13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002042876
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
205 檔
24.0%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Optivise Advisory Services LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.0億，整體持股檔數為 205 檔。
Optivise Advisory Services LLC 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 12 檔股票的新建倉與 24 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 TFLO, QQH, LGH）累計市值佔比達 24.0%，是驅動 Optivise Advisory Services LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 205 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 10.23% | -3.69% | -32.88% | |
| 2 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 4.23% | -0.26% | +41.32% | |
| 3 | LGH | Hcm Defender 500 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 4.12% | -0.44% | +39.25% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.22% | +0.30% | +4.58% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.38% | — | +39.72% | |
| 6 | THTA | Sofi Enhanced Yield ETF | ETF-其他 | 2.27% | -0.06% | -33.57% | |
| 7 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.23% | +1.22% | |
| 8 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.87% | -0.05% | +53.73% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.75% | -0.17% | +6.44% | |
| 10 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.44% | — | +29.32% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.41% | -0.08% | +74.25% | |
| 12 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.46% | +28.59% | |
| 13 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.63% | +1.89% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.20% | -0.09% | -1.62% | |
| 15 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.17% | — | +1.64% | |
| 16 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.14% | — | — | |
| 17 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 1.11% | -0.12% | +11.68% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.11% | -0.06% | +54.98% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.10% | +0.01% | +9.86% | |
| 20 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.06% | +0.02% | +0.02% | |
| 21 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 1.05% | -0.83% | +25.04% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.99% | +0.17% | +2.84% | |
| 23 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.98% | +0.77% | NEW | |
| 24 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.94% | -0.45% | +26.75% | |
| 25 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.91% | +0.02% | +1.78% | |
| 26 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | -1.71% | |
| 27 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.87% | +0.14% | -1.50% | |
| 28 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投資等級債 | 0.83% | — | — | |
| 29 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.81% | -0.02% | -5.59% | |
| 30 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.80% | +0.46% | NEW | |
| 31 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.09% | +18.90% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.76% | +0.14% | -5.09% | |
| 33 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.74% | — | +1.29% | |
| 34 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.73% | +1.46% | +2.80% | |
| 35 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.71% | — | -9.48% | |
| 36 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.70% | -0.09% | +16.29% | |
| 37 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-其他 | 0.66% | — | — | |
| 38 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.14% | +3.49% | |
| 39 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.64% | +0.12% | NEW | |
| 40 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.63% | — | — | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.62% | -0.10% | +9.55% | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.14% | +2.16% | |
| 43 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.62% | -0.05% | -2.91% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.14% | +27.10% | |
| 45 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.61% | — | — | |
| 46 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.58% | +0.09% | +6.20% | |
| 47 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | -2.90% | |
| 48 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.93% | NEW | |
| 49 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.53% | — | -12.64% | |
| 50 | ZHDG | Zega Buy And Hedge ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | +9.04% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Optivise Advisory Services LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 205 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Optivise Advisory Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：TFLO (10.2%)、QQH (4.2%)、LGH (4.1%)。其中最大持股部位 TFLO 佔據整體投資組合約 10.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPMO
市值: US$192.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FALN
前期市值: US$167.1萬
在 Q2 2025 季度中，Optivise Advisory Services LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 24 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPMO。 本季清倉部位包含 FALN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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