13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
96 檔
31.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Olistico Wealth, LLC 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.3億。該機構在本季度申報了 96 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Olistico Wealth, LLC 在 Q3 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 1 個全新部位及加碼 29 檔持股的同時，亦同步清倉 10 檔並減碼 10 檔標的。
整體而言，Olistico Wealth, LLC 的前 5 大持股（包含 VUG, AAPL, VTI）貢獻了組合市值的 31.3%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.77% | +0.23% | +0.48% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.49% | -0.08% | +7.43% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.45% | +0.12% | +1.17% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 6.52% | +0.97% | -1.08% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.45% | -0.02% | +5.03% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.34% | -0.15% | -1.08% | |
| 7 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 4.01% | +0.13% | +3.16% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.17% | -0.01% | +0.76% | |
| 9 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 3.10% | +0.11% | +1.71% | |
| 10 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 2.09% | +0.18% | +5.04% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.08% | -0.25% | — | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.99% | +0.10% | -0.63% | |
| 13 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 1.82% | -0.46% | +12.56% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.78% | -0.07% | +3.11% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.68% | — | +1.19% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.45% | +0.13% | -0.13% | |
| 17 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.43% | -0.11% | +110.60% | |
| 18 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 1.43% | +0.01% | +0.02% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.08% | +16.99% | |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.00% | -0.01% | -0.70% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.00% | -0.07% | -0.25% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.97% | +0.15% | -4.23% | |
| 23 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | +0.04% | |
| 24 | AAON | Aaon Inc | 股票-工業 | 0.88% | +0.24% | — | |
| 25 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.04% | -1.64% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.86% | -0.17% | — | |
| 27 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.84% | — | +0.20% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.83% | -0.09% | — | |
| 29 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.78% | -0.02% | +0.11% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.73% | -0.17% | — | |
| 31 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | -6.32% | |
| 32 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.66% | -0.20% | +5.28% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | +0.07% | +0.05% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.63% | +0.03% | +0.47% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.62% | — | — | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.61% | — | — | |
| 37 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.61% | +0.06% | — | |
| 38 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +0.35% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.60% | +0.05% | — | |
| 40 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.55% | -0.08% | -0.24% | |
| 41 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.52% | -0.07% | — | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.48% | +0.20% | -14.68% | |
| 43 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.04% | -1.55% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.47% | -0.05% | — | |
| 45 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.06% | -26.21% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.15% | — | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.43% | -0.07% | — | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.42% | -0.79% | EXIT | |
| 49 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.41% | +0.04% | +0.18% | |
| 50 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Olistico Wealth, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 96 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Olistico Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (10.8%)、AAPL (8.5%)、VTI (8.4%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 10.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DELL
市值: US$43.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FDX
前期市值: US$53.5萬
在 Q3 2025 季度中，Olistico Wealth, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 29 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 DELL。 本季清倉部位包含 FDX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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