13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001844201
申報總市值
US$4.6億
US$4.6億
189 檔
29.8%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Opal Wealth Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.6億，整體持股檔數為 189 檔。
在 Q3 2024，Opal Wealth Advisors, LLC 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 0 檔、加碼 27 檔、減碼 4 檔與清倉 19 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
在資產配置集中度方面，Opal Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 PVAL, LRGE, VBR 等）合計佔整體申報市值的 29.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 14.13% | +0.75% | +10.24% | |
| 2 | LRGE | Clearbridge Large Cap Growth | ETF-大型股與成長 | 12.08% | +1.34% | +6.35% | |
| 3 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 7.63% | +0.74% | +8.03% | |
| 4 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 5.13% | -0.24% | +11.69% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.24% | +0.42% | +81.81% | |
| 6 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 3.74% | +0.01% | -1.96% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.88% | -0.01% | -1.90% | |
| 8 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 2.79% | +0.04% | -0.57% | |
| 9 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 2.63% | -0.03% | +9.62% | |
| 10 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.46% | +0.23% | +2.29% | |
| 11 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.11% | — | -13.93% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.03% | -0.77% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.26% | +0.18% | +2.75% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.24% | -0.02% | -2.00% | |
| 15 | NCDL | Nuveen Churchill Direct Lend | 股票-其他 | 1.06% | -0.10% | +184.11% | |
| 16 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.00% | -0.02% | -2.10% | |
| 17 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.06% | +8.94% | |
| 18 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.96% | +0.10% | +3.52% | |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.89% | +0.18% | +0.66% | |
| 20 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.88% | +0.06% | +3.75% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.83% | +0.13% | +18.56% | |
| 22 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.83% | +0.02% | -4.35% | |
| 23 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.83% | +0.03% | +10.32% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.16% | -3.05% | |
| 25 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 0.67% | — | -4.28% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | +0.11% | +5.23% | |
| 27 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | +0.07% | +1.72% | |
| 28 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.58% | +0.01% | -1.69% | |
| 29 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.56% | +0.12% | +3.05% | |
| 30 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | -2.46% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.46% | +0.03% | +2.99% | |
| 32 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.46% | -0.02% | EXIT | |
| 33 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.43% | -0.02% | +3.22% | |
| 36 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.07% | -7.65% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | +0.06% | -0.94% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.04% | -0.81% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.37% | +0.09% | +7.40% | |
| 40 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +6.02% | |
| 41 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | +55.06% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.35% | +0.01% | +6.72% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.34% | +0.01% | +4.64% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.12% | +0.21% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | +0.10% | +0.97% | |
| 46 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | -2.20% | |
| 47 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +8.65% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | +0.01% | -2.77% | |
| 49 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 50 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +7.16% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Opal Wealth Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.6億，共申報了 189 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Opal Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PVAL (14.1%)、LRGE (12.1%)、VBR (7.6%)。其中最大持股部位 PVAL 佔據整體投資組合約 14.1% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
MUB
前期市值: US$78.5萬
在 Q3 2024 季度中，Opal Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 27 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 19 個部位。 本季清倉部位包含 MUB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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