Optivise Advisory Services LLC 在 Q3 2024 與前一季相比進行了哪些主要買賣調整？

在 Q3 2024 季度中，Optivise Advisory Services LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 9 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 24 個部位。其中最大新建倉標的為 SPHD。本季清倉部位包含 XMMO。

本頁展示的 Q3 2024 13F 資料集的來源與更新機制為何？

本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。

Optivise Advisory Services LLC — Q3 2024 13F 持股

Name: Optivise Advisory Services LLC — 13F Holdings, Q3 2024
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002042876

申報總市值

US$2.0億

SEC 官方 13F-HR 申報13F 季報時序數據集Q3 2024CIK: 0002042876Schema.org 結構化 Dataset

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總申報市值

US$2.0億

申報部位數

164 檔

前5大集中度

30.6%

前季調倉動作

+10新+9加-7減-24清

Optivise Advisory Services LLC 於 Q3 2024 季度申報之資產配置與部位解析

Optivise Advisory Services LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.0億，分散於 164 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。

從 Q3 2024 申報觀察，Optivise Advisory Services LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 7 檔個股並出清 24 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。

從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 TFLO, AGG, QQH）累計市值佔比達 30.6%，是驅動 Optivise Advisory Services LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。

本季完整持股清單

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	17.88%	-3.69%	+54.91%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.07%	-0.08%	+39.30%
3	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	ETF-大型股與成長	3.42%	-0.26%	-2.88%
4	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	ETF-大型股與成長	3.30%	-0.44%	-2.49%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.04%	+0.30%	+1.08%
6	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	2.19%	—	+2.62%
7	THTA	Sofi Enhanced Yield ETF	ETF-其他	2.18%	-0.06%	+1.88%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.54%	—	-0.45%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.51%	—	-40.80%
10	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	1.40%	-0.03%	+276.15%
11	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.39%	-0.02%	+298.90%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.34%	-0.17%	-16.69%
13	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.32%	-0.05%	+2.15%
14	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.30%	—	-0.56%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.24%	-0.06%	+3.52%
16	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	1.22%	-0.12%	-7.11%
17	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.20%	—	+2.02%
18	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.18%	+0.02%	+0.08%
19	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股與成長	1.05%	—	—
20	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.04%	+0.02%	-47.19%
21	ZHDG	Zega Buy And Hedge ETF	ETF-其他	1.03%	-0.03%	-32.33%
22	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.99%	-0.04%	—
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.98%	—	—
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.97%	-0.46%	+0.02%
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.95%	+0.14%	-1.87%
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.94%	—	-28.56%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.91%	+0.14%	+1.61%
28	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.89%	-0.63%	+6.25%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.88%	+0.01%	+0.13%
30	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.85%	-0.05%	-3.20%
31	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	0.84%	—	—
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.84%	-0.09%	+0.49%
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.83%	-0.02%	+1.11%
34	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.76%	-0.09%	-2.01%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.74%	+0.17%	-12.70%
36	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	ETF-其他	0.72%	—	+4.57%
37	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.70%	+0.46%	NEW
38	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.66%	+0.14%	+4.26%
39	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.64%	—	-0.01%
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.64%	—	-2.00%
41	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.63%	—	-17.82%
42	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.62%	—	+9.95%
43	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.61%	—	+0.24%
44	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-其他	0.60%	—	+1.88%
45	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	—	-0.10%
46	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.56%	-0.83%	+34.10%
47	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.56%	—	+11.92%
48	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.55%	—	-8.52%
49	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.54%	-0.02%	—
50	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.54%	-0.06%	-6.20%

1–50 of 164

本季持股變動

Optivise Advisory Services LLC 於截至 Q3 2024 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+6%	+54.91%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.2%	+39.30%	加碼
3	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+1.1%	+276.15%	加碼
4	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	+1.1%	+298.90%	加碼
5	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	+1.1%	NEW	新建倉
6	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+1%	NEW	新建倉
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1%	NEW	新建倉
8	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	+0.2%	NEW	新建倉
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	NEW	新建倉
10	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	NEW	新建倉
11	BIBL	Inspire 100 ETF	+0.2%	+34.55%	加碼
12	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	NEW	新建倉
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	NEW	新建倉
14	ACN	Accenture plc	+0.2%	NEW	新建倉
15	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.1%	NEW	新建倉
16	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.1%	+34.10%	加碼
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+1.08%	加碼
18	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+0.1%	+59.86%	加碼
19	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	+0.1%	+2.62%	加碼
20	CFO	Victoryshares US 500 Enhance	-0.1%	EXIT	清倉
21	AZO	Autozone Inc	-0.1%	EXIT	清倉
22	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.1%	EXIT	清倉
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	EXIT	清倉
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	EXIT	清倉
25	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	-0.1%	EXIT	清倉
26	SFM	Sprouts Farmers Market Inc	-0.1%	EXIT	清倉
27	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	EXIT	清倉
28	FICO	Fair Isaac CORP	-0.1%	EXIT	清倉
29	AMAT	Applied Materials Inc	-0.1%	EXIT	清倉
30	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.2%	EXIT	清倉
31	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	EXIT	清倉
32	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	EXIT	清倉
33	XJAN	Ft Vest Enh Mod Buff - Jan	-0.2%	EXIT	清倉
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-29.06%	減碼
35	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.2%	EXIT	清倉
36	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.2%	EXIT	清倉
37	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	-0.3%	EXIT	清倉
38	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.3%	-28.56%	減碼
39	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.3%	EXIT	清倉
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-16.69%	減碼
41	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	-0.4%	-76.02%	減碼
42	ZHDG	Zega Buy And Hedge ETF	-0.5%	-32.33%	減碼
43	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.8%	EXIT	清倉
44	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.9%	-47.19%	減碼
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1%	-40.80%	減碼
46	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-1%	EXIT	清倉
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1%	EXIT	清倉
48	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-1.3%	EXIT	清倉
49	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-1.3%	EXIT	清倉
50	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-1.3%	EXIT	清倉

Optivise Advisory Services LLC Q3 2024 常見問題解答 (FAQ)

Optivise Advisory Services LLC 在 Q3 2024 的 13F 申報總市值與持股數量是多少？

根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Optivise Advisory Services LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 164 個公開持股部位。

Optivise Advisory Services LLC 在 Q3 2024 的核心持股（前幾大持倉）包含哪些股票？

在 Q3 2024 季度，Optivise Advisory Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：TFLO (17.9%)、AGG (4.1%)、QQH (3.4%)。其中最大持股部位 TFLO 佔據整體投資組合約 17.9% 的權重。

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