OneAscent Financial Services LLC 在 Q3 2024 與前一季相比進行了哪些主要買賣調整？

在 Q3 2024 季度中，OneAscent Financial Services LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 45 個部位。其中最大新建倉標的為 MSFT。本季清倉部位包含 OACP。

本頁展示的 Q3 2024 13F 資料集的來源與更新機制為何？

本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。

OneAscent Financial Services LLC — Q3 2024 13F 持股

Name: OneAscent Financial Services LLC — 13F Holdings, Q3 2024
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001780985

申報總市值

US$20.9億

SEC 官方 13F-HR 申報13F 季報時序數據集Q3 2024CIK: 0001780985Schema.org 結構化 Dataset

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總申報市值

US$20.9億

申報部位數

183 檔

前5大集中度

1.6%

前季調倉動作

+5新+0加-0減-45清

OneAscent Financial Services LLC 於 Q3 2024 季度申報之資產配置與部位解析

根據最新整理的 13F 季度數據集，OneAscent Financial Services LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$20.9億。該機構在本季度申報了 183 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。

OneAscent Financial Services LLC 在 Q3 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 45 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。

整體而言，OneAscent Financial Services LLC 的前 5 大持股（包含 NVDA, AAPL, MSFT）貢獻了組合市值的 1.6%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。

本季完整持股清單

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.92%	+0.06%	-2.11%
2	AAPL	Apple Inc	股票-科技	5.90%	+0.04%	-10.01%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.88%	-0.04%	—
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.19%	-0.07%	-13.67%
5	FRME	First Merchants CORP	股票-其他	3.29%	—	—
6	CAT	Caterpillar Inc	股票-工業	3.14%	+0.17%	—
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.58%	-0.01%	-7.00%
8	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.38%	-0.05%	—
9	AMZN	Amazon.com Inc	股票-循環性消費	2.35%	+0.03%	-11.61%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.73%	+0.05%	-9.93%
11	OTTR	Otter Tail CORP	股票-工業	1.39%	-0.02%	—
12	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-醫療保健	1.36%	+0.02%	+0.31%
13	ABBV	Abbvie Inc	股票-醫療保健	1.25%	—	-5.87%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.11%	-0.02%	—
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.09%	+0.02%	—
16	DE	Deere & Co	股票-工業	1.06%	-0.01%	—
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.05%	-0.01%	-13.83%
18	HD	Home Depot Inc	股票-循環性消費	1.02%	-0.01%	—
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.00%	-0.08%	+0.95%
20	TSLA	Tesla Inc	股票-循環性消費	1.00%	+0.06%	-0.49%
21	WMT	Walmart Inc	股票-非循環性消費	0.97%	-0.03%	—
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.83%	-0.04%	+0.15%
23	WM	Waste Management Inc	股票-工業	0.82%	-0.01%	-12.09%
24	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.81%	-0.01%	—
25	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-醫療保健	0.81%	-0.01%	-0.45%
26	ISRG	Intuitive Surgical Inc	股票-醫療保健	0.76%	-0.01%	+4.75%
27	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.74%	-0.01%	-15.68%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.73%	-0.01%	-6.64%
29	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-循環性消費	0.72%	-0.01%	—
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.71%	-0.01%	+4.64%
31	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.70%	—	-1.18%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.68%	+0.02%	-0.51%
33	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.65%	—	—
34	TMUS	T-mobile US Inc	股票-通訊服務	0.65%	—	—
35	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.64%	—	—
36	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.63%	-0.01%	-42.19%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.62%	—	+11.28%
38	PEP	Pepsico Inc	股票-非循環性消費	0.62%	-0.01%	—
39	T	At&t Inc	股票-通訊服務	0.61%	-0.03%	-8.55%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.60%	-0.02%	—
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.59%	—	—
42	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.59%	—	—
43	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.56%	-0.01%	—
44	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.55%	-0.01%	-10.51%
45	HCA	Hca Healthcare Inc	股票-醫療保健	0.55%	-0.01%	+0.81%
46	PFE	Pfizer Inc	股票-醫療保健	0.53%	-0.02%	—
47	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.51%	-0.01%	-17.89%
48	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.51%	—	—
49	XAWPX	Abrdn Global Premier Propert	股票-其他	0.50%	—	+3.92%
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.49%	+0.03%	—

1–50 of 183

本季持股變動

OneAscent Financial Services LLC 於截至 Q3 2024 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MSFT	Microsoft CORP	+4.9%	NEW	新建倉
2	FRME	First Merchants CORP	+3.3%	NEW	新建倉
3	CAT	Caterpillar Inc	+3.1%	NEW	新建倉
4	PG	Procter & Gamble Co/the	+2.4%	NEW	新建倉
5	OTTR	Otter Tail CORP	+1.4%	NEW	新建倉
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	EXIT	清倉
7	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.3%	EXIT	清倉
8	FTA	First Trust L C Val Alp	-0.3%	EXIT	清倉
9	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	EXIT	清倉
10	FDLS	Inspire Fidelis Multi Factor	-0.3%	EXIT	清倉
11	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	-0.3%	EXIT	清倉
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	EXIT	清倉
13	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.3%	EXIT	清倉
14	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	-0.3%	EXIT	清倉
15	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	-0.4%	EXIT	清倉
16	WWJD	Inspire International ETF	-0.4%	EXIT	清倉
17	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	-0.4%	EXIT	清倉
18	GLRY	Inspire Growth ETF	-0.4%	EXIT	清倉
19	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	EXIT	清倉
20	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.4%	EXIT	清倉
21	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.4%	EXIT	清倉
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.5%	EXIT	清倉
23	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.5%	EXIT	清倉
24	BIBL	Inspire 100 ETF	-0.5%	EXIT	清倉
25	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.5%	EXIT	清倉
26	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.6%	EXIT	清倉
27	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-0.6%	EXIT	清倉
28	BLES	Inspire Global Hope ETF	-0.6%	EXIT	清倉
29	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.6%	EXIT	清倉
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.6%	EXIT	清倉
31	IBTE	Ishares Ibonds Dec 2024 Term	-0.6%	EXIT	清倉
32	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	-0.7%	EXIT	清倉
33	OASC	Oneascent Enhanced Small And	-0.7%	EXIT	清倉
34	BSMO	Invesco Bulletshares 2024 Mb	-0.9%	EXIT	清倉
35	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	-1%	EXIT	清倉
36	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-1.2%	EXIT	清倉
37	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	-1.2%	EXIT	清倉
38	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-1.4%	EXIT	清倉
39	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-1.5%	EXIT	清倉
40	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-1.7%	EXIT	清倉
41	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-2.3%	EXIT	清倉
42	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	-2.8%	EXIT	清倉
43	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-3.3%	EXIT	清倉
44	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-3.5%	EXIT	清倉
45	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-3.8%	EXIT	清倉
46	PTL	Inspire 500 ETF	-5.1%	EXIT	清倉
47	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	-7.3%	EXIT	清倉
48	OALC	Oneascent Large Cap Core	-8.2%	EXIT	清倉
49	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-9.9%	EXIT	清倉
50	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	-10.6%	EXIT	清倉

OneAscent Financial Services LLC Q3 2024 常見問題解答 (FAQ)

OneAscent Financial Services LLC 在 Q3 2024 的 13F 申報總市值與持股數量是多少？

根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，OneAscent Financial Services LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$20.9億，共申報了 183 個公開持股部位。

OneAscent Financial Services LLC 在 Q3 2024 的核心持股（前幾大持倉）包含哪些股票？

在 Q3 2024 季度，OneAscent Financial Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：NVDA (5.9%)、AAPL (5.9%)、MSFT (4.9%)。其中最大持股部位 NVDA 佔據整體投資組合約 5.9% 的權重。

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