Operose Advisors LLC 13F 申報瀏覽器

Name: Operose Advisors LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001909750

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 593

Operose Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 593 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 17.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「O」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 27.61
持倉穩定性: 17
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.75
多樣化: 100
倉位均衡度: 36.75

Operose Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.069——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 593 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/operose-advisors-llc

近期動向

加碼 RSP
+4270.5%　US$944.2萬
加碼 SCHF
+22.0%　US$741.5萬
加碼 VEA
+13.7%　US$538.6萬
減碼 VOO
-8.0%　-US$399.5萬
減碼 VTWO
-35.6%　-US$206.6萬
減碼 VOT
-12.2%　-US$171.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 593 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	18.33%	—	+4.50%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	11.25%	-0.14%	-3.86%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.75%	+1.21%	+13.72%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	8.44%	+1.69%	+21.99%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.59%	-0.97%	-7.98%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.60%	+0.03%	-1.83%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.24%	+2.19%	+4270.49%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.12%	-0.34%	-12.51%
9	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.68%	-0.41%	-12.23%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.16%	—	+10.52%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.11%	-0.11%	+2.41%
12	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.09%	-0.08%	-13.54%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.09%	+0.12%	+20.62%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	-0.18%	+11.91%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.00%	—	-0.12%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.89%	—	+11.61%
17	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.88%	-0.49%	-35.60%
18	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.81%	+0.06%	+1.39%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.68%	+0.05%	+19.90%
20	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.67%	-0.07%	-0.11%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.66%	—	+4.84%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	-0.08%	-6.53%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.62%	—	-1.85%
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	—	-0.70%
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.57%	-0.18%	-25.23%
26	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.53%	—	-2.64%
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	-0.10%	-8.30%
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.53%	—	+4.36%
29	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.51%	—	-0.02%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.51%	—	+11.21%
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.49%	—	+0.74%
32	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.48%	—	+0.28%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.43%	—	+2.33%
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.41%	—	+0.01%
35	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	+1.34%
36	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	股票-金融	0.36%	-0.05%	—
37	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	+0.07%	+31.65%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.39%
39	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.33%	+0.04%	+4.34%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	+0.11%	+10.84%
41	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.32%	—	+0.07%
42	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	0.32%	—	-2.68%
43	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.31%	+0.07%	+2.85%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	—	+9.08%
45	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.30%	—	+3.92%
46	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.30%	—	+0.26%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.28%	+0.08%	+62.40%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.27%	-0.04%	+6.36%
49	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.26%	+0.05%	+5.54%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.25%	—	+27.56%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+11%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -9.8%
年化績效: +11.4%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.58
斯圖澤指數: +0.26
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.58
卡瑪比率: +1.16
資訊比率: -0.48
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: +22.5%
最差12個月: +11%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.87
產業分散度: +9.8%
偏態: +0.1
峰態: -0.2
上檔潛力: +3.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	593	US$4.3億	17	1VTI 2VYM 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VYM 3.VEA 4.SCHF 5.VOO 6.IJR 7.RSP 8.VO 9.VOT 10.NVDA
2025-12-31	472	US$4.3億	14	1VTI 2VYM 3VOO 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VYM 3.VOO 4.VEA 5.SCHF 6.IJR 7.VO 8.SPY 9.VOT 10.VTWO
2025-09-30	444	US$4.0億	30	1VTI 2VYM 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VYM 3.VEA 4.VOO 5.SCHF 6.VO 7.IJR 8.VOT 9.SPY 10.MSFT
2025-06-30	410	US$3.5億	0	1VTI 2VYM 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VYM 3.VEA 4.VOO 5.SCHF 6.VO 7.VOT 8.IJR 9.SPY 10.IDV
2025-03-31	386	US$3.0億	0	1VTI 2VYM 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VYM 3.VEA 4.SCHF 5.SPY 6.IJR 7.VOT 8.IDV 9.VOO 10.VO
2024-12-31	424	US$2.9億	0	1VTI 2VYM 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VYM 3.VEA 4.SCHF 5.IJR 6.VOT 7.SPY 8.IDV 9.MSFT 10.VOO
2024-09-30	610	US$3.1億	0	1VTI 2VYM 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VYM 3.VEA 4.SCHF 5.IJR 6.VOT 7.VOO 8.SPY 9.IDV 10.AAPL
2024-06-30	578	US$2.8億	0	1VYM 2VTI 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VYM 2.VTI 3.VEA 4.IJR 5.VOT 6.SCHF 7.VOO 8.SPY 9.IDV 10.MSFT
2024-03-31	651	US$3.0億	0	1VYM 2VTI 3IJR 主要持股2024-03-31 1.VYM 2.VTI 3.IJR 4.VEA 5.VOT 6.SCHF 7.IDV 8.VOO 9.SPY 10.VSS
2023-12-31	597	US$2.5億	0	1VYM 2VTI 3IJR 主要持股2023-12-31 1.VYM 2.VTI 3.IJR 4.VEA 5.VOT 6.IDV 7.SCHF 8.SPY 9.VSS 10.IJS
2023-09-30	753	US$2.5億	0	1VYM 2VTI 3IJR 主要持股2023-09-30 1.VYM 2.VTI 3.IJR 4.VOT 5.VEA 6.IDV 7.VSS 8.SPY 9.IJS 10.PFF
2023-06-30	358	US$2.2億	0	1VYM 2VTI 3IJR 主要持股2023-06-30 1.VYM 2.VTI 3.IJR 4.VOT 5.VEA 6.IDV 7.VSS 8.IJS 9.PFF 10.MUB
2023-03-31	344	US$2.0億	0	1VYM 2VTI 3IJR 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.VTI 3.IJR 4.VEA 5.VOT 6.IDV 7.VSS 8.IJS 9.MUB 10.PFF
2022-12-31	359	US$1.9億	0	1VYM 2IJR 3VTI 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.IJR 3.VTI 4.VEA 5.VOT 6.MUB 7.IJS 8.IDV 9.VSS 10.PFF
2022-09-30	344	US$1.5億	0	1VYM 2IJR 3VTI 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.IJR 3.VTI 4.VOT 5.MUB 6.VEA 7.VSS 8.IJS 9.ACWV 10.SPY
2022-06-30	302	US$1.4億	0	1VYM 2IJR 3VTI 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.IJR 3.VTI 4.VOT 5.VEA 6.VSS 7.ACWV 8.IJS 9.SPY 10.MUB
2022-03-31	320	US$1.4億	0	1VYM 2IJR 3VOT 主要持股2022-03-31 1.VYM 2.IJR 3.VOT 4.VTI 5.VEA 6.VSS 7.ACWV 8.SPY 9.IJS 10.MUB
2021-12-31	304	US$1.2億	0	1VYM 2IJR 3VOT 主要持股2021-12-31 1.VYM 2.IJR 3.VOT 4.ACWV 5.VSS 6.SPY 7.VEA 8.IJS 9.VTI 10.PFF

本季持股變動

Operose Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清倉: Chevron CORP (CVX); 新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV).

Operose Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+2.2%	+4270.49%	加碼
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.7%	+21.99%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.2%	+13.72%	加碼
4	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+9242.65%	加碼
5	AAPL	Apple INC	+0.1%	+20.62%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+10.84%	加碼
7	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	—	不變
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+62.40%	加碼
9	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.1%	+128.57%	加碼
10	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	+0.1%	+31.65%	加碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.85%	加碼
12	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+1.39%	加碼
13	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.1%	+56.97%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+18.49%	加碼
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+19.90%	加碼
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.92%	加碼
17	T	At&t INC	+0.1%	+5.54%	加碼
18	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+4.34%	加碼
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.83%	減碼
20	FISV	Fiserv INC	0%	-17.26%	減碼
21	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+6.36%	加碼
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-5.78%	減碼
23	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.1%	-25.81%	減碼
24	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	-99.70%	減碼
25	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	-0.1%	—	不變
26	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.11%	減碼
27	IDV	Ishares International Select	-0.1%	-13.54%	減碼
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-6.53%	減碼
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-8.30%	減碼
30	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.41%	加碼
31	TPG	Tpg INC	-0.1%	-75.00%	減碼
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-3.86%	減碼
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.2%	-25.23%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+11.91%	加碼
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-12.51%	減碼
36	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.4%	-12.23%	減碼
37	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-0.5%	-35.60%	減碼
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1%	-7.98%	減碼
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
40	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
42	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
44	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
45	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建倉
46	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
47	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清倉
48	SNDR	Schneider National Inc-cl B	—	NEW	新建倉
49	STWD	Starwood Property Trust INC	—	EXIT	清倉
50	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Operose Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Operose Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.3億，分佈在 593 個已申報部位之中。

Operose Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Operose Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$7906.0萬 (18.3%) 2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$4851.0萬 (11.3%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3773.4萬 (8.8%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$3639.0萬 (8.4%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2843.9萬 (6.6%)

Operose Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Operose Advisors LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清倉: Chevron CORP (CVX); 新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV)

Operose Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Operose Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.7% • Financials: 17.6% • Communication Services: 12.8% • Consumer Discretionary: 10.4% • Health Care: 9.2% • Industrials: 8.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Berkeley Capital Partners, LLC

CIK 0001667694

申報總市值

US$4.3億

184 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Rector, Church-Wardens & Vestrymen of Trinity Church in the City of New-York

CIK 0001729522

申報總市值

US$4.3億

2 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Mystic Asset Management, Inc.

CIK 0001912460

申報總市值

US$4.3億

218 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Cambridge Associates LLC /ma/ /adv

CIK 0000733986

申報總市值

US$62.7億

60 stks

2026-03-31

集中度52.5

持倉穩定性7.5

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Harvest Capital Management Inc

CIK 0001105876

申報總市值

US$3.5億

102 stks

2019-06-30

資料過舊，未更新

集中度30.4

持倉穩定性16.9

產業集中度50.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看詳情

Proffitt & Goodson INC

CIK 0001123812

申報總市值

US$6.5億

287 stks

2026-03-31

集中度25.9

持倉穩定性13.8

產業集中度51.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Operose Advisors LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001909750

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 593

Operose Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 593 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 17.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「O」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 27.61
持倉穩定性: 17
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.75
多樣化: 100
倉位均衡度: 36.75

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/operose-advisors-llc

近期動向

加碼 RSP
+4270.5%　US$944.2萬
加碼 SCHF
+22.0%　US$741.5萬
加碼 VEA
+13.7%　US$538.6萬
減碼 VOO
-8.0%　-US$399.5萬
減碼 VTWO
-35.6%　-US$206.6萬
減碼 VOT
-12.2%　-US$171.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 593 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	18.33%	—	+4.50%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	11.25%	-0.14%	-3.86%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.75%	+1.21%	+13.72%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	8.44%	+1.69%	+21.99%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.59%	-0.97%	-7.98%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.60%	+0.03%	-1.83%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.24%	+2.19%	+4270.49%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.12%	-0.34%	-12.51%
9	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.68%	-0.41%	-12.23%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.16%	—	+10.52%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.11%	-0.11%	+2.41%
12	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.09%	-0.08%	-13.54%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.09%	+0.12%	+20.62%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	-0.18%	+11.91%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.00%	—	-0.12%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.89%	—	+11.61%
17	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.88%	-0.49%	-35.60%
18	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.81%	+0.06%	+1.39%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.68%	+0.05%	+19.90%
20	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.67%	-0.07%	-0.11%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.66%	—	+4.84%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	-0.08%	-6.53%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.62%	—	-1.85%
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	—	-0.70%
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.57%	-0.18%	-25.23%
26	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.53%	—	-2.64%
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	-0.10%	-8.30%
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.53%	—	+4.36%
29	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.51%	—	-0.02%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.51%	—	+11.21%
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.49%	—	+0.74%
32	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.48%	—	+0.28%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.43%	—	+2.33%
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.41%	—	+0.01%
35	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	+1.34%
36	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	股票-金融	0.36%	-0.05%	—
37	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	+0.07%	+31.65%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.39%
39	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.33%	+0.04%	+4.34%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	+0.11%	+10.84%
41	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.32%	—	+0.07%
42	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	0.32%	—	-2.68%
43	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.31%	+0.07%	+2.85%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	—	+9.08%
45	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.30%	—	+3.92%
46	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.30%	—	+0.26%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.28%	+0.08%	+62.40%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.27%	-0.04%	+6.36%
49	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.26%	+0.05%	+5.54%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.25%	—	+27.56%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+11%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -9.8%
年化績效: +11.4%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.58
斯圖澤指數: +0.26
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.58
卡瑪比率: +1.16
資訊比率: -0.48
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: +22.5%
最差12個月: +11%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.87
產業分散度: +9.8%
偏態: +0.1
峰態: -0.2
上檔潛力: +3.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	593	US$4.3億	17	1VTI 2VYM 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VYM 3.VEA 4.SCHF 5.VOO 6.IJR 7.RSP 8.VO 9.VOT 10.NVDA
2025-12-31	472	US$4.3億	14	1VTI 2VYM 3VOO 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VYM 3.VOO 4.VEA 5.SCHF 6.IJR 7.VO 8.SPY 9.VOT 10.VTWO
2025-09-30	444	US$4.0億	30	1VTI 2VYM 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VYM 3.VEA 4.VOO 5.SCHF 6.VO 7.IJR 8.VOT 9.SPY 10.MSFT
2025-06-30	410	US$3.5億	0	1VTI 2VYM 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VYM 3.VEA 4.VOO 5.SCHF 6.VO 7.VOT 8.IJR 9.SPY 10.IDV
2025-03-31	386	US$3.0億	0	1VTI 2VYM 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VYM 3.VEA 4.SCHF 5.SPY 6.IJR 7.VOT 8.IDV 9.VOO 10.VO
2024-12-31	424	US$2.9億	0	1VTI 2VYM 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VYM 3.VEA 4.SCHF 5.IJR 6.VOT 7.SPY 8.IDV 9.MSFT 10.VOO
2024-09-30	610	US$3.1億	0	1VTI 2VYM 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VYM 3.VEA 4.SCHF 5.IJR 6.VOT 7.VOO 8.SPY 9.IDV 10.AAPL
2024-06-30	578	US$2.8億	0	1VYM 2VTI 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VYM 2.VTI 3.VEA 4.IJR 5.VOT 6.SCHF 7.VOO 8.SPY 9.IDV 10.MSFT
2024-03-31	651	US$3.0億	0	1VYM 2VTI 3IJR 主要持股2024-03-31 1.VYM 2.VTI 3.IJR 4.VEA 5.VOT 6.SCHF 7.IDV 8.VOO 9.SPY 10.VSS
2023-12-31	597	US$2.5億	0	1VYM 2VTI 3IJR 主要持股2023-12-31 1.VYM 2.VTI 3.IJR 4.VEA 5.VOT 6.IDV 7.SCHF 8.SPY 9.VSS 10.IJS
2023-09-30	753	US$2.5億	0	1VYM 2VTI 3IJR 主要持股2023-09-30 1.VYM 2.VTI 3.IJR 4.VOT 5.VEA 6.IDV 7.VSS 8.SPY 9.IJS 10.PFF
2023-06-30	358	US$2.2億	0	1VYM 2VTI 3IJR 主要持股2023-06-30 1.VYM 2.VTI 3.IJR 4.VOT 5.VEA 6.IDV 7.VSS 8.IJS 9.PFF 10.MUB
2023-03-31	344	US$2.0億	0	1VYM 2VTI 3IJR 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.VTI 3.IJR 4.VEA 5.VOT 6.IDV 7.VSS 8.IJS 9.MUB 10.PFF
2022-12-31	359	US$1.9億	0	1VYM 2IJR 3VTI 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.IJR 3.VTI 4.VEA 5.VOT 6.MUB 7.IJS 8.IDV 9.VSS 10.PFF
2022-09-30	344	US$1.5億	0	1VYM 2IJR 3VTI 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.IJR 3.VTI 4.VOT 5.MUB 6.VEA 7.VSS 8.IJS 9.ACWV 10.SPY
2022-06-30	302	US$1.4億	0	1VYM 2IJR 3VTI 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.IJR 3.VTI 4.VOT 5.VEA 6.VSS 7.ACWV 8.IJS 9.SPY 10.MUB
2022-03-31	320	US$1.4億	0	1VYM 2IJR 3VOT 主要持股2022-03-31 1.VYM 2.IJR 3.VOT 4.VTI 5.VEA 6.VSS 7.ACWV 8.SPY 9.IJS 10.MUB
2021-12-31	304	US$1.2億	0	1VYM 2IJR 3VOT 主要持股2021-12-31 1.VYM 2.IJR 3.VOT 4.ACWV 5.VSS 6.SPY 7.VEA 8.IJS 9.VTI 10.PFF

本季持股變動

Operose Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+2.2%	+4270.49%	加碼
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.7%	+21.99%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.2%	+13.72%	加碼
4	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+9242.65%	加碼
5	AAPL	Apple INC	+0.1%	+20.62%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+10.84%	加碼
7	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	—	不變
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+62.40%	加碼
9	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.1%	+128.57%	加碼
10	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	+0.1%	+31.65%	加碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.85%	加碼
12	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+1.39%	加碼
13	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.1%	+56.97%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+18.49%	加碼
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+19.90%	加碼
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.92%	加碼
17	T	At&t INC	+0.1%	+5.54%	加碼
18	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+4.34%	加碼
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.83%	減碼
20	FISV	Fiserv INC	0%	-17.26%	減碼
21	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+6.36%	加碼
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-5.78%	減碼
23	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.1%	-25.81%	減碼
24	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	-99.70%	減碼
25	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	-0.1%	—	不變
26	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.11%	減碼
27	IDV	Ishares International Select	-0.1%	-13.54%	減碼
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-6.53%	減碼
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-8.30%	減碼
30	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.41%	加碼
31	TPG	Tpg INC	-0.1%	-75.00%	減碼
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-3.86%	減碼
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.2%	-25.23%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+11.91%	加碼
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-12.51%	減碼
36	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.4%	-12.23%	減碼
37	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-0.5%	-35.60%	減碼
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1%	-7.98%	減碼
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
40	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
42	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
44	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
45	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建倉
46	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
47	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清倉
48	SNDR	Schneider National Inc-cl B	—	NEW	新建倉
49	STWD	Starwood Property Trust INC	—	EXIT	清倉
50	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看