Ofi Invest Asset Management 13F 持股追蹤

CIK: 0001977602

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$75.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 347

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT在最新一期 13F 報告中揭露了 347 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$75.6億，季度換手率為 57.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.38
持倉穩定性: 57.36
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.76
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.92

Ofi Invest Asset Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 48 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 347 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-22.9%　-US$2.1億
減碼 GOOG
-81.6%　-US$1.2億
減碼 GOOGL
-21.2%　-US$8652.1萬
加碼 MU
+6207.5%　US$1.1億
加碼 LRCX
+385.2%　US$1.1億
加碼 LLY
+114.9%　US$9865.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 347 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.37%	+0.31%	+18.39%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.72%	-0.18%	+10.02%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.28%	-3.38%	-22.91%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.25%	-1.49%	-21.21%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.24%	+1.00%	+71.60%
6	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.99%	+0.89%	+82.47%
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.80%	+1.19%	+114.93%
8	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.91%	+0.83%	+102.28%
9	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.80%	+1.80%	NEW
10	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.78%	+1.47%	+385.18%
11	C	Citigroup INC	股票-金融	1.78%	+0.82%	+101.47%
12	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.73%	-0.76%	-22.76%
13	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.66%	+0.80%	+99.31%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.58%	—	+4.12%
15	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.50%	+1.48%	+6207.47%
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.46%	+0.54%	+104.58%
17	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.33%	—	-40.33%
18	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.19%	—	+40.87%
19	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.17%	—	-0.16%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.15%	—	-25.74%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.13%	—	+2.34%
22	VICI	Vici Properties INC	股票-房地產	0.94%	+0.77%	+500.32%
23	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.89%	—	-1.82%
24	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.89%	—	+71.06%
25	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.88%	+0.88%	+86964.70%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.87%	—	-10.74%
27	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.85%	+0.85%	+40904.61%
28	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.83%	+0.70%	+490.70%
29	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.78%	+0.59%	+471.55%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.69%	—	-0.83%
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.69%	—	+13.82%
32	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.68%	—	-29.20%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.68%	—	+0.58%
34	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.64%	+0.33%	+64.17%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.62%	+0.59%	+1752.48%
36	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.61%	+0.45%	+240.20%
37	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.60%	+0.33%	+105.71%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.58%	—	+14.03%
39	MDB	Mongodb INC	股票-科技	0.58%	+0.56%	+4280.91%
40	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.55%	—	+40.82%
41	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.53%	—	-35.55%
42	AXP	American Express Co	股票-金融	0.52%	—	+10.56%
43	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.51%	-0.76%	-62.28%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.51%	+0.47%	+1963.26%
45	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.51%	—	-38.82%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.51%	—	-19.94%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.50%	—	-23.11%
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.49%	—	+46.63%
49	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.49%	—	+0.26%
50	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.48%	—	-12.71%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+24.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +14.5%
貝塔係數: +1.07
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -10.1%
年化績效: +20.4%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +2.95
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +2.02
資訊比率: +0.33
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +41.8%
最差12個月: +4.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.36
產業分散度: +10.7%
偏態: +0.42
峰態: +0.7
上檔潛力: +4.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	347	US$75.6億	57	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AVGO 6.TSLA 7.LLY 8.MS 9.PYPL 10.LRCX
2025-12-31	370	US$70.1億	58	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMD 6.AVGO 7.TSLA 8.GOOG 9.META 10.AMAT
2025-09-30	299	US$47.5億	46	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AVGO 6.COF 7.META 8.JPM 9.LLY 10.TSLA
2025-06-30	313	US$40.3億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AVGO 6.META 7.JPM 8.LLY 9.ORCL 10.TSLA
2025-03-31	362	US$38.1億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.LLY 6.META 7.AVGO 8.JPM 9.CRM 10.MA
2024-12-31	369	US$42.3億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AVGO 6.LLY 7.META 8.JPM 9.GS 10.MRK
2024-06-30	365	US$37.6億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.LLY 7.META 8.JPM 9.MRK 10.BLKCHF
2024-03-31	298	US$36.9億	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.JPM 8.MRK 9.CAT 10.CRM
2023-12-31	288	US$29.7億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.MRK 8.UNH 9.CAT 10.CRM
2023-09-30	274	US$27.7億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.UNH 8.JPM 9.LLY 10.AJG
2023-06-30	110	US$25.2億	0	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.LLY 5.UNH 6.JPM 7.MRK 8.TSLA 9.MA 10.AJG
2023-03-31	135	US$193.4億	0	1GOOGL 2VZ 3CAG 主要持股2023-03-31 1.GOOGL 2.VZ 3.CAG 4.MSFT 5.SLB 6.MRVL 7.MDLZ 8.MRK 9.OTIS 10.NEE

本季持股變動

Ofi Invest Asset Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Paypal Holdings INC (PYPL); 新建倉: Rtx CORP (RTX); 新建倉: Dexcom INC (DXCM); 新建倉: Monster Beverage CORP (MNST); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -22.91%.

Ofi Invest Asset Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MU	Micron Technology INC	+1.5%	+6207.47%	加碼
2	LRCX	Lam Research CORP	+1.5%	+385.18%	加碼
3	LLY	Eli Lilly & Co	+1.2%	+114.93%	加碼
4	AVGO	Broadcom INC	+1%	+71.60%	加碼
5	TSLA	Tesla INC	+0.9%	+82.47%	加碼
6	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.9%	+86964.70%	加碼
7	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.9%	+40904.61%	加碼
8	MS	Morgan Stanley	+0.8%	+102.28%	加碼
9	C	Citigroup INC	+0.8%	+101.47%	加碼
10	NFLX	Netflix INC	+0.8%	+99.31%	加碼
11	VICI	Vici Properties INC	+0.8%	+500.32%	加碼
12	INTC	Intel CORP	+0.7%	+490.70%	加碼
13	QCOM	Qualcomm INC	+0.6%	+471.55%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	+1752.48%	加碼
15	MDB	Mongodb INC	+0.6%	+4280.91%	加碼
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.5%	+104.58%	加碼
17	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.5%	+1963.26%	加碼
18	CPRT	Copart INC	+0.5%	+57509.22%	加碼
19	ADI	Analog Devices INC	+0.5%	+240.20%	加碼
20	MMM	3m Co	+0.4%	+1835.83%	加碼
21	PH	Parker Hannifin CORP	+0.4%	+3771.72%	加碼
22	TTWO	Take-two Interactive Softwre	+0.4%	+7829.21%	加碼
23	MSTR	Strategy INC	+0.4%	+42371.22%	加碼
24	DIS	Walt Disney Co/the	+0.4%	+384.95%	加碼
25	BKR	Baker Hughes Co	+0.3%	+64.17%	加碼
26	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+105.71%	加碼
27	MRNA	Moderna INC	+0.3%	+183752.68%	加碼
28	AAPL	Apple INC	+0.3%	+18.39%	加碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+10.02%	加碼
30	CMI	Cummins INC	-0.4%	-96.21%	減碼
31	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.4%	-93.98%	減碼
32	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	-0.4%	-98.77%	減碼
33	TXN	Texas Instruments INC	-0.4%	-85.70%	減碼
34	COHR	Coherent CORP	-0.4%	-76.96%	減碼
35	DHI	Dr Horton INC	-0.5%	-97.73%	減碼
36	CL	Colgate-palmolive Co	-0.5%	-99.25%	減碼
37	HUBS	Hubspot INC	-0.5%	-96.82%	減碼
38	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.5%	-99.27%	減碼
39	COF	Capital One Financial CORP	-0.6%	-39.08%	減碼
40	GILD	Gilead Sciences INC	-0.8%	-62.28%	減碼
41	AMD	Advanced Micro Devices	-0.8%	-22.76%	減碼
42	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.8%	-96.92%	減碼
43	WFC	Wells Fargo & Co	-0.9%	-75.49%	減碼
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.5%	-21.21%	減碼
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.7%	-81.57%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-3.4%	-22.91%	減碼
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新建倉
48	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
49	DXCM	Dexcom INC	—	NEW	新建倉
50	MNST	Monster Beverage CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ofi Invest Asset Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ofi Invest Asset Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$75.6億，分佈在 347 個已申報部位之中。

Ofi Invest Asset Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ofi Invest Asset Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$5.6億 (7.4%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$5.1億 (6.7%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.2億 (4.3%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2.5億 (3.3%) 5. Broadcom INC (AVGO) — US$2.5億 (3.2%)

Ofi Invest Asset Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ofi Invest Asset Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Paypal Holdings INC (PYPL); 新建倉: Rtx CORP (RTX); 新建倉: Dexcom INC (DXCM); 新建倉: Monster Beverage CORP (MNST); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -22.91%

Ofi Invest Asset Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ofi Invest Asset Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.4% • Financials: 14.8% • Health Care: 10.8% • Communication Services: 8.3% • Industrials: 7.2% • Consumer Discretionary: 6.4%

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Ofi Invest Asset Management 13F 持股追蹤

CIK: 0001977602

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$75.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 347

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT在最新一期 13F 報告中揭露了 347 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$75.6億，季度換手率為 57.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.38
持倉穩定性: 57.36
動能／逆勢: 100
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倉位均衡度: 74.92

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-22.9%　-US$2.1億
減碼 GOOG
-81.6%　-US$1.2億
減碼 GOOGL
-21.2%　-US$8652.1萬
加碼 MU
+6207.5%　US$1.1億
加碼 LRCX
+385.2%　US$1.1億
加碼 LLY
+114.9%　US$9865.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 347 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.37%	+0.31%	+18.39%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.72%	-0.18%	+10.02%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.28%	-3.38%	-22.91%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.25%	-1.49%	-21.21%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.24%	+1.00%	+71.60%
6	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.99%	+0.89%	+82.47%
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.80%	+1.19%	+114.93%
8	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.91%	+0.83%	+102.28%
9	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.80%	+1.80%	NEW
10	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.78%	+1.47%	+385.18%
11	C	Citigroup INC	股票-金融	1.78%	+0.82%	+101.47%
12	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.73%	-0.76%	-22.76%
13	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.66%	+0.80%	+99.31%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.58%	—	+4.12%
15	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.50%	+1.48%	+6207.47%
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.46%	+0.54%	+104.58%
17	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.33%	—	-40.33%
18	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.19%	—	+40.87%
19	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.17%	—	-0.16%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.15%	—	-25.74%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.13%	—	+2.34%
22	VICI	Vici Properties INC	股票-房地產	0.94%	+0.77%	+500.32%
23	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.89%	—	-1.82%
24	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.89%	—	+71.06%
25	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.88%	+0.88%	+86964.70%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.87%	—	-10.74%
27	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.85%	+0.85%	+40904.61%
28	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.83%	+0.70%	+490.70%
29	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.78%	+0.59%	+471.55%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.69%	—	-0.83%
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.69%	—	+13.82%
32	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.68%	—	-29.20%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.68%	—	+0.58%
34	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.64%	+0.33%	+64.17%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.62%	+0.59%	+1752.48%
36	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.61%	+0.45%	+240.20%
37	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.60%	+0.33%	+105.71%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.58%	—	+14.03%
39	MDB	Mongodb INC	股票-科技	0.58%	+0.56%	+4280.91%
40	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.55%	—	+40.82%
41	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.53%	—	-35.55%
42	AXP	American Express Co	股票-金融	0.52%	—	+10.56%
43	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.51%	-0.76%	-62.28%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.51%	+0.47%	+1963.26%
45	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.51%	—	-38.82%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.51%	—	-19.94%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.50%	—	-23.11%
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.49%	—	+46.63%
49	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.49%	—	+0.26%
50	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.48%	—	-12.71%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+24.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +14.5%
貝塔係數: +1.07
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -10.1%
年化績效: +20.4%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +2.95
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +2.02
資訊比率: +0.33
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +41.8%
最差12個月: +4.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.36
產業分散度: +10.7%
偏態: +0.42
峰態: +0.7
上檔潛力: +4.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	347	US$75.6億	57	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AVGO 6.TSLA 7.LLY 8.MS 9.PYPL 10.LRCX
2025-12-31	370	US$70.1億	58	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMD 6.AVGO 7.TSLA 8.GOOG 9.META 10.AMAT
2025-09-30	299	US$47.5億	46	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AVGO 6.COF 7.META 8.JPM 9.LLY 10.TSLA
2025-06-30	313	US$40.3億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AVGO 6.META 7.JPM 8.LLY 9.ORCL 10.TSLA
2025-03-31	362	US$38.1億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.LLY 6.META 7.AVGO 8.JPM 9.CRM 10.MA
2024-12-31	369	US$42.3億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AVGO 6.LLY 7.META 8.JPM 9.GS 10.MRK
2024-06-30	365	US$37.6億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.LLY 7.META 8.JPM 9.MRK 10.BLKCHF
2024-03-31	298	US$36.9億	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.JPM 8.MRK 9.CAT 10.CRM
2023-12-31	288	US$29.7億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.MRK 8.UNH 9.CAT 10.CRM
2023-09-30	274	US$27.7億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.UNH 8.JPM 9.LLY 10.AJG
2023-06-30	110	US$25.2億	0	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.LLY 5.UNH 6.JPM 7.MRK 8.TSLA 9.MA 10.AJG
2023-03-31	135	US$193.4億	0	1GOOGL 2VZ 3CAG 主要持股2023-03-31 1.GOOGL 2.VZ 3.CAG 4.MSFT 5.SLB 6.MRVL 7.MDLZ 8.MRK 9.OTIS 10.NEE

本季持股變動

Ofi Invest Asset Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MU	Micron Technology INC	+1.5%	+6207.47%	加碼
2	LRCX	Lam Research CORP	+1.5%	+385.18%	加碼
3	LLY	Eli Lilly & Co	+1.2%	+114.93%	加碼
4	AVGO	Broadcom INC	+1%	+71.60%	加碼
5	TSLA	Tesla INC	+0.9%	+82.47%	加碼
6	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.9%	+86964.70%	加碼
7	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.9%	+40904.61%	加碼
8	MS	Morgan Stanley	+0.8%	+102.28%	加碼
9	C	Citigroup INC	+0.8%	+101.47%	加碼
10	NFLX	Netflix INC	+0.8%	+99.31%	加碼
11	VICI	Vici Properties INC	+0.8%	+500.32%	加碼
12	INTC	Intel CORP	+0.7%	+490.70%	加碼
13	QCOM	Qualcomm INC	+0.6%	+471.55%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	+1752.48%	加碼
15	MDB	Mongodb INC	+0.6%	+4280.91%	加碼
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.5%	+104.58%	加碼
17	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.5%	+1963.26%	加碼
18	CPRT	Copart INC	+0.5%	+57509.22%	加碼
19	ADI	Analog Devices INC	+0.5%	+240.20%	加碼
20	MMM	3m Co	+0.4%	+1835.83%	加碼
21	PH	Parker Hannifin CORP	+0.4%	+3771.72%	加碼
22	TTWO	Take-two Interactive Softwre	+0.4%	+7829.21%	加碼
23	MSTR	Strategy INC	+0.4%	+42371.22%	加碼
24	DIS	Walt Disney Co/the	+0.4%	+384.95%	加碼
25	BKR	Baker Hughes Co	+0.3%	+64.17%	加碼
26	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+105.71%	加碼
27	MRNA	Moderna INC	+0.3%	+183752.68%	加碼
28	AAPL	Apple INC	+0.3%	+18.39%	加碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+10.02%	加碼
30	CMI	Cummins INC	-0.4%	-96.21%	減碼
31	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.4%	-93.98%	減碼
32	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	-0.4%	-98.77%	減碼
33	TXN	Texas Instruments INC	-0.4%	-85.70%	減碼
34	COHR	Coherent CORP	-0.4%	-76.96%	減碼
35	DHI	Dr Horton INC	-0.5%	-97.73%	減碼
36	CL	Colgate-palmolive Co	-0.5%	-99.25%	減碼
37	HUBS	Hubspot INC	-0.5%	-96.82%	減碼
38	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.5%	-99.27%	減碼
39	COF	Capital One Financial CORP	-0.6%	-39.08%	減碼
40	GILD	Gilead Sciences INC	-0.8%	-62.28%	減碼
41	AMD	Advanced Micro Devices	-0.8%	-22.76%	減碼
42	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.8%	-96.92%	減碼
43	WFC	Wells Fargo & Co	-0.9%	-75.49%	減碼
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.5%	-21.21%	減碼
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.7%	-81.57%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-3.4%	-22.91%	減碼
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新建倉
48	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
49	DXCM	Dexcom INC	—	NEW	新建倉
50	MNST	Monster Beverage CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看