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Old North State Trust, LLC 13F 投資組合快照與持倉（Q2 2026）
Old North State Trust, LLCCIK: 0001760444
分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型
申報總市值
US$19.4萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 151
Old North State Trust, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 151 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$19.4萬，季度換手率為 199.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.76
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 62.92
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.56
Old North State Trust, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 151 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 AMD
0.0% -US$119.1萬
加碼 AAPL
+10.8% -US$1404.3萬
加碼 MRVL
+11.2% -US$67.0萬
加碼 INTC
-17.3% -US$70.1萬
加碼 DELL
-9.4% -US$81.9萬
加碼 TSM
+2.8% -US$323.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.14% | +0.79% | +10.85% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.36% | -0.08% | -0.59% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.09% | -0.08% | -0.94% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 4.56% | +0.44% | -2.03% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.70% | -0.39% | +0.17% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.42% | +0.49% | +2.79% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.09% | — | +0.54% | |
| 8 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 2.06% | -0.31% | +3.40% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.01% | -0.43% | +1.41% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.75% | +1.04% | — | |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.53% | +0.06% | +3.78% | |
| 12 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.47% | +0.35% | +9.93% | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.44% | +0.34% | -0.64% | |
| 14 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 1.44% | -0.20% | +1.88% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.39% | +0.08% | +24.94% | |
| 16 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 1.22% | +0.20% | +4.78% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.19% | +0.07% | — | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.16% | -0.12% | +2.39% | |
| 19 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.16% | +0.76% | +11.24% | |
| 20 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 1.13% | -0.12% | -3.83% | |
| 21 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 1.07% | +0.22% | +13.90% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.03% | -0.01% | — | |
| 23 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.01% | +0.52% | -9.39% | |
| 24 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.98% | -0.34% | +1.45% | |
| 25 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.95% | -0.10% | -1.86% | |
| 26 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.95% | +0.53% | -17.34% | |
| 27 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.93% | -0.12% | -0.18% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.93% | — | -1.08% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.90% | -0.06% | -2.93% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.89% | +0.01% | -2.49% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.05% | -1.42% | |
| 32 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.85% | -0.06% | +4.85% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.82% | -0.20% | -8.92% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.81% | -0.42% | -5.68% | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.79% | +0.02% | -1.02% | |
| 36 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.79% | +0.01% | +13.96% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.10% | -0.91% | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.74% | -0.25% | +15.57% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.72% | -0.21% | -1.54% | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.68% | -0.07% | -1.38% | |
| 41 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | +0.05% | +3.34% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.07% | -1.46% | |
| 43 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.08% | — | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.62% | +0.05% | — | |
| 45 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.61% | +0.29% | -11.38% | |
| 46 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | -1.64% | |
| 47 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.58% | -0.30% | -23.32% | |
| 48 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.58% | +0.09% | +14.51% | |
| 49 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.07% | +364.29% | |
| 50 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.57% | +0.24% | +59.93% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+3.5%
近4個季度績效
+22.9%
- 標準差
- +10.5%
- 貝塔係數
- +0.77
- 阿爾法
- +2.2%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化績效
- +18.5%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +3.39
- 斯圖澤指數
- +0.49
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡瑪比率
- +3.27
- 資訊比率
- -0.55
- 追蹤誤差
- +4.4%
- 下方標準差
- +5.2%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +28.8%
- 最差12個月
- +8.5%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.68
- 產業分散度
- +10.5%
- 偏態
- -0.13
- 峰態
- +0.05
- 上檔潛力
- +4.88
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 151 | US$19.4萬 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 150 | US$1.7億 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 146 | US$1.7億 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 147 | US$1.6億 | 41 | ||
| 2025 Q2 | 141 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 135 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 135 | US$1.6億 | 100 | ||
| 2024 Q3 | 133 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 129 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 132 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 144 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 148 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 456 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 449 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 338 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 122 | US$10.9萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 131 | US$12.5萬 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 346 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 336 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 353 | US$1.3億 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 344 | US$1.3億 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 473 | US$1.3億 | 36 | ||
| 2020 Q3 | 354 | US$1.5億 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 114 | US$1.6億 | 15 | ||
| 2020 Q1 | 122 | US$1.4億 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 342 | US$1.9億 | 33 | ||
| 2019 Q3 | 401 | US$1.5億 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 354 | US$1.4億 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 380 | US$1.4億 | 51 | ||
| 2018 Q4 | 374 | US$9785.6萬 | 20 | ||
| 2018 Q3 | 382 | US$1.1億 | 0 |
Old North State Trust, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Honeywell International Inc (HON); 清倉: Dupont De Nemours Inc (6D8); 清倉: M & T Bank CORP (MTB); 清倉: Sanofi-adr (SNY); 清倉: Abbott Laboratories (ABT).
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申報歷史
FAQ
Old North State Trust, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Old North State Trust, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$19.4萬，分佈在 151 個已申報部位之中。
Old North State Trust, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Old North State Trust, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1.8萬 (9.1%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.2萬 (6.4%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$9891.0 (5.1%)
4. Eli Lilly & Co (LLY) — US$8866.0 (4.6%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$5254.0 (2.7%)
Old North State Trust, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Old North State Trust, LLC 共進行了 122 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 41 個既有持股、減碼 62 個部位，並完全清倉 9 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International Inc (HON); 清倉: Dupont De Nemours Inc (6D8); 清倉: M & T Bank CORP (MTB); 清倉: Sanofi-adr (SNY); 清倉: Abbott Laboratories (ABT)
Old North State Trust, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Old North State Trust, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 39.9%
• Financials: 12.7%
• Health Care: 11.0%
• Consumer Staples: 7.5%
• Communication Services: 7.3%
• Industrials: 6.6%
投資風格解析
Old North State Trust, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.5%，跑贏 S&P 500 2.2 個百分點；貝塔係數為 0.77（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 39.9% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續減碼 AAPL，累計減少 US$1485.0萬，但目前仍持有 US$1.8萬。
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開發者存取
以程式化方式存取 Old North State Trust, LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/old-north-state-trust-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get old-north-state-trust-llc