13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
159 檔
41.1%
Q4 2024 季度申報顯示，OneAscent Wealth Management LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.4億，涵蓋 159 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2024，OneAscent Wealth Management LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 10 個部位並完全清倉 20 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 OACP, OALC, OAIM）占據了總市值的 41.1%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OACP | Oneascent Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 21.33% | -1.69% | -1.99% | |
| 2 | OALC | Oneascent Large Cap Core | ETF-大型股與成長 | 13.11% | -0.15% | +3.54% | |
| 3 | OAIM | Oneascent Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 11.13% | +1.05% | +1.46% | |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 6.18% | -0.37% | -9.85% | |
| 5 | OAEM | Oneascent Emrg Markets ETF | ETF-其他 | 5.12% | +0.34% | -42.63% | |
| 6 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.27% | -2.31% | EXIT | |
| 7 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 2.64% | -0.01% | — | |
| 8 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.36% | — | |
| 9 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.18% | +494.93% | |
| 10 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 1.34% | -0.14% | +30.49% | |
| 11 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.18% | +0.04% | -0.60% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.96% | — | +4.58% | |
| 13 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | +0.37% | +79.20% | |
| 14 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.10% | +373.32% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | — | -6.93% | |
| 16 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 0.68% | -0.18% | +10.50% | |
| 17 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | -29.03% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.04% | -21.15% | |
| 19 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.08% | +52.48% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -4.03% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.54% | -0.05% | -11.97% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.48% | +0.08% | -18.28% | |
| 23 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.48% | -0.01% | -5.56% | |
| 24 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 0.46% | -0.11% | +35.09% | |
| 25 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +73.00% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | — | -21.28% | |
| 27 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 股票-非循環性消費 | 0.42% | -0.05% | — | |
| 28 | OASC | Oneascent Enhanced Small And | ETF-其他 | 0.40% | -0.17% | -2.22% | |
| 29 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 30 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 0.40% | +0.11% | — | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.12% | -4.83% | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -19.01% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | — | -5.00% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.35% | -0.06% | -7.15% | |
| 35 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.34% | -0.06% | -2.97% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.19% | -25.56% | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.32% | +0.02% | -7.83% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | +0.02% | -49.39% | |
| 39 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | +39.53% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.17% | +16.04% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.29% | +0.01% | +11.71% | |
| 42 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | -12.27% | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.26% | +0.13% | -6.84% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.26% | — | -43.48% | |
| 45 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.26% | — | -23.90% | |
| 46 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.26% | -0.09% | +0.72% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.25% | -0.06% | +1.90% | |
| 48 | PFRL | Pgim Floating Rate Income Et | ETF-其他 | 0.24% | — | -19.95% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.24% | +0.01% | -10.31% | |
| 50 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +80.60% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，OneAscent Wealth Management LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 159 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，OneAscent Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：OACP (21.3%)、OALC (13.1%)、OAIM (11.1%)。其中最大持股部位 OACP 佔據整體投資組合約 21.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GBDC
市值: US$639.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHG
前期市值: US$120.3萬
在 Q4 2024 季度中，OneAscent Wealth Management LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 9 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 20 個部位。 其中最大新建倉標的為 GBDC。 本季清倉部位包含 SCHG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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