13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001750585
申報總市值
US$9690.2萬
US$9690.2萬
29 檔
67.5%
在 Q3 2025 申報期間，OPTIMAS CAPITAL Ltd（CIK: 0001750585）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$9690.2萬，共持有 29 個公開申報部位。
Q3 2025 數據顯示 OPTIMAS CAPITAL Ltd 積極進場，新開立 22 個部位並同步加碼 5 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BABA, LVS, BMY）累計市值佔比達 67.5%，是驅動 OPTIMAS CAPITAL Ltd 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 12.17% | — | — | |
| 2 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-循環性消費 | 9.46% | -12.33% | EXIT | |
| 3 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 7.29% | — | — | |
| 4 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 6.49% | — | — | |
| 5 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通訊服務 | 5.97% | +14.82% | NEW | |
| 6 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 股票-通訊服務 | 5.79% | — | — | |
| 7 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 5.07% | — | — | |
| 8 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 股票-循環性消費 | 4.99% | — | — | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.45% | +4.15% | NEW | |
| 10 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | 股票-其他 | 4.08% | — | — | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.67% | -15.62% | EXIT | |
| 12 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 3.56% | -10.76% | EXIT | |
| 13 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 2.72% | -8.81% | EXIT | |
| 14 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 2.53% | — | — | |
| 15 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 2.43% | — | — | |
| 16 | JOYY | Joyy Inc-adr | 股票-其他 | 2.40% | -1.40% | — | |
| 17 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通訊服務 | 2.20% | -19.29% | EXIT | |
| 18 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 2.16% | — | — | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.90% | — | -82.12% | |
| 20 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 1.59% | — | — | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.47% | +3.03% | NEW | |
| 22 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 1.36% | — | +34.50% | |
| 23 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.29% | — | — | |
| 24 | EDU | New Oriental Educatio-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 1.25% | — | — | |
| 25 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通訊服務 | 1.15% | — | — | |
| 26 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.71% | — | — | |
| 27 | TAL | Tal Education Group- Adr | 股票-非循環性消費 | 0.66% | — | — | |
| 28 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 股票-其他 | 0.60% | — | -74.97% | |
| 29 | LX | Lexinfintech Holdings L-adr | 股票-其他 | 0.59% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，OPTIMAS CAPITAL Ltd 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$9690.2萬，共申報了 29 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，OPTIMAS CAPITAL Ltd 按市值排列的前三大核心持股分別為：BABA (12.2%)、LVS (9.5%)、BMY (7.3%)。其中最大持股部位 BABA 佔據整體投資組合約 12.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LVS
市值: US$1495.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JPM
前期市值: US$568.4萬
在 Q3 2025 季度中，OPTIMAS CAPITAL Ltd 共進行了 37 項持倉異動，包含新建倉 22 個部位、加碼 5 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 LVS。 本季清倉部位包含 JPM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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