13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002042876
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
175 檔
24.4%
截至 Q4 2024 季度末，Optivise Advisory Services LLC 的美股持倉估值約為 US$2.0億，全數申報部位共有 175 檔。
觀察 Q4 2024 的申報異動，Optivise Advisory Services LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 32 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Optivise Advisory Services LLC 的前 5 大持股（包含 TFLO, QQH, LGH）貢獻了組合市值的 24.4%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
CWB
市值: US$570.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
RSP
前期市值: US$186.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 9.74% | -3.69% | -46.69% | |
| 2 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 5.04% | -0.26% | +35.25% | |
| 3 | LGH | Hcm Defender 500 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 4.82% | -0.44% | +39.21% | |
| 4 | THTA | Sofi Enhanced Yield ETF | ETF-其他 | 3.26% | -0.06% | +45.03% | |
| 5 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 3.07% | -0.23% | — | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.01% | +0.30% | -5.07% | |
| 7 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.99% | -0.06% | +47.79% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.68% | — | +6.28% | |
| 9 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.46% | +55.94% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.55% | — | -0.76% | |
| 11 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 1.46% | — | -33.45% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.44% | -0.08% | -63.91% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.43% | -0.17% | +6.34% | |
| 14 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.39% | -0.05% | +2.06% | |
| 15 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.22% | — | — | |
| 16 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.21% | — | -4.86% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.14% | -0.09% | +20.86% | |
| 18 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 1.12% | -0.12% | -11.54% | |
| 19 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.63% | +15.40% | |
| 20 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.07% | +0.02% | -6.37% | |
| 21 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 1.06% | +0.02% | -5.41% | |
| 22 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.97% | +0.14% | -5.79% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.95% | +0.01% | +4.03% | |
| 24 | ZHDG | Zega Buy And Hedge ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.03% | -10.28% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.92% | +0.17% | +16.71% | |
| 26 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.01% | — | |
| 27 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股與成長 | 0.91% | — | -11.32% | |
| 28 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 0.90% | — | — | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.14% | +23.16% | |
| 30 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | — | |
| 31 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.86% | -0.02% | -0.63% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.83% | +0.14% | +1.89% | |
| 33 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-其他 | 0.77% | — | — | |
| 34 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.76% | -0.05% | -9.78% | |
| 35 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.76% | — | +16.65% | |
| 36 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.73% | +0.46% | NEW | |
| 37 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.09% | -3.05% | |
| 38 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-其他 | 0.68% | — | — | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.14% | +49.49% | |
| 40 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.64% | — | -1.35% | |
| 41 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.62% | — | -1.45% | |
| 42 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | -3.41% | |
| 43 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.60% | -0.83% | -1.61% | |
| 44 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.60% | — | — | |
| 45 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.59% | — | -4.63% | |
| 46 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.58% | — | — | |
| 47 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | — | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.56% | +0.04% | +7.96% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.55% | -0.10% | +67.57% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.01% | +30.52% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Optivise Advisory Services LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 175 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Optivise Advisory Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：TFLO (9.7%)、QQH (5.0%)、LGH (4.8%)。其中最大持股部位 TFLO 佔據整體投資組合約 9.7% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Optivise Advisory Services LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 18 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 CWB。 本季清倉部位包含 RSP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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