13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0002042876
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
183 檔
19.2%
截至 Q1 2026 季度末，Optivise Advisory Services LLC 的美股持倉估值約為 US$2.0億，全數申報部位共有 183 檔。
Optivise Advisory Services LLC 在 Q1 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 120 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Optivise Advisory Services LLC 的前 5 大持股（包含 TFLO, NEAR, QQH）貢獻了組合市值的 19.2%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 7.08% | -3.69% | +39.31% | |
| 2 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 5.04% | -3.19% | +58.71% | |
| 3 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 3.74% | -0.26% | -3.12% | |
| 4 | LGH | Hcm Defender 500 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 3.73% | -0.44% | -3.05% | |
| 5 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 3.26% | -2.30% | — | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.33% | — | +2.65% | |
| 7 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.23% | -1.42% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.92% | +0.30% | +6.61% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.79% | -0.09% | +1.37% | |
| 10 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.63% | +3.97% | |
| 11 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.60% | -0.45% | -9.84% | |
| 12 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.55% | -1.55% | EXIT | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.41% | +0.17% | +3.65% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.39% | -0.17% | -13.88% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.14% | +5.63% | |
| 16 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.14% | +1.46% | -41.21% | |
| 17 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 1.10% | -0.83% | -9.82% | |
| 18 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 1.08% | — | +7.50% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.03% | +0.01% | +2.68% | |
| 20 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.05% | -3.78% | |
| 21 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.01% | +0.14% | -5.34% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.01% | +0.04% | -7.65% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.00% | +0.14% | -3.33% | |
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.46% | +0.50% | |
| 25 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.88% | -0.09% | +1.53% | |
| 26 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.86% | — | +3.42% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.85% | -0.14% | +1.53% | |
| 28 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | -0.04% | +39.77% | |
| 29 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.21% | -9.39% | |
| 30 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.14% | +2.06% | |
| 31 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.77% | -0.05% | +1.26% | |
| 32 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.76% | -0.14% | -4.24% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.05% | -3.12% | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | -0.06% | -36.36% | |
| 35 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.71% | +0.02% | -11.79% | |
| 36 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.70% | +0.09% | +0.18% | |
| 37 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.70% | +1.01% | -57.89% | |
| 38 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 0.68% | +0.22% | -8.98% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.67% | -0.16% | -10.28% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | -0.01% | -4.17% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.22% | +14.93% | |
| 42 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.10% | -3.91% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.61% | -0.10% | -17.53% | |
| 44 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.09% | -13.22% | |
| 45 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | -0.87% | |
| 46 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.56% | -0.38% | -8.07% | |
| 47 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | -12.03% | |
| 48 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.54% | -0.08% | +8.31% | |
| 49 | ZHDG | Zega Buy And Hedge ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | -0.59% | |
| 50 | HCMT | Direxion Hcm Tactic US ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.53% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Optivise Advisory Services LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 183 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Optivise Advisory Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：TFLO (7.1%)、NEAR (5.0%)、QQH (3.7%)。其中最大持股部位 TFLO 佔據整體投資組合約 7.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
USFR
市值: US$538.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VLUE
前期市值: US$222.4萬
在 Q1 2026 季度中，Optivise Advisory Services LLC 共進行了 194 項持倉異動，包含新建倉 21 個部位、加碼 53 個部位、減碼 83 個部位以及清倉 37 個部位。 其中最大新建倉標的為 USFR。 本季清倉部位包含 VLUE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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