13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
197 檔
18.1%
Q3 2025 季度申報顯示，Optivise Advisory Services LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.0億，涵蓋 197 個不同之權益投資部位。
Q3 2025 的申報記錄反映 Optivise Advisory Services LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 24 筆增持與 26 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Optivise Advisory Services LLC 的前 5 大持股（包含 TFLO, QQH, LGH）貢獻了組合市值的 18.1%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 5.42% | -3.69% | -54.46% | |
| 2 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 5.39% | -0.26% | -3.12% | |
| 3 | LGH | Hcm Defender 500 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 5.19% | -0.44% | -2.31% | |
| 4 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 2.69% | -0.23% | +4.87% | |
| 5 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 2.46% | -3.19% | — | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.33% | -0.17% | +9.83% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.22% | — | -25.80% | |
| 8 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 1.91% | +0.22% | — | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.83% | -0.09% | +10.77% | |
| 10 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.77% | +1.46% | +92.43% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.70% | +0.30% | -57.91% | |
| 12 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.51% | -0.45% | +36.64% | |
| 13 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 1.49% | -0.83% | +17.28% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.34% | +0.17% | +6.81% | |
| 15 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.63% | -17.31% | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.26% | -0.06% | -10.66% | |
| 17 | HCMT | Direxion Hcm Tactic US ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.53% | EXIT | |
| 18 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.11% | +0.14% | -0.05% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.07% | -0.08% | -35.22% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.14% | +19.12% | |
| 21 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 1.03% | -0.12% | -26.50% | |
| 22 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.46% | -44.74% | |
| 23 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.96% | -0.09% | +10.79% | |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.95% | — | +1.31% | |
| 25 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.91% | +0.02% | -18.42% | |
| 26 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投資等級債 | 0.91% | — | -6.77% | |
| 27 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.90% | — | +3.74% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.89% | +0.01% | -35.35% | |
| 29 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.85% | +0.09% | +15.94% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.85% | -0.10% | +18.11% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.84% | -0.14% | -16.41% | |
| 32 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | — | |
| 33 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | +0.77% | NEW | |
| 34 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | — | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.80% | +0.14% | -8.59% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.79% | +0.04% | +37.34% | |
| 37 | THTA | Sofi Enhanced Yield ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.06% | -70.87% | |
| 38 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.09% | -16.20% | |
| 39 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | -0.05% | -3.28% | |
| 40 | ZHDG | Zega Buy And Hedge ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | +12.33% | |
| 41 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.14% | -4.12% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | -0.01% | +15.24% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.05% | +13.38% | |
| 44 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.93% | NEW | |
| 45 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.10% | +1.53% | |
| 46 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | +64.43% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.59% | +0.01% | +47.33% | |
| 48 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-其他 | 0.59% | -0.18% | +45.94% | |
| 49 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | -60.19% | |
| 50 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | +1.60% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Optivise Advisory Services LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 197 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Optivise Advisory Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：TFLO (5.4%)、QQH (5.4%)、LGH (5.2%)。其中最大持股部位 TFLO 佔據整體投資組合約 5.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NEAR
市值: US$413.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SHV
前期市值: US$225.6萬
在 Q3 2025 季度中，Optivise Advisory Services LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 12 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 18 個部位。 其中最大新建倉標的為 NEAR。 本季清倉部位包含 SHV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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