OmniStar Financial Group, Inc. 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001698777

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 108

OmniStar Financial Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 108 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 69.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.05
持倉穩定性: 69.17
動能／逆勢: 100
產業集中度: 37.4
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.93

OmniStar Financial Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 44 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 108 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JNJ
-68.9%　-US$329.4萬
減碼 WM
-92.6%　-US$322.4萬
加碼 FIVA
+207.8%　US$323.1萬
減碼 SPY
-13.1%　-US$158.1萬
減碼 SO
-86.7%　-US$220.7萬
減碼 KO
-63.0%　-US$200.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	7.55%	—	-3.29%
2	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	6.18%	+0.16%	+4.61%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.66%	+0.24%	+20.23%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.96%	-1.44%	-13.07%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.22%	-1.05%	-8.58%
6	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	ETF-其他	2.46%	+1.57%	+207.81%
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.27%	+0.61%	+57.75%
8	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.94%	—	+25.35%
9	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	ETF-其他	1.87%	+0.87%	+120.40%
10	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	1.86%	+0.83%	+64.56%
11	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.79%	—	-0.80%
12	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.76%	—	-28.16%
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.70%	+1.70%	NEW
14	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.70%	—	+2.15%
15	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.59%	—	+4.11%
16	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地產	1.56%	+1.15%	+354.91%
17	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	ETF-其他	1.51%	—	+21.14%
18	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.51%	+0.80%	+107.62%
19	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.43%	+0.70%	+98.07%
20	NTR	Nutrien LTD	股票-原物料	1.43%	+1.23%	+563.15%
21	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.41%	+0.90%	+207.19%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.33%	—	+13.31%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.33%	—	+0.05%
24	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.30%	+1.30%	NEW
25	FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
26	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.23%	+1.23%	NEW
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.21%	—	-31.31%
28	GLW	Corning INC	股票-科技	1.18%	—	-2.73%
29	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.11%	—	-14.99%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.04%	—	+76.60%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.99%	-2.06%	-68.85%
32	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	0.97%	—	+42.32%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.95%	+0.82%	+949.58%
34	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.92%	+0.73%	+523.48%
35	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.86%	—	-8.30%
36	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.86%	—	-6.12%
37	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.79%	—	+22.83%
38	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.76%	+0.76%	NEW
39	AIG	American International Group	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
40	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	0.73%	—	-32.74%
41	DRI	Darden Restaurants INC	股票-循環性消費	0.72%	—	+157.75%
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.70%	-1.27%	-62.98%
43	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.67%	+0.67%	NEW
44	AVY	Avery Dennison CORP	股票-循環性消費	0.66%	+0.66%	NEW
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	—	-5.97%
46	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	0.65%	+0.65%	NEW
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.64%	+0.64%	NEW
48	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.62%	+0.62%	NEW
49	MMM	3m Co	股票-工業	0.61%	+0.61%	NEW
50	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.61%	—	+157.92%

1–50 of 108

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+21.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +4.8%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.19
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.89
資訊比率: -0.33
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.4%
最差12個月: +9%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.61
產業分散度: +5.5%
偏態: -0.35
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	108	US$1.9億	69	1GLD 2CTA 3FBND 主要持股2026-03-31 1.GLD 2.CTA 3.FBND 4.SPY 5.AAPL 6.FIVA 7.PYLD 8.JBND 9.FQAL 10.TGT
2025-12-31	98	US$1.7億	25	1GLD 2CTA 3SPY 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.CTA 3.SPY 4.FBND 5.AAPL 6.JNJ 7.GILD 8.BAC 9.WM 10.CSCO
2025-09-30	113	US$1.7億	68	1GLD 2CTA 3SPY 主要持股2025-09-30 1.GLD 2.CTA 3.SPY 4.FBND 5.AAPL 6.JNJ 7.GILD 8.WM 9.BAC 10.AVEM
2025-06-30	107	US$1.3億	0	1GLD 2FBND 3SPY 主要持股2025-06-30 1.GLD 2.FBND 3.SPY 4.AAPL 5.JNJ 6.SO 7.JBND 8.SRLN 9.VXUS 10.FENI
2025-03-31	118	US$1.3億	100	1GLD 2FBND 3SPY 主要持股2025-03-31 1.GLD 2.FBND 3.SPY 4.AAPL 5.SO 6.WM 7.VXUS 8.SRLN 9.JBND 10.XOM
2024-12-31	122	US$1.2億	0	1GLD 2SPY 3FBND 主要持股2024-12-31 1.GLD 2.SPY 3.FBND 4.AAPL 5.VXUS 6.SIVR 7.FIGB 8.FDHY 9.SRLN 10.AVGO
2024-09-30	123	US$1.3億	0	1GLD 2SPY 3FBND 主要持股2024-09-30 1.GLD 2.SPY 3.FBND 4.AAPL 5.VXUS 6.SIVR 7.FIGB 8.KMB 9.FDHY 10.SRLN
2024-06-30	117	US$1.1億	0	1GLD 2SPY 3FBND 主要持股2024-06-30 1.GLD 2.SPY 3.FBND 4.AAPL 5.SIVR 6.ABBV 7.AMGN 8.NTAP 9.VXUS 10.TGT
2024-03-31	115	US$1.1億	0	1GLD 2SPY 3FBND 主要持股2024-03-31 1.GLD 2.SPY 3.FBND 4.AAPL 5.SIVR 6.ABBV 7.TGT 8.AMGN 9.VXUS 10.HD
2023-12-31	87	US$7967.0萬	0	1GLD 2SPYM 3SIVR 主要持股2023-12-31 1.GLD 2.SPYM 3.SIVR 4.VXUS 5.AAPL 6.ABBV 7.MO 8.AMGN 9.IBM 10.NTAP
2023-09-30	96	US$8426.3萬	0	1GLD 2VXUS 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.GLD 2.VXUS 3.SPYM 4.SIVR 5.AAPL 6.FBND 7.MO 8.ABBV 9.KMB 10.AMGN
2023-06-30	89	US$8506.5萬	0	1AAPL 2VXUS 3SPYM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VXUS 3.SPYM 4.GLD 5.FBND 6.SIVR 7.MO 8.AMGN 9.ABBV 10.KMB
2023-03-31	86	US$7879.1萬	0	1SPYM 2AAPL 3VXUS 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.AAPL 3.VXUS 4.GLD 5.FBND 6.SIVR 7.ABBV 8.AMGN 9.MO 10.VZ
2022-12-31	105	US$8800.5萬	0	1IVV 2AAPL 3SHY 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SHY 4.SHV 5.ABBV 6.SH1USD 7.AMGN 8.MO 9.GLD 10.MRK
2022-09-30	103	US$8392.0萬	0	1IVV 2AAPL 3SHY 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.SHY 4.SHV 5.SH1USD 6.ABBV 7.AMGN 8.MO 9.COMT 10.GLD
2022-06-30	109	US$9024.9萬	0	1IVV 2SHY 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SHY 3.AAPL 4.IMCB 5.COMT 6.IXN 7.EFV 8.ABBV 9.SHV 10.MO
2022-03-31	110	US$1.0億	0	1IVV 2AAPL 3SHY 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SHY 4.IMCB 5.IXN 6.MO 7.EFV 8.COMT 9.IMTM 10.SHV
2021-12-31	117	US$9776.1萬	0	1AAPL 2IVV 3IXN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IXN 4.SHY 5.MO 6.IHI 7.AVGO 8.ABBV 9.CSCO 10.KMB
2021-09-30	112	US$8461.4萬	0	1IVV 2AAPL 3IXN 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.IXN 4.SHY 5.MO 6.IHI 7.LNC 8.IMTM 9.SHV 10.KMB
2021-06-30	104	US$8080.1萬	26	1IVV 2AAPL 3SHY 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.SHY 4.IXN 5.IMTM 6.IHI 7.MO 8.SHV 9.KMB 10.ABBV
2021-03-31	107	US$7861.8萬	67	1IVV 2AAPL 3SHY 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SHY 4.IXN 5.IHI 6.MO 7.IMTM 8.HD 9.SHV 10.KMB
2020-12-31	122	US$1.4億	31	1IVV 2IXN 3IHI 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IXN 3.IHI 4.SHY 5.AVGO 6.LOW 7.AAPL 8.KMB 9.HD 10.SHV
2020-09-30	117	US$1.3億	30	1IVV 2IXN 3SHY 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IXN 3.SHY 4.IHI 5.KMB 6.LOW 7.MRK 8.HD 9.AVGO 10.AAPL
2020-06-30	109	US$1.2億	57	1IVV 2SHY 3LOW 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SHY 3.LOW 4.KMB 5.IXN 6.IHI 7.MRK 8.MO 9.ABBV 10.BMY
2020-03-31	326	US$1.0億	49	1IVV 2FLOT 3KMB 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.FLOT 3.KMB 4.SHY 5.UPS 6.AMGN 7.LOW 8.MRK 9.CLX 10.SHV
2019-12-31	110	US$1.2億	25	1IVV 2FLOT 3NVO 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.FLOT 3.NVO 4.KMB 5.UPS 6.LOW 7.ABBV 8.AMGN 9.MO 10.HD
2019-09-30	105	US$1.1億	26	1IVV 2FLOT 3KMB 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.FLOT 3.KMB 4.NVO 5.UPS 6.LOW 7.SHY 8.ABBV 9.AMGN 10.TXN
2019-06-30	109	US$1.1億	30	1IVV 2NVO 3FLOT 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.NVO 3.FLOT 4.LOW 5.MCD 6.SHY 7.ABBV 8.IMTM 9.MO 10.JNJ
2019-03-31	105	US$1.1億	43	1NVO 2IVV 3FLOT 主要持股2019-03-31 1.NVO 2.IVV 3.FLOT 4.SHY 5.CSCO 6.MCD 7.ABBV 8.AVGO 9.IMTM 10.JNJ
2018-12-31	102	US$9799.8萬	50	1ABBV 2SHY 3IVV 主要持股2018-12-31 1.ABBV 2.SHY 3.IVV 4.SBUX 5.MCD 6.MBB 7.HPQ 8.LLY 9.UPS 10.AVGO
2018-09-30	138	US$1.3億	51	1LLY 2UPS 3HPQ 主要持股2018-09-30 1.LLY 2.UPS 3.HPQ 4.ABBV 5.TXN 6.MCD 7.AMGN 8.IVV 9.JNJ 10.NVO
2018-06-30	99	US$1.1億	32	1LYB 2LLY 3UPS 主要持股2018-06-30 1.LYB 2.LLY 3.UPS 4.HPQ 5.IVV 6.EFG 7.TXN 8.AMGN 9.MCD 10.CSCO
2018-03-31	96	US$1.0億	30	1NVO 2LYB 3UPS 主要持股2018-03-31 1.NVO 2.LYB 3.UPS 4.LOW 5.HPQ 6.EFG 7.IVV 8.TXN 9.AMGN 10.MCD
2017-12-31	98	US$1.1億	0	1NVO 2LYB 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.NVO 2.LYB 3.JNJ 4.UPS 5.LOW 6.TXN 7.BA 8.IVV 9.EFG 10.AVGO

本季持股變動

OmniStar Financial Group, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新建倉: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建倉: Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ); 新建倉: Morgan Stanley (MS); 清倉: Consolidated Edison INC (ED).

OmniStar Financial Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	+1.6%	+207.81%	加碼
2	NTR	Nutrien LTD	+1.2%	+563.15%	加碼
3	STWD	Starwood Property Trust INC	+1.2%	+354.91%	加碼
4	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.9%	+207.19%	加碼
5	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	+0.9%	+120.40%	加碼
6	TGT	Target CORP	+0.8%	+64.56%	加碼
7	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.8%	+949.58%	加碼
8	HON	Honeywell International INC	+0.8%	+107.62%	加碼
9	HPQ	Hp INC	+0.7%	+523.48%	加碼
10	DUK	Duke Energy CORP	+0.7%	+98.07%	加碼
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.6%	+57.75%	加碼
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+20.23%	加碼
13	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.2%	+4.61%	加碼
14	PEP	Pepsico INC	-0.7%	-65.74%	減碼
15	AAPL	Apple INC	-1.1%	-8.58%	減碼
16	MO	Altria Group INC	-1.1%	-80.29%	減碼
17	KO	Coca-cola Co/the	-1.3%	-62.98%	減碼
18	SO	Southern Co/the	-1.3%	-86.68%	減碼
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.4%	-13.07%	減碼
20	WM	Waste Management INC	-1.9%	-92.61%	減碼
21	JNJ	Johnson & Johnson	-2.1%	-68.85%	減碼
22	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
23	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
24	FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	—	NEW	新建倉
25	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建倉
26	ED	Consolidated Edison INC	—	EXIT	清倉
27	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清倉
28	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	EXIT	清倉
29	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉
30	ATO	Atmos Energy CORP	—	EXIT	清倉
31	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	—	EXIT	清倉
32	ROL	Rollins INC	—	EXIT	清倉
33	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建倉
34	AIG	American International Group	—	NEW	新建倉
35	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建倉
36	AVY	Avery Dennison CORP	—	NEW	新建倉
37	SEIC	Sei Investments Company	—	NEW	新建倉
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
39	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建倉
40	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
41	MMM	3m Co	—	NEW	新建倉
42	ADI	Analog Devices INC	—	EXIT	清倉
43	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
44	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建倉
45	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
46	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	清倉
47	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新建倉
48	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清倉
49	GEN	Gen Digital INC	—	NEW	新建倉
50	DG	Dollar General CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

OmniStar Financial Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

OmniStar Financial Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 108 個已申報部位之中。

OmniStar Financial Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，OmniStar Financial Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1455.9萬 (7.5%) 2. Simplify Managed Futures St (CTA) — US$1191.6萬 (6.2%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$898.1萬 (4.7%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$763.5萬 (4.0%) 5. Apple INC (AAPL) — US$621.7萬 (3.2%)

OmniStar Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，OmniStar Financial Group, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 17 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新建倉: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建倉: Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ); 新建倉: Morgan Stanley (MS); 清倉: Consolidated Edison INC (ED)

OmniStar Financial Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，OmniStar Financial Group, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 19.0% • Financials: 14.9% • Health Care: 13.8% • Industrials: 13.5% • Consumer Discretionary: 13.1% • Consumer Staples: 5.6%

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集中度23.8

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OmniStar Financial Group, Inc. 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001698777

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 108

OmniStar Financial Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 108 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 69.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.05
持倉穩定性: 69.17
動能／逆勢: 100
產業集中度: 37.4
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.93

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JNJ
-68.9%　-US$329.4萬
減碼 WM
-92.6%　-US$322.4萬
加碼 FIVA
+207.8%　US$323.1萬
減碼 SPY
-13.1%　-US$158.1萬
減碼 SO
-86.7%　-US$220.7萬
減碼 KO
-63.0%　-US$200.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	7.55%	—	-3.29%
2	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	6.18%	+0.16%	+4.61%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.66%	+0.24%	+20.23%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.96%	-1.44%	-13.07%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.22%	-1.05%	-8.58%
6	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	ETF-其他	2.46%	+1.57%	+207.81%
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.27%	+0.61%	+57.75%
8	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.94%	—	+25.35%
9	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	ETF-其他	1.87%	+0.87%	+120.40%
10	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	1.86%	+0.83%	+64.56%
11	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.79%	—	-0.80%
12	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.76%	—	-28.16%
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.70%	+1.70%	NEW
14	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.70%	—	+2.15%
15	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.59%	—	+4.11%
16	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地產	1.56%	+1.15%	+354.91%
17	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	ETF-其他	1.51%	—	+21.14%
18	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.51%	+0.80%	+107.62%
19	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.43%	+0.70%	+98.07%
20	NTR	Nutrien LTD	股票-原物料	1.43%	+1.23%	+563.15%
21	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.41%	+0.90%	+207.19%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.33%	—	+13.31%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.33%	—	+0.05%
24	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.30%	+1.30%	NEW
25	FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
26	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.23%	+1.23%	NEW
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.21%	—	-31.31%
28	GLW	Corning INC	股票-科技	1.18%	—	-2.73%
29	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.11%	—	-14.99%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.04%	—	+76.60%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.99%	-2.06%	-68.85%
32	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	0.97%	—	+42.32%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.95%	+0.82%	+949.58%
34	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.92%	+0.73%	+523.48%
35	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.86%	—	-8.30%
36	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.86%	—	-6.12%
37	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.79%	—	+22.83%
38	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.76%	+0.76%	NEW
39	AIG	American International Group	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
40	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	0.73%	—	-32.74%
41	DRI	Darden Restaurants INC	股票-循環性消費	0.72%	—	+157.75%
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.70%	-1.27%	-62.98%
43	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.67%	+0.67%	NEW
44	AVY	Avery Dennison CORP	股票-循環性消費	0.66%	+0.66%	NEW
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	—	-5.97%
46	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	0.65%	+0.65%	NEW
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.64%	+0.64%	NEW
48	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.62%	+0.62%	NEW
49	MMM	3m Co	股票-工業	0.61%	+0.61%	NEW
50	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.61%	—	+157.92%

1–50 of 108

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+21.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +4.8%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.19
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.89
資訊比率: -0.33
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.4%
最差12個月: +9%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.61
產業分散度: +5.5%
偏態: -0.35
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	108	US$1.9億	69	1GLD 2CTA 3FBND 主要持股2026-03-31 1.GLD 2.CTA 3.FBND 4.SPY 5.AAPL 6.FIVA 7.PYLD 8.JBND 9.FQAL 10.TGT
2025-12-31	98	US$1.7億	25	1GLD 2CTA 3SPY 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.CTA 3.SPY 4.FBND 5.AAPL 6.JNJ 7.GILD 8.BAC 9.WM 10.CSCO
2025-09-30	113	US$1.7億	68	1GLD 2CTA 3SPY 主要持股2025-09-30 1.GLD 2.CTA 3.SPY 4.FBND 5.AAPL 6.JNJ 7.GILD 8.WM 9.BAC 10.AVEM
2025-06-30	107	US$1.3億	0	1GLD 2FBND 3SPY 主要持股2025-06-30 1.GLD 2.FBND 3.SPY 4.AAPL 5.JNJ 6.SO 7.JBND 8.SRLN 9.VXUS 10.FENI
2025-03-31	118	US$1.3億	100	1GLD 2FBND 3SPY 主要持股2025-03-31 1.GLD 2.FBND 3.SPY 4.AAPL 5.SO 6.WM 7.VXUS 8.SRLN 9.JBND 10.XOM
2024-12-31	122	US$1.2億	0	1GLD 2SPY 3FBND 主要持股2024-12-31 1.GLD 2.SPY 3.FBND 4.AAPL 5.VXUS 6.SIVR 7.FIGB 8.FDHY 9.SRLN 10.AVGO
2024-09-30	123	US$1.3億	0	1GLD 2SPY 3FBND 主要持股2024-09-30 1.GLD 2.SPY 3.FBND 4.AAPL 5.VXUS 6.SIVR 7.FIGB 8.KMB 9.FDHY 10.SRLN
2024-06-30	117	US$1.1億	0	1GLD 2SPY 3FBND 主要持股2024-06-30 1.GLD 2.SPY 3.FBND 4.AAPL 5.SIVR 6.ABBV 7.AMGN 8.NTAP 9.VXUS 10.TGT
2024-03-31	115	US$1.1億	0	1GLD 2SPY 3FBND 主要持股2024-03-31 1.GLD 2.SPY 3.FBND 4.AAPL 5.SIVR 6.ABBV 7.TGT 8.AMGN 9.VXUS 10.HD
2023-12-31	87	US$7967.0萬	0	1GLD 2SPYM 3SIVR 主要持股2023-12-31 1.GLD 2.SPYM 3.SIVR 4.VXUS 5.AAPL 6.ABBV 7.MO 8.AMGN 9.IBM 10.NTAP
2023-09-30	96	US$8426.3萬	0	1GLD 2VXUS 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.GLD 2.VXUS 3.SPYM 4.SIVR 5.AAPL 6.FBND 7.MO 8.ABBV 9.KMB 10.AMGN
2023-06-30	89	US$8506.5萬	0	1AAPL 2VXUS 3SPYM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VXUS 3.SPYM 4.GLD 5.FBND 6.SIVR 7.MO 8.AMGN 9.ABBV 10.KMB
2023-03-31	86	US$7879.1萬	0	1SPYM 2AAPL 3VXUS 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.AAPL 3.VXUS 4.GLD 5.FBND 6.SIVR 7.ABBV 8.AMGN 9.MO 10.VZ
2022-12-31	105	US$8800.5萬	0	1IVV 2AAPL 3SHY 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SHY 4.SHV 5.ABBV 6.SH1USD 7.AMGN 8.MO 9.GLD 10.MRK
2022-09-30	103	US$8392.0萬	0	1IVV 2AAPL 3SHY 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.SHY 4.SHV 5.SH1USD 6.ABBV 7.AMGN 8.MO 9.COMT 10.GLD
2022-06-30	109	US$9024.9萬	0	1IVV 2SHY 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SHY 3.AAPL 4.IMCB 5.COMT 6.IXN 7.EFV 8.ABBV 9.SHV 10.MO
2022-03-31	110	US$1.0億	0	1IVV 2AAPL 3SHY 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SHY 4.IMCB 5.IXN 6.MO 7.EFV 8.COMT 9.IMTM 10.SHV
2021-12-31	117	US$9776.1萬	0	1AAPL 2IVV 3IXN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IXN 4.SHY 5.MO 6.IHI 7.AVGO 8.ABBV 9.CSCO 10.KMB
2021-09-30	112	US$8461.4萬	0	1IVV 2AAPL 3IXN 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.IXN 4.SHY 5.MO 6.IHI 7.LNC 8.IMTM 9.SHV 10.KMB
2021-06-30	104	US$8080.1萬	26	1IVV 2AAPL 3SHY 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.SHY 4.IXN 5.IMTM 6.IHI 7.MO 8.SHV 9.KMB 10.ABBV
2021-03-31	107	US$7861.8萬	67	1IVV 2AAPL 3SHY 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SHY 4.IXN 5.IHI 6.MO 7.IMTM 8.HD 9.SHV 10.KMB
2020-12-31	122	US$1.4億	31	1IVV 2IXN 3IHI 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IXN 3.IHI 4.SHY 5.AVGO 6.LOW 7.AAPL 8.KMB 9.HD 10.SHV
2020-09-30	117	US$1.3億	30	1IVV 2IXN 3SHY 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IXN 3.SHY 4.IHI 5.KMB 6.LOW 7.MRK 8.HD 9.AVGO 10.AAPL
2020-06-30	109	US$1.2億	57	1IVV 2SHY 3LOW 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SHY 3.LOW 4.KMB 5.IXN 6.IHI 7.MRK 8.MO 9.ABBV 10.BMY
2020-03-31	326	US$1.0億	49	1IVV 2FLOT 3KMB 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.FLOT 3.KMB 4.SHY 5.UPS 6.AMGN 7.LOW 8.MRK 9.CLX 10.SHV
2019-12-31	110	US$1.2億	25	1IVV 2FLOT 3NVO 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.FLOT 3.NVO 4.KMB 5.UPS 6.LOW 7.ABBV 8.AMGN 9.MO 10.HD
2019-09-30	105	US$1.1億	26	1IVV 2FLOT 3KMB 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.FLOT 3.KMB 4.NVO 5.UPS 6.LOW 7.SHY 8.ABBV 9.AMGN 10.TXN
2019-06-30	109	US$1.1億	30	1IVV 2NVO 3FLOT 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.NVO 3.FLOT 4.LOW 5.MCD 6.SHY 7.ABBV 8.IMTM 9.MO 10.JNJ
2019-03-31	105	US$1.1億	43	1NVO 2IVV 3FLOT 主要持股2019-03-31 1.NVO 2.IVV 3.FLOT 4.SHY 5.CSCO 6.MCD 7.ABBV 8.AVGO 9.IMTM 10.JNJ
2018-12-31	102	US$9799.8萬	50	1ABBV 2SHY 3IVV 主要持股2018-12-31 1.ABBV 2.SHY 3.IVV 4.SBUX 5.MCD 6.MBB 7.HPQ 8.LLY 9.UPS 10.AVGO
2018-09-30	138	US$1.3億	51	1LLY 2UPS 3HPQ 主要持股2018-09-30 1.LLY 2.UPS 3.HPQ 4.ABBV 5.TXN 6.MCD 7.AMGN 8.IVV 9.JNJ 10.NVO
2018-06-30	99	US$1.1億	32	1LYB 2LLY 3UPS 主要持股2018-06-30 1.LYB 2.LLY 3.UPS 4.HPQ 5.IVV 6.EFG 7.TXN 8.AMGN 9.MCD 10.CSCO
2018-03-31	96	US$1.0億	30	1NVO 2LYB 3UPS 主要持股2018-03-31 1.NVO 2.LYB 3.UPS 4.LOW 5.HPQ 6.EFG 7.IVV 8.TXN 9.AMGN 10.MCD
2017-12-31	98	US$1.1億	0	1NVO 2LYB 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.NVO 2.LYB 3.JNJ 4.UPS 5.LOW 6.TXN 7.BA 8.IVV 9.EFG 10.AVGO

本季持股變動

OmniStar Financial Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	+1.6%	+207.81%	加碼
2	NTR	Nutrien LTD	+1.2%	+563.15%	加碼
3	STWD	Starwood Property Trust INC	+1.2%	+354.91%	加碼
4	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.9%	+207.19%	加碼
5	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	+0.9%	+120.40%	加碼
6	TGT	Target CORP	+0.8%	+64.56%	加碼
7	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.8%	+949.58%	加碼
8	HON	Honeywell International INC	+0.8%	+107.62%	加碼
9	HPQ	Hp INC	+0.7%	+523.48%	加碼
10	DUK	Duke Energy CORP	+0.7%	+98.07%	加碼
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.6%	+57.75%	加碼
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+20.23%	加碼
13	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.2%	+4.61%	加碼
14	PEP	Pepsico INC	-0.7%	-65.74%	減碼
15	AAPL	Apple INC	-1.1%	-8.58%	減碼
16	MO	Altria Group INC	-1.1%	-80.29%	減碼
17	KO	Coca-cola Co/the	-1.3%	-62.98%	減碼
18	SO	Southern Co/the	-1.3%	-86.68%	減碼
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.4%	-13.07%	減碼
20	WM	Waste Management INC	-1.9%	-92.61%	減碼
21	JNJ	Johnson & Johnson	-2.1%	-68.85%	減碼
22	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
23	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
24	FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	—	NEW	新建倉
25	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建倉
26	ED	Consolidated Edison INC	—	EXIT	清倉
27	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清倉
28	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	EXIT	清倉
29	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉
30	ATO	Atmos Energy CORP	—	EXIT	清倉
31	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	—	EXIT	清倉
32	ROL	Rollins INC	—	EXIT	清倉
33	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建倉
34	AIG	American International Group	—	NEW	新建倉
35	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建倉
36	AVY	Avery Dennison CORP	—	NEW	新建倉
37	SEIC	Sei Investments Company	—	NEW	新建倉
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
39	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建倉
40	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
41	MMM	3m Co	—	NEW	新建倉
42	ADI	Analog Devices INC	—	EXIT	清倉
43	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
44	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建倉
45	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
46	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	清倉
47	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新建倉
48	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清倉
49	GEN	Gen Digital INC	—	NEW	新建倉
50	DG	Dollar General CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看