13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002009743
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
102 檔
19.7%
Opinicus Capital, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$1.9億，分散於 102 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q4 2025 申報觀察，Opinicus Capital, Inc. 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 56 檔個股並出清 13 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Opinicus Capital, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, MSFT, NVDA 等）合計佔整體申報市值的 19.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.11% | -1.06% | -1.72% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.21% | -1.00% | -1.81% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.05% | -0.77% | -6.69% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.76% | -0.51% | -5.28% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.48% | -0.46% | -3.32% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.23% | +0.04% | -9.59% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.05% | -0.41% | +0.32% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.02% | -0.04% | -6.99% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.00% | -0.15% | -4.34% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.89% | -0.52% | -0.29% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.25% | -0.22% | -5.11% | |
| 12 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.81% | -1.21% | -2.21% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.34% | +0.54% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.68% | -0.21% | -3.73% | |
| 15 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-循環性消費 | 1.65% | -0.16% | +0.27% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.59% | -0.42% | -6.09% | |
| 17 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.53% | -0.15% | +39.61% | |
| 18 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.46% | -0.21% | -1.13% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.45% | -0.33% | -0.54% | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.39% | -0.17% | +78.05% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.32% | -0.15% | +7.44% | |
| 22 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.28% | +0.07% | -1.88% | |
| 23 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 1.26% | -0.16% | +0.08% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.25% | -0.12% | -6.06% | |
| 25 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.24% | -0.56% | |
| 26 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.12% | +57.65% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.19% | -0.41% | +0.56% | |
| 28 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 1.17% | -0.23% | -1.15% | |
| 29 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.58% | -2.26% | |
| 30 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.04% | +0.96% | +25.67% | |
| 31 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.01% | +0.56% | -7.17% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.97% | -0.06% | +12.82% | |
| 33 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.92% | -0.25% | +1.27% | |
| 34 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.90% | +0.69% | +2.47% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.89% | -0.09% | -5.01% | |
| 36 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.82% | -0.41% | +98.79% | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.78% | -0.07% | +0.36% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.76% | +0.12% | +1.01% | |
| 39 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.15% | -0.33% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.75% | -0.35% | -3.40% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | -0.10% | +4.88% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.74% | -0.07% | -0.11% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.70% | -0.09% | -2.13% | |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.70% | -0.14% | +0.10% | |
| 45 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.41% | +7.56% | |
| 46 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.65% | -0.18% | +2.37% | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.07% | -4.90% | |
| 48 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.14% | -0.39% | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.62% | -0.20% | +1.37% | |
| 50 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.59% | -0.19% | +0.51% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Opinicus Capital, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 102 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Opinicus Capital, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (8.1%)、MSFT (5.2%)、NVDA (5.0%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 8.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BA
市值: US$58.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TGT
前期市值: US$57.8萬
在 Q4 2025 季度中，Opinicus Capital, Inc. 共進行了 113 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 38 個部位、減碼 56 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 BA。 本季清倉部位包含 TGT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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