13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$9690.2萬
US$9690.2萬
11 檔
30.7%
OPTIMAS CAPITAL Ltd 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$9690.2萬，分散於 11 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 OPTIMAS CAPITAL Ltd 於 Q1 2026 季度持續回收資金，對 2 個既有部位進行裁減並清倉 10 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BIDU, META, LVS）累計市值佔比達 30.7%，是驅動 OPTIMAS CAPITAL Ltd 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通訊服務 | 19.29% | -19.29% | EXIT | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 15.62% | -15.62% | EXIT | |
| 3 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-循環性消費 | 12.33% | -12.33% | EXIT | |
| 4 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 10.76% | -10.76% | EXIT | |
| 5 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 8.81% | -8.81% | EXIT | |
| 6 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-循環性消費 | 8.10% | -8.10% | EXIT | |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 7.63% | +4.96% | +79.57% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.98% | -6.98% | EXIT | |
| 9 | HTHT | H World Group Ltd-adr | 股票-其他 | 4.40% | -4.40% | EXIT | |
| 10 | JOYY | Joyy Inc-adr | 股票-其他 | 3.95% | -1.40% | +81.33% | |
| 11 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興市場 | 2.12% | -2.12% | EXIT |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | +15.5% | +192.04% | 加碼 |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +11.5% | +114.16% | 加碼 |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | +5.4% | +79.57% | 加碼 |
| 4 | JOYY | Joyy Inc-adr | +2.8% | +81.33% | 加碼 |
| 5 | PDD | Pdd Holdings Inc | -6.3% | -68.06% | 減碼 |
| 6 | LVS | Las Vegas Sands CORP | -6.6% | -61.16% | 減碼 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 8 | GLW | Corning Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 9 | PFE | Pfizer Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | NTES | Netease Inc-adr | — | EXIT | 清倉 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | EXIT | 清倉 |
| 12 | ZTO | Zto Express Cayman Inc-adr | — | EXIT | 清倉 |
| 13 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 14 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 15 | AS | Amer Sports, Inc. | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建倉 |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 18 | HTHT | H World Group Ltd-adr | — | NEW | 新建倉 |
| 19 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 20 | SPOT | Spotify Technology S.A. | — | EXIT | 清倉 |
| 21 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，OPTIMAS CAPITAL Ltd 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$9690.2萬，共申報了 11 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，OPTIMAS CAPITAL Ltd 按市值排列的前三大核心持股分別為：BIDU (19.3%)、META (15.6%)、LVS (12.3%)。其中最大持股部位 BIDU 佔據整體投資組合約 19.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PFE
市值: US$479.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TSM
前期市值: US$1832.5萬
在 Q1 2026 季度中，OPTIMAS CAPITAL Ltd 共進行了 21 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 4 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 PFE。 本季清倉部位包含 TSM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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