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.47%	加碼
40	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-37.20%	減碼
41	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-4.46%	減碼
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-0.44%	減碼
43	SEIE	Sei Select Intl Equity	-0.1%	-93.23%	減碼
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.20%	加碼
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.77%	減碼
46	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-24.07%	減碼
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-5.03%	減碼
48	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.04%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+15.17%	加碼
50	JEMB	Jh Em Debt Hard Currency ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-06-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Osaic Holdings, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Osaic Holdings, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$683.1億，分佈在 14671 個已申報部位之中。

Osaic Holdings, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Osaic Holdings, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$20.5億 (3.0%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$15.0億 (2.2%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$10.7億 (1.6%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$10.7億 (1.6%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$10.2億 (1.5%)

Osaic Holdings, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Osaic Holdings, INC. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Jh Em Debt Hard Currency ETF (JEMB); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +15.17%; 加碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 +6.14%; 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -1.04%; 加碼: Ss Energy Select Sector (XLE) — 股數 +27.49%

Osaic Holdings, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Osaic Holdings, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.9% • Financials: 12.8% • Industrials: 10.0% • Consumer Discretionary: 9.5% • Health Care: 8.7% • Communication Services: 8.4%

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Osaic Holdings, INC. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001677044

分散型投資策略長期持有型趨勢追蹤型

申報總市值

US$683.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 14671

OSAIC HOLDINGS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 14671 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$683.1億，季度換手率為 15.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 1.78
持倉穩定性: 15.55
動能／逆勢: 67.01
產業集中度: 49.86
多樣化: 100
倉位均衡度: 41.9

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+15.2%　-US$1.4億
加碼 XOM
+6.1%　US$1.3億
減碼 NVDA
-1.0%　-US$1.2億
加碼 XLE
+27.5%　US$9487.7萬
減碼 XLF
-24.1%　-US$8743.4萬
加碼 CVX
+16.1%　US$7890.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

由 AI 根據公開 SEC 申報資料彙整摘要，僅限歷史活動範圍，不構成投資指引。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 14671 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.00%	—	+7.27%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.20%	-0.18%	-1.04%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.57%	—	+2.32%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.56%	-0.10%	+0.20%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.49%	-0.20%	+15.17%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.23%	-0.10%	-2.77%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.23%	-0.06%	-0.37%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.13%	-0.08%	+2.47%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.08%	-0.12%	-5.03%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.81%	—	+6.60%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	-0.08%	-4.46%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.80%	-0.05%	-2.10%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.78%	+0.05%	+19.20%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.78%	-0.09%	-0.44%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.74%	+0.08%	+8.32%
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.73%	—	+3.00%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.65%	—	+6.99%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	-0.05%	+2.94%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.62%	—	+3.50%
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.58%	—	+2.26%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.58%	-0.07%	+2.52%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.58%	—	+16.82%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.19%	+6.14%
24	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	0.55%	-0.06%	-3.83%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.53%	—	-2.21%
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.51%	—	+7.46%
27	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.50%	—	-2.78%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.47%	—	+2.43%
29	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.45%	—	+12.42%
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.45%	—	-4.83%
31	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.44%	—	+12.79%
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.43%	+0.06%	+3.87%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.42%	+0.09%	+10.34%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.42%	—	+8.55%
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.40%	—	+4.24%
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.38%	-0.06%	+6.03%
37	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.38%	—	+7.44%
38	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.38%	+0.08%	+12.57%
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.37%	—	-1.50%
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.36%	+0.06%	+17.17%
41	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.35%	-0.05%	-7.21%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	+10.26%
43	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.34%	—	-7.00%
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	-0.05%	-4.21%
45	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.33%	—	+15.42%
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	—	-3.59%
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.32%	+0.13%	+27.49%
48	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.32%	—	+7.38%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	+0.12%	+16.06%
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.32%	—	+9.12%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+19%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: 0%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.44
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +3.3%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.04
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	14671	US$683.1億	16	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.QQQ 5.MSFT 6.SPY 7.VTI 8.AMZN 9.VOO 10.GOOGL
2025-12-31	15151	US$684.4億	17	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.QQQ 5.IVV 6.SPY 7.VTI 8.AMZN 9.VOO 10.SPYM
2025-09-30	16502	US$714.5億	26	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.IVV 5.QQQ 6.SPY 7.VTI 8.VOO 9.AMZN 10.SPYM
2025-06-30	14706	US$561.7億	27	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.QQQ 6.SPY 7.AMZN 8.VOO 9.SPYM 10.SCHG
2025-03-31	14089	US$448.8億	100	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.QQQ 5.MSFT 6.SPY 7.AMZN 8.SPYM 9.VOO 10.BRK-B
2024-12-31	18672	US$445.5億	0	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.QQQ 5.MSFT 6.SPYM 7.AMZN 8.SPY 9.VOO 10.COWZ
2024-09-30	22856	US$443.5億	0	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.MSFT 5.QQQ 6.SPY 7.AMZN 8.SPYM 9.COWZ 10.VOO
2024-06-30	23566	US$423.2億	0	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.MSFT 5.QQQ 6.AMZN 7.SPY 8.SPYM 9.COWZ 10.SCHG
2024-03-31	23062	US$447.7億	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.IVV 5.NVDA 6.AMZN 7.SPY 8.COWZ 9.VTI 10.VOO
2023-12-31	30351	US$571.5億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.VOO 6.VTI 7.AMZN 8.SPY 9.SCHG 10.NVDA
2023-09-30	34218	US$676.7億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.QQQ 6.VTI 7.AMZN 8.IUSB 9.SPY 10.VEA
2023-06-30	40036	US$557.0億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.VOO 6.VTI 7.IUSB 8.AMZN 9.BSV 10.SPY
2023-03-31	40095	US$531.5億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.BSV 5.VOO 6.QQQ 7.VTI 8.IUSB 9.VEA 10.AMZN
2022-12-31	39939	US$493.8億	0	1IVV 2AAPL 3BSV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.BSV 4.MSFT 5.VOO 6.VTI 7.QQQ 8.VEA 9.SPYV 10.ESGU
2022-09-30	35410	US$437.5億	0	1IVV 2AAPL 3BSV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.BSV 4.MSFT 5.VOO 6.VTI 7.QQQ 8.ESGU 9.AMZN 10.BIL
2022-06-30	35547	US$453.5億	0	1IVV 2AAPL 3ITOT 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.ITOT 4.BSV 5.MSFT 6.VOO 7.VTI 8.QQQ 9.VEA 10.ESGU
2022-03-31	34208	US$515.3億	0	1AAPL 2IVV 3VOO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.VOO 4.MSFT 5.QQQ 6.ESGU 7.VTI 8.AMZN 9.IVW 10.VEA
2021-12-31	34761	US$528.3億	0	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.VOO 5.MSFT 6.VTI 7.SPYG 8.ESGU 9.AMZN 10.VEA
2021-09-30	33950	US$479.9億	0	1AAPL 2IVV 3VOO 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.VOO 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.VTI 8.VEA 9.ESGU 10.SPYG
2021-06-30	32849	US$462.0億	95	1AAPL 2IVV 3VOO 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.VOO 4.QQQ 5.MSFT 6.VTI 7.AMZN 8.VEA 9.ESGU 10.SPY
2021-03-31	31769	US$415.6億	21	1AAPL 2IVV 3IJR 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IJR 4.QQQ 5.VOO 6.VTI 7.MSFT 8.AMZN 9.VEA 10.AGG
2020-12-31	30004	US$374.5億	21	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.VOO 5.IJR 6.AMZN 7.VTI 8.MSFT 9.VEA 10.SPY
2020-09-30	31970	US$334.3億	19	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.AMZN 5.VOO 6.MSFT 7.VEA 8.VTI 9.USMV 10.AGG
2020-06-30	34702	US$297.9億	30	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.AMZN 5.MSFT 6.VOO 7.VEA 8.VTI 9.USMV 10.SPY
2020-03-31	35163	US$244.3億	0	1IVV 2AAPL 3VOO 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.VOO 4.VEA 5.USMV 6.MSFT 7.SPY 8.QQQ 9.BSV 10.VTI

本季持股變動

Osaic Holdings, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+6.14%	加碼
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+27.49%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+16.06%	加碼
4	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+221.95%	加碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+10.34%	加碼
6	EDGF	3edge Dynamic Fixed Incm ETF	+0.1%	+68.49%	加碼
7	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+61.73%	加碼
8	WMT	Walmart INC	+0.1%	+12.57%	加碼
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+8.32%	加碼
10	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+62.58%	加碼
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+30.49%	加碼
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+32.88%	加碼
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+17.17%	加碼
14	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+366.28%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+7.23%	加碼
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+3.87%	加碼
17	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.1%	+110.79%	加碼
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-2.64%	減碼
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+50.22%	加碼
20	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+19.20%	加碼
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+3.04%	加碼
22	GSY	Invesco Ultra Short Duration	+0.1%	+125.10%	加碼
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.10%	減碼
24	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	-48.33%	減碼
25	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.94%	加碼
26	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-31.66%	減碼
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-7.21%	減碼
28	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-28.98%	減碼
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-4.21%	減碼
30	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	-0.1%	-90.95%	減碼
31	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.42%	加碼
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.73%	加碼
33	SECT	Main Sector Rotation ETF	-0.1%	-3.83%	減碼
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.37%	減碼
35	EDGI	3edge Dyna I National Eq ETF	-0.1%	-85.01%	減碼
36	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+6.03%	加碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.52%	加碼
38	CAFX	Congress Intermediate Bond	-0.1%	-66.36%	減碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.47%	加碼
40	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-37.20%	減碼
41	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-4.46%	減碼
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-0.44%	減碼
43	SEIE	Sei Select Intl Equity	-0.1%	-93.23%	減碼
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.20%	加碼
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.77%	減碼
46	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-24.07%	減碼
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-5.03%	減碼
48	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.04%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+15.17%	加碼
50	JEMB	Jh Em Debt Hard Currency ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-06-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看