CIK: 0001781079
申報總市值
US$5179.7萬
申報季度: 2020-09-30 · 持股檔數: 16
Optimum Quantvest Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 16 項持股，申報期為 2020-09-30，總持股市值約為 US$5179.7萬，季度換手率為 7.0%。
Optimum Quantvest Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.100——換算下來相當於約 10 個等權重部位，與其實際揭露的 16 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.80），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 18.37% | -0.96% | — | ||
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 12.66% | +0.68% | — | ||
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 12.52% | -0.68% | — | ||
| 4 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 9.11% | -0.02% | — | ||
| 5 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 8.71% | -1.06% | -5.66% | ||
| 6 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 6.84% | +1.73% | +39.37% | ||
| 7 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 6.80% | +0.07% | — | ||
| 8 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 5.82% | -0.09% | — | ||
| 9 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 3.72% | +0.21% | — | ||
| 10 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 3.64% | +0.08% | — | ||
| 11 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 3.45% | +0.12% | — | ||
| 12 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 2.87% | -0.35% | — | ||
| 13 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.44% | +0.20% | — | ||
| 14 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 1.12% | +0.07% | — | ||
| 15 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.10% | -0.01% | — | ||
| 16 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.84% | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 16 | US$5179.7萬 | 7 | ||
| 2020-06-30 | 16 | US$4903.6萬 | 26 | ||
| 2020-03-31 | 17 | US$4577.8萬 | 18 | ||
| 2019-12-31 | 15 | US$5027.4萬 | 100 | ||
| 2019-09-30 | 13 | US$1.6億 | 3 | ||
| 2019-06-30 | 13 | US$1.6億 | 0 |
Optimum Quantvest Corp 在 2020-09-30 最顯著的持倉異動： 加碼: Invesco Taxable Municipal Bo (BAB) — 股數 +39.37%; 減碼: Ishares Mbs ETF (MBB) — 股數 -5.66%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | +1.7% | +39.37% | 加碼 | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.7% | — | 不變 | |
| 3 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.2% | — | 不變 | |
| 4 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | +0.2% | — | 不變 | |
| 5 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | +0.1% | — | 不變 | |
| 6 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | — | 不變 | |
| 7 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +0.1% | — | 不變 | |
| 8 | XLB | Ss Materials Select Sector | +0.1% | — | 不變 | |
| 9 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | — | — | 不變 | |
| 10 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | 0% | — | 不變 | |
| 11 | XLV | Ss Health Care Select Sector | 0% | — | 不變 | |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.1% | — | 不變 | |
| 13 | T | At&t INC | -0.4% | — | 不變 | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | -0.7% | — | 不變 | |
| 15 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | -1% | — | 不變 | |
| 16 | MBB | Ishares Mbs ETF | -1.1% | -5.66% | 減碼 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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同樣重倉 Ishares 1-5y Inv Grade CORP 為第一大持股
以程式化方式存取 Optimum Quantvest Corp 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/optimum-quantvest-corpCLI 指令
npx alphasmo institutions get optimum-quantvest-corp